Baidu (B1C) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.33 | 1.76 | 2.09 | 3.01 | 2.67 |
| יחס מהיר | 2.33 | 1.76 | 2.01 | 2.99 | 2.66 |
| יחס מזומנים | 0.28 | 0.29 | 0.31 | 0.33 | 0.67 |
| יחס כושר פירעון | 0.02 | 0.17 | 0.27 | 0.24 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.11 | -0.03 | 0.26 | 0.48 | 0.33 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.29 | -0.11 | 1.11 | 1.92 | 1.27 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 32.52B | -7.46B | 24.68B | 86.10B | 59.68B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.24 | 0.22 | 0.19 | 0.21 | 0.23 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.42 | 0.36 | 0.30 | 0.35 | 0.41 |
| יחס חוב להון | 0.29 | 0.27 | 0.23 | 0.26 | 0.29 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.21 | 0.19 | 0.16 | 0.19 | 0.22 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.73 | 1.69 | 1.62 | 1.67 | 1.75 |
| יחס כיסוי חוב | 0.13 | 0.95 | 1.90 | 1.78 | 1.07 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.48 | 3.72 | 7.53 | 6.73 | 5.46 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.62 | 0.29 | 0.33 | 0.26 | 0.31 |
| חוב נושא ריבית למניה | 339.92 | 291.14 | 235.55 | 250.35 | 271.08 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 15.59 | 2.35 | 1.18 | 1.37 | 1.38 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 40.87% | 43.88% | 50.35% | 51.69% | 48.30% |
| שיעור EBIT | -0.68% | 7.36% | 23.62% | 21.13% | 10.53% |
| שיעור EBITDA | 4.44% | 23.90% | 34.61% | 32.21% | 22.44% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.91% | 8.03% | 15.98% | 16.24% | 12.87% |
| שיעור הרווח לפני מס | -2.66% | 5.20% | 21.50% | 18.72% | 8.18% |
| שיעור הרווח הנקי | -2.90% | 4.33% | 17.85% | 15.09% | 6.11% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -3.24% | 4.23% | 18.16% | 16.01% | 6.09% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 108.67% | 83.22% | 83.01% | 80.62% | 74.75% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -38.55% | 64.78% | 134.57% | 115.29% | 63.55% |
| תשואה על הנכסים | -0.78% | 1.24% | 5.55% | 4.99% | 1.93% |
| תשואה על ההון העצמי | -1.38% | 2.10% | 9.01% | 8.34% | 3.38% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.31% | 2.86% | 6.13% | 6.62% | 5.11% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.12% | 2.13% | 4.87% | 5.30% | 3.54% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -0.89% | 1.44% | 6.21% | 5.60% | 2.18% |
| תשואת רווחים | -2.12% | 1.78% | 11.07% | 6.85% | 2.76% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.96 | 9.40 | 9.32 | 8.10 | 5.85 |
| מחזור זכאים | 1.88 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 11.04 | 46.58 | 52.11 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.71 | 3.70 | 3.25 | 3.47 | 3.60 |
| מחזור נכסים | 0.27 | 0.29 | 0.31 | 0.33 | 0.32 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.34 | 1.68 | 1.10 | 0.94 | 0.91 |
| מחזור המרת מזומנים | -153.36 | 38.83 | 72.22 | 52.91 | 69.38 |
| ימי אשראי לקוחות | 40.74 | 38.83 | 39.15 | 45.07 | 62.38 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 33.07 | 7.84 | 7.00 |
| ימי אשראי מספקים | 194.10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 40.74 | 38.83 | 72.22 | 52.91 | 69.38 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 29.36 | -8.78 | 60.89 | 104.35 | 75.26 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -47.71 | -47.90 | 37.56 | 72.16 | 51.12 |
| הוצאות הוניות למניה | 45.24 | 39.12 | 23.32 | 32.19 | 24.14 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -1.63 | 5.45 | 0.62 | 0.69 | 0.68 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.65 | -0.22 | 2.61 | 3.24 | 3.12 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.65 | -0.22 | 2.61 | 3.24 | 3.12 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.09 | -0.03 | 0.27 | 0.43 | 0.29 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.08 | -0.02 | 0.16 | 0.27 | 0.21 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -9.30% | -5.24% | 6.10% | 8.54% | 6.48% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -37.18 | 77.69 | 9.26 | 14.60 | 36.29 |
| מכפיל מכירות | 1.37 | 2.43 | 1.61 | 2.20 | 2.22 |
| מכפיל הון | 0.64 | 1.18 | 0.81 | 1.22 | 1.23 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -10.75 | -19.07 | 16.38 | 11.71 | 15.43 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 17.43 | -104.01 | 10.11 | 8.10 | 10.48 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.32 | -0.94 | 0.49 | 0.08 | -1.20 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.64 | 1.18 | 0.81 | 1.22 | 1.23 |
| מכפיל שווי חברה | 46.37 | 12.51 | 5.84 | 8.21 | 11.26 |
| שווי חברה | 262.45B | 385.85B | 269.10B | 355.93B | 312.54B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 46.38 | 12.51 | 5.84 | 8.21 | 11.26 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.06 | 2.99 | 2.02 | 2.64 | 2.53 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -16.20 | -23.48 | 20.54 | 14.06 | 17.58 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 26.33 | -128.06 | 12.67 | 9.72 | 11.94 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 705.07 | 666.22 | 684.24 | 623.58 | 558.54 |
| הון עצמי למניה | 800.30 | 776.47 | 755.90 | 694.34 | 642.64 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.21 | 0.19 | 0.16 | 0.14 | 0.25 |
| הכנסות למניה | 375.00 | 376.32 | 381.72 | 383.61 | 355.64 |
| רווח נקי למניה | -10.86 | 16.29 | 68.13 | 57.90 | 21.74 |
| נטל מס | 1.09 | 0.83 | 0.83 | 0.81 | 0.75 |
| נטל ריבית | 3.92 | 0.71 | 0.91 | 0.89 | 0.78 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.18 | 0.19 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.18 | 0.20 | 0.18 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.05 |
| איכות הרווחים | -2.16 | -0.54 | 0.88 | 1.70 | 3.47 |
הנתונים מוצגים ב-CNY