Befesa S.A. (BFSA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 178.22M | 191.82M | 117.32M | 137.33M | 117.90M |
| רווח נקי | 80.50M | 74.85M | 57.97M | 130.34M | 111.85M |
| פחת והפחתות | 82.27M | 83.37M | 80.66M | 68.09M | 53.25M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -7.76M | -14.14M | -1.11M | -1.87M | -42.61M |
| יתרת לקוחות | 23.43M | -20.19M | 44.11M | -11.64M | -66.77M |
| מלאי | -4.20M | -3.13M | 1.61M | -62.00K | -21.26M |
| יתרת ספקים | -26.99M | 9.17M | -46.83M | 9.83M | 45.41M |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 23.21M | 47.75M | -20.20M | -59.23M | -4.60M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -76.12M | -78.57M | -90.85M | -151.40M | -449.47M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -76.12M | -74.44M | -101.39M | -106.65M | -77.68M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 13.85M | -44.97M | -373.69M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -123.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 113.00K | 0 | 2.03M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -4.12M | -3.43M | 209.00K | -373.94M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -57.27M | -117.27M | -80.24M | -46.89M | 401.77M |
| פירעון חוב | -31.67M | -5.68M | -20.74M | 3.11M | 119.96M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 328.62M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -25.60M | -29.20M | -50.00M | -50.00M | -46.80M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -82.39M | -9.50M | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 142.60M | 102.52M | 106.69M | 161.75M | 224.09M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -4.75M | -153.00K | -1.30M | -1.38M | -671.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 40.08M | -4.17M | -55.06M | -62.34M | 69.53M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 102.52M | 106.69M | 161.75M | 224.09M | 154.56M |
| מזומנים בסוף התקופה | 142.60M | 102.52M | 106.69M | 161.75M | 224.09M |
| תזרים מזומנים חופשי | 104.39M | 113.25M | 12.51M | 30.68M | 40.22M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 178.22M | 191.82M | 117.32M | 137.33M | 117.90M |
| הוצאות הוניות | -73.84M | -78.57M | -104.81M | -106.65M | -77.68M |
הנתונים מוצגים ב-EUR