BB Biotech (BION) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 309.15M | 304.56M | 218.28M | -357.81M | -94.79M |
| רווח נקי | 0 | 75.90M | -206.61M | -357.81M | -404.81M |
| פחת והפחתות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 309.15M | 228.66M | 424.88M | 231.13M | 310.02M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | 0 | 0 | 588.94M | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 588.94M | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -203.20M | -305.20M | -220.21M | -233.27M | 91.77M |
| פירעון חוב | -117.50M | -187.40M | -58.10M | 8.00M | 292.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 17.88M | 0 | 0 | 0 | 9.65M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -5.04M | -3.13M | 0 | -27.30M | -9.46M |
| דיבידנדים ששולמו | -98.49M | -109.69M | -156.31M | -212.24M | -199.44M |
| פעילויות מימון אחרות | -55.00K | -4.98M | -5.80M | -1.73M | -986.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 98.22M | 458.00K | 501.00K | 1.95M | 2.84M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -8.19M | 599.00K | 490.00K | 1.25M | -962.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 97.76M | -43.00K | -1.45M | -887.00K | -3.98M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 458.00K | 501.00K | 1.95M | 2.84M | 6.82M |
| מזומנים בסוף התקופה | 98.22M | 458.00K | 501.00K | 1.95M | 2.84M |
| תזרים מזומנים חופשי | 309.15M | 304.56M | 218.28M | -357.81M | -94.79M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 309.15M | 304.56M | 218.28M | -357.81M | -94.79M |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-CHF