DANONE SA (BN) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.97 | 0.90 | 0.93 | 0.93 | 1.00 |
| יחס מהיר | 0.81 | 0.75 | 0.77 | 0.76 | 0.79 |
| יחס מזומנים | 0.11 | 0.14 | 0.11 | 0.17 | 0.09 |
| יחס כושר פירעון | 0.10 | 0.11 | 0.10 | 0.08 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.21 | 0.26 | 0.28 | 0.25 | 0.24 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.54 | 0.75 | 0.95 | 0.69 | 0.94 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -14.88B | -14.87B | -14.65B | -15.35B | -15.14B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.36 | 0.34 | 0.31 | 0.35 | 0.31 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.99 | 0.89 | 0.80 | 0.96 | 0.79 |
| יחס חוב להון | 0.50 | 0.47 | 0.44 | 0.49 | 0.44 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.37 | 0.36 | 0.34 | 0.38 | 0.36 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.76 | 2.66 | 2.55 | 2.75 | 2.53 |
| יחס כיסוי חוב | 0.51 | 0.66 | 0.70 | 0.70 | 0.95 |
| יחס כיסוי ריבית | 5.89 | 5.90 | 4.10 | 2.69 | 4.15 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.42 | 0.29 | 0.32 | 0.39 | 0.42 |
| חוב נושא ריבית למניה | 28.05 | 24.28 | 23.34 | 25.52 | 22.97 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.55 | 2.99 | 2.91 | 2.79 | 3.08 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 43.95% | 50.62% | 49.70% | 47.37% | 46.05% |
| שיעור EBIT | 11.42% | 11.12% | 12.82% | 12.64% | 12.23% |
| שיעור EBITDA | 15.97% | 16.09% | 15.94% | 17.20% | 15.38% |
| שיעור הרווח התפעולי | 11.72% | 10.78% | 12.34% | 7.39% | 7.75% |
| שיעור הרווח לפני מס | 10.25% | 9.30% | 11.06% | 6.23% | 6.51% |
| שיעור הרווח הנקי | 7.12% | 6.69% | 7.38% | 3.19% | 3.47% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 7.33% | 6.58% | 7.67% | 3.45% | 3.70% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 69.53% | 71.92% | 66.72% | 51.19% | 53.25% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 87.43% | 86.26% | 89.64% | 84.28% | 84.04% |
| תשואה על הנכסים | 4.03% | 4.05% | 4.46% | 1.98% | 2.12% |
| תשואה על ההון העצמי | 11.34% | 10.78% | 11.36% | 5.45% | 5.35% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 10.06% | 9.66% | 10.71% | 6.66% | 6.46% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.98% | 5.86% | 6.54% | 3.16% | 3.33% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.90% | 8.32% | 9.50% | 4.12% | 4.56% |
| תשואת רווחים | 4.90% | 3.69% | 4.82% | 2.34% | 3.05% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.11 | 8.96 | 9.36 | 9.45 | 8.45 |
| מחזור זכאים | 2.67 | 2.49 | 2.68 | 3.04 | 3.05 |
| מחזור מלאי | 6.00 | 5.79 | 6.05 | 6.21 | 5.70 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.21 | 4.23 | 4.20 | 4.29 | 4.10 |
| מחזור נכסים | 0.57 | 0.61 | 0.60 | 0.62 | 0.61 |
| יחס מחזור הון חוזר | -28.35 | -23.30 | -29.47 | -62.13 | 55.27 |
| מחזור המרת מזומנים | -30.91 | -43.15 | -37.10 | -22.61 | -12.55 |
| ימי אשראי לקוחות | 45.02 | 40.72 | 38.99 | 38.62 | 43.22 |
| ימי מלאי | 60.82 | 62.99 | 60.36 | 58.79 | 64.06 |
| ימי אשראי מספקים | 136.76 | 146.86 | 136.44 | 120.01 | 119.83 |
| מחזור תפעולי | 105.85 | 103.71 | 99.35 | 97.40 | 107.28 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 5.49 | 5.88 | 5.96 | 5.37 | 4.64 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 3.78 | 4.24 | 4.52 | 4.05 | 3.27 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.71 | 1.64 | 1.43 | 1.32 | 1.37 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.69 | 0.72 | 0.76 | 0.75 | 0.71 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.39 | 1.55 | 1.69 | 1.62 | 1.40 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.21 | 3.58 | 4.15 | 4.06 | 3.40 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.20 | 0.25 | 0.27 | 0.22 | 0.21 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.12 | 0.11 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 6.05% | 5.52% | 6.94% | 6.90% | 6.65% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 20.45 | 27.13 | 20.73 | 42.70 | 32.81 |
| מכפיל מכירות | 1.46 | 1.81 | 1.53 | 1.36 | 1.14 |
| מכפיל הון | 2.27 | 2.92 | 2.35 | 2.33 | 1.76 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 16.54 | 18.13 | 14.41 | 14.50 | 15.05 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.36 | 13.07 | 10.93 | 10.93 | 10.61 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 2.91 | -2.75 | 0.16 | -5.27 | -0.66 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.27 | 2.92 | 2.35 | 2.33 | 1.76 |
| מכפיל שווי חברה | 12.67 | 14.24 | 12.52 | 10.71 | 10.48 |
| שווי חברה | 55.62B | 62.52B | 54.61B | 50.85B | 44.57B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 12.67 | 14.24 | 12.52 | 10.71 | 10.48 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.02 | 2.29 | 1.99 | 1.84 | 1.61 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 22.96 | 22.95 | 18.78 | 19.60 | 21.32 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.81 | 16.54 | 14.25 | 14.77 | 15.04 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -9.61 | -9.59 | -9.57 | -10.72 | -9.78 |
| הון עצמי למניה | 27.48 | 26.30 | 27.66 | 25.23 | 28.05 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.28 | 0.29 | 0.31 | 0.45 | 0.43 |
| הכנסות למניה | 42.89 | 42.42 | 42.56 | 43.09 | 43.28 |
| רווח נקי למניה | 3.06 | 2.84 | 3.14 | 1.37 | 1.50 |
| נטל מס | 0.70 | 0.72 | 0.67 | 0.51 | 0.53 |
| נטל ריבית | 0.90 | 0.84 | 0.86 | 0.49 | 0.53 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.17 | 0.35 | 0.35 | 0.10 | 0.10 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.75 | 2.00 | 1.82 | 3.61 | 2.90 |
הנתונים מוצגים ב-EUR