Brookdale Senior Living (B7S) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.05 | 3.62 | 0.88 | 0.80 | 0.99 |
| יחס מהיר | 1.05 | 3.62 | 0.88 | 0.80 | 0.99 |
| יחס מזומנים | 0.63 | 1.82 | 0.53 | 0.46 | 0.62 |
| יחס כושר פירעון | 0.05 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.45 | 1.42 | 0.29 | 0.27 | 0.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.68 | 1.42 | 4.08 | 3.93 | 0.05 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -5.42B | -5.44B | -5.61B | -4.69B | -4.72B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.19 | 1.12 | 0.89 | 0.85 | 0.82 |
| יחס חוב להון עצמי | -27.99 | -148.91 | 26.60 | 11.71 | 8.40 |
| יחס חוב להון | 1.04 | 1.01 | 0.96 | 0.92 | 0.89 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 1.04 | 1.01 | 0.95 | 0.90 | 0.87 |
| יחס מינוף פיננסי | -151.09 | -133.00 | 29.82 | 13.81 | 10.19 |
| יחס כיסוי חוב | 1.61 | 0.89 | 1.47 | 1.32 | 1.18 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.79 | 0.07 | 0.19 | 0.08 | -0.21 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.57 | 2.17 | 3.55 | 2.82 | 7.40 |
| חוב נושא ריבית למניה | 4.90 | 29.52 | 25.91 | 22.01 | 26.77 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.21 | 17.80 | 12.70 | 12.04 | 14.05 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 7.54% | 20.64% | 27.07% | 25.97% | 18.72% |
| שיעור EBIT | 1.86% | -0.37% | 2.11% | 0.93% | -1.24% |
| שיעור EBITDA | 11.87% | 11.48% | 14.11% | 12.88% | 11.66% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.05% | 0.55% | 1.56% | 0.64% | -1.56% |
| שיעור הרווח לפני מס | -1.25% | -8.47% | -6.62% | -6.29% | -8.74% |
| שיעור הרווח הנקי | -1.27% | -8.41% | -6.77% | -6.59% | -8.69% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -1.27% | -8.41% | -6.77% | -6.59% | -8.68% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 101.86% | 99.24% | 102.32% | 104.84% | 99.39% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -17.70% | -1,541.89% | -424.15% | -979.18% | 562.00% |
| תשואה על הנכסים | -0.63% | -4.41% | -3.19% | -3.39% | -4.02% |
| תשואה על ההון העצמי | 88.80% | 586.98% | -95.04% | -46.82% | -40.92% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.84% | 0.30% | 0.81% | 0.37% | -0.81% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.84% | 0.29% | 0.78% | 0.35% | -0.76% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -0.63% | -4.43% | -3.33% | -3.41% | -4.03% |
| תשואת רווחים | -1.72% | -10.39% | -17.64% | -14.42% | -45.85% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 56.03 | 46.17 | 57.48 | 59.25 | 49.23 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 33.20 | 31.91 | 31.42 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.56 | 0.58 | 0.54 | 0.57 | 0.53 |
| מחזור נכסים | 0.50 | 0.53 | 0.47 | 0.51 | 0.46 |
| יחס מחזור הון חוזר | 58.26 | 18.72 | -31.63 | -45.56 | 87.24 |
| מחזור המרת מזומנים | 6.51 | 7.91 | -4.64 | -5.28 | -4.20 |
| ימי אשראי לקוחות | 6.51 | 7.91 | 6.35 | 6.16 | 7.41 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 10.99 | 11.44 | 11.62 |
| מחזור תפעולי | 6.51 | 7.91 | 6.35 | 6.16 | 7.41 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.97 | 0.93 | 0.73 | 0.72 | 0.02 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.70 | 0.07 | -0.15 | -0.31 | -1.02 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.27 | 0.86 | 0.88 | 1.04 | 1.03 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.73 | 0.08 | -0.21 | -0.43 | -59.02 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.65 | 1.08 | 0.83 | 0.70 | 0.02 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.65 | 1.08 | 0.83 | 0.70 | 0.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.21 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.00 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -0.52% | 0.65% | -3.01% | -5.36% | -37.24% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -56.70 | -9.72 | -5.67 | -6.93 | -2.18 |
| מכפיל מכירות | 0.73 | 0.81 | 0.38 | 0.46 | 0.19 |
| מכפיל הון | -54.94 | -56.50 | 5.39 | 3.25 | 0.89 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 12.76 | 153.19 | -33.23 | -18.65 | -2.69 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.28 | 11.60 | 6.89 | 8.05 | 158.48 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.25 | -0.39 | -0.95 | 0.21 | -0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | -54.94 | -56.50 | 5.39 | 3.25 | 0.89 |
| מכפיל שווי חברה | 8.36 | 24.85 | 15.42 | 15.59 | 15.67 |
| שווי חברה | 2.95B | 8.91B | 6.49B | 5.76B | 5.01B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.42 | 24.85 | 15.42 | 15.59 | 15.67 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.00 | 2.85 | 2.18 | 2.01 | 1.83 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -262.82 | 540.03 | -188.39 | -81.93 | -25.89 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 20.00 | 40.88 | 39.04 | 35.34 | 1,528.15 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.27 | -0.30 | -0.25 | 1.68 | 2.92 |
| הון עצמי למניה | -0.16 | -0.19 | 0.93 | 1.79 | 3.06 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.19 | 0.01 | -0.02 | -0.05 | 0.01 |
| הכנסות למניה | 12.33 | 13.34 | 13.11 | 12.73 | 14.41 |
| רווח נקי למניה | -0.16 | -1.12 | -0.89 | -0.84 | -1.25 |
| נטל מס | 1.02 | 0.99 | 1.02 | 1.05 | 0.99 |
| נטל ריבית | -0.67 | 22.85 | -3.13 | -6.78 | 7.06 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.04 | 0.11 | 0.13 | 0.06 | 0.12 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| איכות הרווחים | -6.29 | -0.83 | -0.82 | -0.86 | -0.01 |
הנתונים מוצגים ב-USD