BorgWarner (BGW) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.41 | 2.07 | 1.79 | 1.65 | 1.56 |
| יחס מהיר | 1.12 | 1.70 | 1.45 | 1.30 | 1.27 |
| יחס מזומנים | 0.35 | 0.70 | 0.57 | 0.41 | 0.26 |
| יחס כושר פירעון | 0.15 | 0.12 | 0.12 | 0.14 | 0.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.37 | 0.50 | 0.37 | 0.35 | 0.37 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.52 | 329.60 | 3.40 | 17.93 | 26.17 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.00B | -1.36B | -1.77B | -2.17B | -2.87B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.23 | 0.29 | 0.31 | 0.27 | 0.25 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.53 | 0.75 | 0.79 | 0.67 | 0.60 |
| יחס חוב להון | 0.35 | 0.43 | 0.44 | 0.40 | 0.37 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.25 | 0.42 | 0.40 | 0.39 | 0.36 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.33 | 2.53 | 2.53 | 2.48 | 2.35 |
| יחס כיסוי חוב | 0.98 | 10.51 | 2.51 | 9.47 | 10.44 |
| יחס כיסוי ריבית | 12.84 | 5.41 | 14.99 | 16.89 | 14.87 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.28 | 0.40 | 0.59 | 0.46 | 0.50 |
| חוב נושא ריבית למניה | 15.23 | 19.40 | 19.81 | 17.42 | 18.59 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.04 | 1.36 | 1.71 | 1.43 | 2.06 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 19.60% | 18.68% | 18.55% | 18.09% | 18.75% |
| שיעור EBIT | 5.33% | 3.93% | 4.59% | 7.67% | 7.99% |
| שיעור EBITDA | 9.61% | 8.96% | 9.37% | 11.77% | 12.36% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.50% | 3.74% | 8.94% | 8.68% | 8.36% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.32% | 3.66% | 3.83% | 6.98% | 7.23% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.36% | 1.93% | 2.40% | 4.40% | 7.47% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.78% | 2.34% | 3.04% | 4.94% | 5.68% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 63.06% | 52.86% | 62.71% | 63.07% | 103.40% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 96.81% | 97.76% | 42.81% | 80.37% | 86.46% |
| תשואה על הנכסים | 3.62% | 2.01% | 2.42% | 4.32% | 5.55% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.61% | 5.09% | 6.11% | 10.72% | 13.07% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.98% | 5.11% | 12.17% | 11.54% | 8.28% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.66% | 3.25% | 9.27% | 8.09% | 6.47% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.42% | 2.45% | 3.03% | 5.75% | 7.05% |
| תשואת רווחים | 4.45% | 2.87% | 4.76% | 7.59% | 11.32% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.63 | 4.81 | 4.93 | 4.54 | 5.08 |
| מחזור זכאים | 5.36 | 5.83 | 5.65 | 4.57 | 4.78 |
| מחזור מלאי | 8.81 | 9.65 | 9.17 | 8.86 | 8.44 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.41 | 4.11 | 3.75 | 3.62 | 3.58 |
| מחזור נכסים | 1.08 | 1.04 | 1.01 | 0.98 | 0.74 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.08 | 4.48 | 5.29 | 5.88 | 4.88 |
| מחזור המרת מזומנים | 52.10 | 51.16 | 49.22 | 41.69 | 38.76 |
| ימי אשראי לקוחות | 78.82 | 75.90 | 74.07 | 80.39 | 71.79 |
| ימי מלאי | 41.41 | 37.84 | 39.81 | 41.21 | 43.27 |
| ימי אשראי מספקים | 68.13 | 62.58 | 64.66 | 79.90 | 76.30 |
| מחזור תפעולי | 120.23 | 113.74 | 113.88 | 121.60 | 115.06 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 8.33 | 7.69 | 6.05 | 5.70 | 6.67 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 5.86 | 5.64 | 3.05 | 2.08 | 4.03 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.47 | 2.05 | 3.00 | 3.62 | 2.64 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.70 | 0.73 | 0.50 | 0.36 | 0.60 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.64 | 2.95 | 1.76 | 1.36 | 2.01 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.37 | 3.75 | 2.01 | 1.57 | 2.52 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.56 | 0.41 | 0.31 | 0.33 | 0.36 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.12 | 0.12 | 0.10 | 0.09 | 0.12 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 10.87% | 12.52% | 9.58% | 5.79% | 11.37% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 22.30 | 34.93 | 21.05 | 13.18 | 8.83 |
| מכפיל מכירות | 0.76 | 0.67 | 0.50 | 0.58 | 0.66 |
| מכפיל הון | 1.89 | 1.77 | 1.28 | 1.41 | 1.15 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 9.20 | 7.99 | 10.43 | 17.27 | 8.79 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.40 | 5.86 | 5.26 | 6.29 | 5.31 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.08 | -2.40 | -0.47 | -0.41 | 0.11 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.89 | 1.77 | 1.28 | 1.41 | 1.15 |
| מכפיל שווי חברה | 8.98 | 8.89 | 7.09 | 6.36 | 7.40 |
| שווי חברה | 12.28B | 11.40B | 9.35B | 10.63B | 11.56B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.98 | 8.89 | 7.09 | 6.36 | 7.40 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.86 | 0.80 | 0.66 | 0.75 | 0.91 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 10.41 | 9.43 | 13.74 | 22.29 | 12.19 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.32 | 6.91 | 6.92 | 8.12 | 7.36 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 17.24 | 14.78 | 12.86 | 10.83 | 16.61 |
| הון עצמי למניה | 28.16 | 25.41 | 24.75 | 25.36 | 30.68 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.29 | 0.36 | 0.21 | 0.29 | 0.21 |
| הכנסות למניה | 70.71 | 66.83 | 63.01 | 61.79 | 53.65 |
| רווח נקי למניה | 2.37 | 1.29 | 1.51 | 2.72 | 4.01 |
| נטל מס | 0.63 | 0.53 | 0.63 | 0.63 | 1.03 |
| נטל ריבית | 1.00 | 0.93 | 0.83 | 0.91 | 0.90 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 3.12 | 4.92 | 3.68 | 2.07 | 2.47 |
הנתונים מוצגים ב-USD