Banque Cantonale Vaudoise (BCVN) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 5.98 | 0.24 | 0.28 | 0.33 | 0.36 |
| יחס מהיר | 5.98 | 0.24 | 0.28 | 0.33 | 0.36 |
| יחס מזומנים | 5.98 | 0.22 | 0.27 | 0.33 | 0.35 |
| יחס כושר פירעון | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.39 | 0.01 | 0.14 | -0.00 | 0.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.39 | 0.08 | 0.75 | -0.02 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -51.01B | -47.76B | -44.52B | -42.41B | 6.23B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.27 | 0.18 | 0.16 | 0.28 | 0.13 |
| יחס חוב להון עצמי | 4.41 | 2.80 | 2.41 | 4.25 | 2.14 |
| יחס חוב להון | 0.81 | 0.74 | 0.71 | 0.81 | 0.68 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.80 | 0.74 | 0.71 | 0.66 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 16.56 | 15.50 | 15.44 | 15.27 | 16.00 |
| יחס כיסוי חוב | 0.31 | 0.08 | 0.06 | -0.01 | 7.23 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.31 | 2.01 | 1.10 | 1.85 | 8.08 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.50 | 2.04 | 2.45 | 1.76 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 198.74 | 132.67 | 115.45 | 195.09 | 93.23 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 14.16 | 3.04 | -3.85 | 0 | -11.87 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 84.10% | 82.07% | 100.92% | 97.97% | 100.00% |
| שיעור EBIT | 35.20% | 36.08% | -7.18% | -6.58% | 43.65% |
| שיעור EBITDA | 40.21% | 41.95% | 52.44% | 0.00% | 50.45% |
| שיעור הרווח התפעולי | 35.20% | 36.08% | 44.83% | 60.09% | 49.81% |
| שיעור הרווח לפני מס | 35.20% | 36.08% | 45.23% | 47.06% | 43.62% |
| שיעור הרווח הנקי | 30.05% | 30.78% | 38.65% | 40.63% | 37.75% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 30.05% | 30.78% | 38.66% | 40.64% | 37.72% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 85.36% | 85.33% | 85.45% | 86.35% | 86.56% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.00% | 100.00% | 100.90% | 78.31% | 87.57% |
| תשואה על הנכסים | 0.69% | 0.70% | 0.73% | 0.80% | 0.65% |
| תשואה על ההון העצמי | 11.28% | 10.81% | 11.22% | 12.17% | 10.46% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.83% | 2.55% | 3.00% | 3.38% | 2.61% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.69% | 1.64% | 1.74% | 2.06% | -2.59% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.69% | 0.70% | 0.73% | 0.80% | 0.65% |
| תשואת רווחים | 3.93% | 4.98% | 6.14% | 5.04% | 5.10% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 126.90 | 10.09 | 9.47 | 0 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.22 | 3.81 | 3.01 | 3.03 | 2.74 |
| מחזור נכסים | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.12 | -0.04 | -0.04 | -0.05 | -0.04 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 2.88 | 36.18 | 38.56 | 0 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 2.88 | 36.18 | 38.56 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 0 | 2.88 | 36.18 | 38.56 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 6.42 | 6.41 | 71.24 | -2.20 | 4.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 5.61 | 5.61 | 69.39 | -3.16 | 3.38 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.80 | 0.80 | 1.85 | 0.96 | 0.63 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.87 | 0.87 | 0.97 | 1.43 | 0.84 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.23 | 1.23 | 11.57 | -0.46 | 0.92 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 7.99 | 7.99 | 38.48 | -2.30 | 6.37 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.03 | 0.05 | 0.65 | -0.01 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.38 | 0.39 | 5.37 | -0.16 | 0.33 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.30% | 5.59% | 83.10% | -2.91% | 3.81% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 25.47 | 20.08 | 16.27 | 19.86 | 19.63 |
| מכפיל מכירות | 7.65 | 6.18 | 6.29 | 8.07 | 7.41 |
| מכפיל הון | 2.93 | 2.17 | 1.83 | 2.42 | 2.05 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 23.24 | 17.89 | 1.20 | -34.38 | 26.28 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 20.33 | 15.65 | 1.17 | -49.29 | 22.15 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 21.48 | -7.92 | -2.69 | 0.95 | 7.87 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.93 | 2.17 | 1.83 | 2.42 | 2.05 |
| מכפיל שווי חברה | 33.18 | 17.77 | 8.14 | 0 | 2.81 |
| שווי חברה | 19.54B | 10.41B | 4.87B | 13.09B | 1.46B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 33.18 | 17.77 | 8.14 | 0 | 2.81 |
| יחס שווי חברה למכירות | 13.34 | 7.45 | 4.27 | 11.33 | 1.42 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 40.54 | 21.59 | 0.82 | -48.30 | 5.03 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 35.47 | 18.89 | 0.80 | -69.25 | 4.24 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 44.52 | 46.28 | 44.77 | 43.85 | 598.37 |
| הון עצמי למניה | 44.52 | 46.28 | 45.73 | 44.90 | 43.24 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.14 |
| הכנסות למניה | 17.05 | 16.25 | 13.27 | 13.45 | 11.98 |
| רווח נקי למניה | 5.12 | 5.00 | 5.13 | 5.46 | 4.52 |
| נטל מס | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.86 | 0.87 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | -6.30 | -7.15 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.27 | 0.02 | 0.09 | 0.08 | 0.08 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.01 | 1.28 | 13.89 | -0.40 | 0.89 |
הנתונים מוצגים ב-CHF