Ballard Power Systems (BLD) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -57.15M | -108.10M | -104.57M | -132.20M | -80.48M |
| רווח נקי | -90.91M | -324.25M | -177.72M | -121.70M | -114.23M |
| פחת והפחתות | 4.13M | 11.97M | 13.53M | 13.77M | 9.75M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -3.58M | -300.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 6.34M | 7.46M | 10.72M | 8.94M | 9.67M |
| שינוי בהון החוזר | 18.36M | 5.24M | -17.09M | -10.40M | -11.60M |
| יתרת לקוחות | 6.15M | 13.35M | -12.91M | -2.95M | 9.64M |
| מלאי | 10.25M | -16.95M | -898.00K | -6.53M | -23.00M |
| יתרת ספקים | -8.47M | 0 | 12.91M | 2.95M | -9.64M |
| הון חוזר אחר | 10.44M | 8.83M | -16.19M | -3.87M | 11.40M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 4.93M | 191.48M | 65.99M | -19.23M | 26.24M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -21.31M | -36.51M | -54.28M | -75.56M | -85.63M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -10.36M | -25.85M | -41.21M | -34.48M | -14.70M |
| רכישות, נטו | 81.40K | -100.00K | -2.00M | -24.17M | -19.51M |
| רכישת השקעות | -11.03M | -11.96M | -11.91M | -17.91M | -51.76M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 1.00M | 1.01M | 336.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 1.40M | -154.00K | -26.73M | -65.32M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -2.63M | -1.53M | -3.68M | -2.41M | 526.91M |
| פירעון חוב | -3.04M | -3.33M | -4.01M | -3.32M | -2.80M |
| הנפקת מניות רגילות | 467.03K | 0 | 0 | 0 | 527.29M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -53.27K | 1.80M | 335.00K | 916.00K | 2.42M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 526.09M | 603.95M | 751.13M | 913.70M | 1.12B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -25.33M | -1.05M | -73.00K | -31.00K | -337.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -106.42M | -147.18M | -162.60M | -210.20M | 360.47M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 632.51M | 751.13M | 913.73M | 1.12B | 763.43M |
| מזומנים בסוף התקופה | 526.09M | 603.95M | 751.13M | 913.70M | 1.12B |
| תזרים מזומנים חופשי | -67.17M | -135.72M | -145.94M | -166.68M | -95.18M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -57.15M | -108.10M | -104.57M | -132.20M | -80.48M |
| הוצאות הוניות | -10.02M | -27.62M | -41.37M | -34.48M | -14.70M |
הנתונים מוצגים ב-USD