Julius Baer Group Ltd (BAER) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 20.89 | 57.54 | 0.42 | 1.45 | 3.92 |
| יחס מהיר | 20.89 | 57.54 | 0.42 | 1.45 | 6.42 |
| יחס מזומנים | 20.89 | 16.53 | 0.19 | 1.21 | 2.28 |
| יחס כושר פירעון | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.94 | 0.23 | 0.03 | -0.08 | 0.23 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.94 | 0.23 | 4.23 | -2.99 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -101.72B | -75.07B | -67.31B | -74.40B | -66.86B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.10 | 0.08 | 0.04 | 0.06 | 0.06 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.51 | 1.14 | 0.59 | 0.98 | 0.94 |
| יחס חוב להון | 0.60 | 0.53 | 0.37 | 0.50 | 0.48 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.59 | 0.51 | 0.37 | 0.47 | 0.28 |
| יחס מינוף פיננסי | 15.81 | 14.87 | 15.39 | 15.71 | 16.80 |
| יחס כיסוי חוב | 0.68 | 0.47 | 0.48 | 0.34 | -1.75 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.91 | 0.55 | 0.50 | 0.37 | 17.00 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.79 | 0.62 | 0.38 | 0.59 | 0.22 |
| חוב נושא ריבית למניה | 61.66 | 48.22 | 30.14 | 37.95 | 28.79 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.42 | 0.82 | -7.49 | -9.88 | 0 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 74.71% | 67.65% | 100.00% | 25.11% | 100.00% |
| שיעור EBIT | 23.04% | 15.83% | -6.28% | 15.86% | -6.85% |
| שיעור EBITDA | 25.39% | 20.05% | 33.33% | 23.42% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | 23.04% | 15.83% | 27.45% | 20.25% | 28.72% |
| שיעור הרווח לפני מס | 23.04% | 15.83% | 27.05% | 15.86% | 23.95% |
| שיעור הרווח הנקי | 19.03% | 12.89% | 26.23% | 14.01% | 21.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 19.04% | 12.90% | 26.23% | 14.00% | 20.99% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 82.59% | 81.45% | 96.96% | 88.36% | 87.68% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.00% | 100.00% | 98.53% | 78.34% | 83.37% |
| תשואה על הנכסים | 0.98% | 0.71% | 0.97% | 0.47% | 0.90% |
| תשואה על ההון העצמי | 15.62% | 10.57% | 14.97% | 7.37% | 15.10% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.19% | 0.88% | 3.44% | 0.77% | 1.33% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.98% | 0.71% | 3.28% | 0.67% | 1.17% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.00% | 0.73% | 1.00% | 0.48% | 0.94% |
| תשואת רווחים | 8.12% | 5.96% | 8.48% | 4.68% | 8.46% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 5.16 | 4.44 | 4.13 | 0 |
| מחזור זכאים | 0 | 25.48 | 58.88 | 86.65 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 9.70 | 9.59 | 5.91 | 4.99 | 7.44 |
| מחזור נכסים | 0.05 | 0.06 | 0.04 | 0.03 | 0.04 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.86 | -0.65 | -0.21 | 0.22 | 0.16 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 56.46 | 75.94 | 84.08 | 0 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 70.79 | 82.14 | 88.29 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 14.33 | 6.20 | 4.21 | 0 |
| מחזור תפעולי | 0 | 70.79 | 82.14 | 88.29 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.64 | 0.49 | 10.35 | -4.52 | 9.18 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.21 | -0.72 | 9.11 | -5.68 | 8.24 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.43 | 1.20 | 1.24 | 1.17 | 0.94 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.13 | -1.48 | 0.88 | 1.26 | 0.90 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.41 | 0.13 | 2.69 | -1.20 | 2.55 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.15 | 0.40 | 8.38 | -3.88 | 9.72 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.03 | 0.01 | 0.52 | -0.15 | 0.32 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.06 | 0.02 | 0.55 | -0.29 | 0.42 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.30% | -1.15% | 15.54% | -12.05% | 15.30% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 12.31 | 16.77 | 11.79 | 21.36 | 11.82 |
| מכפיל מכירות | 2.34 | 2.17 | 3.09 | 2.99 | 2.48 |
| מכפיל הון | 1.90 | 1.77 | 1.76 | 1.57 | 1.78 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 328.36 | -86.94 | 6.44 | -8.30 | 6.54 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 41.77 | 128.50 | 5.67 | -10.44 | 5.87 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.39 | -0.67 | 0.09 | -0.41 | -1.20 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.90 | 1.77 | 1.76 | 1.57 | 1.78 |
| מכפיל שווי חברה | 11.65 | 11.61 | 1.79 | 2.90 | 0 |
| שווי חברה | 17.73B | 13.79B | 2.32B | 2.20B | -1.77B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 11.65 | 11.61 | 1.79 | 2.90 | 0 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.96 | 2.33 | 0.60 | 0.68 | -0.39 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 414.31 | -93.51 | 1.24 | -1.89 | -1.03 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 52.76 | 138.20 | 1.09 | -2.37 | -0.93 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 22.75 | 22.35 | 20.51 | 17.50 | 9.75 |
| הון עצמי למניה | 35.88 | 35.17 | 33.24 | 29.96 | 30.18 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.17 | 0.19 | 0.03 | 0.12 | 0.12 |
| הכנסות למניה | 29.16 | 28.82 | 18.97 | 15.75 | 21.71 |
| רווח נקי למניה | 5.55 | 3.72 | 4.98 | 2.21 | 4.56 |
| נטל מס | 0.83 | 0.81 | 0.97 | 0.88 | 0.88 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | -4.31 | 1.00 | -3.50 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.32 | 0.03 | 0.05 | 0.18 | 0.00 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0.02 |
| איכות הרווחים | 0.29 | 0.13 | 2.08 | -2.05 | 2.01 |
הנתונים מוצגים ב-CHF