Booking Holdings (BKNG) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.41B | 8.32B | 7.34B | 6.55B | 2.82B |
| רווח נקי | 5.40B | 5.88B | 4.29B | 3.06B | 1.17B |
| פחת והפחתות | 768.00M | 751.00M | 665.00M | 607.00M | 599.00M |
| מס הכנסה נדחה | -516.00M | 98.00M | -478.00M | -257.00M | -445.00M |
| תגמול מבוסס מניות | 617.00M | 599.00M | 530.00M | 404.00M | 376.00M |
| שינוי בהון החוזר | 535.00M | 367.00M | 1.71B | 1.80B | 269.00M |
| יתרת לקוחות | -730.00M | -506.00M | -1.33B | -1.23B | -1.00B |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 1.27B | 873.00M | 3.04B | 3.02B | 1.27B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.60B | 626.00M | 629.00M | 947.00M | 856.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -313.00M | 129.00M | 1.49B | -518.00M | -998.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -322.00M | -429.00M | -345.00M | -368.00M | -304.00M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 601.00M | -1.19B |
| רכישת השקעות | 0 | -33.00M | -12.00M | -768.00M | -17.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 590.00M | 1.84B | 32.00M | 508.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 9.00M | 1.00M | 3.00M | -15.00M | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -8.92B | -4.20B | -8.91B | -4.90B | -1.24B |
| פירעון חוב | -1.29B | 3.52B | 1.39B | 1.74B | -1.05B |
| הנפקת מניות רגילות | 15.00M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -6.44B | -6.51B | -10.38B | -6.62B | -163.00M |
| דיבידנדים ששולמו | -1.25B | -1.17B | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 47.00M | -45.00M | 75.00M | -17.00M | -23.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 17.27B | 16.19B | 12.14B | 12.25B | 11.15B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 895.00M | -190.00M | -37.00M | -40.00M | -13.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 1.08B | 4.06B | -116.00M | 1.10B | 570.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 16.19B | 12.14B | 12.25B | 11.15B | 10.58B |
| מזומנים בסוף התקופה | 17.27B | 16.19B | 12.14B | 12.25B | 11.15B |
| תזרים מזומנים חופשי | 9.09B | 7.89B | 7.00B | 6.19B | 2.52B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.41B | 8.32B | 7.34B | 6.55B | 2.82B |
| הוצאות הוניות | -322.00M | -429.00M | -345.00M | -368.00M | -304.00M |
הנתונים מוצגים ב-USD