Banco de Sabadell (BDSB) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.32 | 1.64 | 0.18 | 0.18 | 44.66 |
| יחס מהיר | 1.32 | 1.64 | 0.18 | 0.18 | 44.66 |
| יחס מזומנים | 1.32 | 1.45 | 0.18 | 0.18 | 44.66 |
| יחס כושר פירעון | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.73 | 0.08 | 0.03 | -0.06 | -6.42 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -1.73 | 0.08 | 0.42 | -0.53 | -0.21 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -181.45B | -197.98B | -192.64B | -190.33B | -192.03B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.22 | 0.18 | 0.19 | 0.11 | 0.25 |
| יחס חוב להון עצמי | 3.60 | 3.09 | 3.01 | 1.86 | 4.87 |
| יחס חוב להון | 0.78 | 0.76 | 0.75 | 0.65 | 0.83 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.77 | 0.62 | 0.67 | 0.69 | 0.63 |
| יחס מינוף פיננסי | 16.40 | 17.47 | 15.98 | 16.99 | 19.26 |
| יחס כיסוי חוב | 0.35 | 0.07 | 0.13 | -0.02 | 0.05 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.48 | 0.79 | 0.43 | 0.48 | 1.07 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.70 | 2.30 | 4.47 | 8.33 | 10.83 |
| חוב נושא ריבית למניה | 9.40 | 8.32 | 9.27 | 5.50 | 11.57 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 15.73 | 6.00 | 4.38 | 0 | 9.57 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 74.23% | 59.72% | 59.35% | 125.37% | 126.06% |
| שיעור EBIT | 27.37% | 24.48% | 21.59% | -10.41% | 29.32% |
| שיעור EBITDA | 34.16% | 29.89% | 34.80% | 0.00% | 41.87% |
| שיעור הרווח התפעולי | 25.66% | 26.75% | 23.44% | 37.60% | 29.32% |
| שיעור הרווח לפני מס | 23.63% | 24.48% | 21.59% | 37.93% | 29.32% |
| שיעור הרווח הנקי | 24.86% | 22.81% | 21.09% | 26.72% | 20.48% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 9.04% | 15.66% | 15.15% | 26.75% | 20.73% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 105.18% | 93.17% | 97.67% | 70.45% | 69.84% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 92.10% | 91.51% | 92.14% | 100.87% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 0.89% | 0.72% | 0.76% | 0.57% | 0.35% |
| תשואה על ההון העצמי | 13.05% | 12.62% | 12.18% | 9.62% | 6.81% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.94% | 0.92% | 3.39% | 2.90% | 0.51% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.62% | 0.54% | 1.92% | 1.57% | 0.79% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.90% | 0.73% | 0.77% | 0.57% | 0.36% |
| תשואת רווחים | 10.83% | 9.50% | 18.08% | 22.22% | 18.05% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 16.04 | 16.01 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 0 | 4.98 | 4.98 | -1.11 | 1.15 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.26 | 3.93 | 4.52 | 2.42 | 1.68 |
| מחזור נכסים | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.02 | 0.02 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.36 | -0.12 | -0.16 | -0.11 | 0.09 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | -50.51 | -50.45 | 328.64 | -316.84 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 22.75 | 22.80 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 73.25 | 73.25 | -328.64 | 316.84 |
| מחזור תפעולי | 0 | 22.75 | 22.80 | 0 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -1.50 | 0.30 | 1.12 | -1.95 | -1.18 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -1.54 | 0.25 | 1.08 | -2.05 | -1.26 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.10 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.03 | 0.82 | 0.97 | 1.05 | 1.07 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -7.86 | 1.01 | 7.60 | -13.05 | -9.28 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -33.86 | 5.62 | 29.95 | -19.76 | -15.29 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.16 | 0.04 | 0.13 | -0.41 | -0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -1.01 | 0.22 | 0.69 | -2.11 | -1.53 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -45.56% | 7.39% | 57.55% | -184.41% | -143.32% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 8.14 | 10.53 | 5.87 | 4.50 | 5.54 |
| מכפיל מכירות | 2.28 | 2.40 | 1.17 | 1.20 | 1.13 |
| מכפיל הון | 1.35 | 1.33 | 0.67 | 0.43 | 0.38 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -2.20 | 13.54 | 1.74 | -0.54 | -0.70 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.28 | 11.13 | 1.68 | -0.57 | -0.74 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 3.34 | 0 | 0.15 | 0.07 | 0.07 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.35 | 1.33 | 0.67 | 0.43 | 0.38 |
| מכפיל שווי חברה | 22.40 | 14.03 | 7.74 | 0 | 12.28 |
| שווי חברה | 54.45B | 32.61B | 23.33B | 825.72M | 22.34B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 22.40 | 14.03 | 7.74 | 0 | 12.28 |
| יחס שווי חברה למכירות | 7.65 | 4.20 | 2.69 | 0.17 | 5.14 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -7.38 | 23.64 | 4.01 | -0.07 | -3.16 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.60 | 19.44 | 3.88 | -0.08 | -3.37 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2.04 | 2.09 | 2.32 | 2.11 | 1.92 |
| הון עצמי למניה | 2.54 | 2.54 | 2.79 | 2.56 | 2.33 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.32 | 0.36 | 0.30 | 0.29 | 0.29 |
| הכנסות למניה | 1.49 | 1.40 | 1.61 | 0.92 | 0.78 |
| רווח נקי למניה | 0.37 | 0.32 | 0.34 | 0.25 | 0.16 |
| נטל מס | 1.05 | 0.93 | 0.98 | 0.70 | 0.70 |
| נטל ריבית | 0.86 | 1.00 | 1.00 | -3.64 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.17 | 0.11 | 0.10 | 0.14 | 0.16 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | -3.28 | 0.95 | 3.29 | -7.89 | -7.36 |
הנתונים מוצגים ב-EUR