Biofrontera (B8F) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.40M | -2.54M | -1.92M | -3.90M | 30.44M |
| רווח נקי | 2.06M | -6.72M | -369.00K | -43.21M | 35.68M |
| פחת והפחתות | 648.00K | 839.00K | 791.00K | 746.00K | 3.29M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 2.44M | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -5.25M | -294.00K | -7.17M | -5.42M | 4.05M |
| יתרת לקוחות | -1.64M | 706.00K | -5.08M | -831.00K | -788.00K |
| מלאי | -1.28M | -471.00K | -283.00K | 20.00K | -5.94M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 711.00K | -3.20M | 8.25M |
| הון חוזר אחר | -2.33M | -529.00K | -2.52M | -1.40M | 2.53M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.86M | 3.64M | 2.39M | 43.99M | -12.59M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 5.33M | -210.00K | -912.00K | -981.00K | -42.26M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -51.00K | -210.00K | -912.00K | -981.00K | -629.00K |
| רכישות, נטו | 5.38M | 0 | 0 | 0 | -41.63M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -452.00K | 2.79M | -467.00K | 4.34M | 2.18M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | -2.03M | -15.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 3.34M | 0 | 7.03M | 22.67M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -452.00K | -550.00K | -467.00K | -651.00K | -5.49M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.60M | 3.12M | 3.08M | 6.38M | 6.91M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 479.00K | 44.00K | -3.30M | -532.00K | -9.64M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.12M | 3.08M | 6.38M | 6.91M | 16.55M |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.60M | 3.12M | 3.08M | 6.38M | 6.91M |
| תזרים מזומנים חופשי | -4.45M | -2.75M | -2.83M | -4.88M | 29.81M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.40M | -2.54M | -1.92M | -3.90M | 30.44M |
| הוצאות הוניות | -51.00K | -210.00K | -912.00K | -981.00K | -629.00K |
הנתונים מוצגים ב-EUR