Advanced Energy (AVX) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 233.30M | 130.75M | 208.94M | 183.59M | 140.25M |
| רווח נקי | 149.30M | 56.31M | 130.75M | 201.89M | 134.71M |
| פחת והפחתות | 62.00M | 68.46M | 66.53M | 60.30M | 52.89M |
| מס הכנסה נדחה | -13.80M | -20.51M | -33.94M | -5.74M | 1.33M |
| תגמול מבוסס מניות | 55.70M | 45.94M | 31.00M | 19.85M | 15.74M |
| שינוי בהון החוזר | -22.50M | -22.21M | 18.14M | -88.61M | -64.61M |
| יתרת לקוחות | -57.40M | 14.62M | 23.28M | -59.63M | 5.27M |
| מלאי | -47.40M | -27.90M | 39.30M | -32.24M | -115.74M |
| יתרת ספקים | 79.30M | -558.00K | -26.08M | -28.70M | 67.11M |
| הון חוזר אחר | 3.00M | -8.37M | -18.36M | 31.97M | -21.25M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.60M | 2.76M | -3.55M | -4.11M | 189.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -109.80M | -73.54M | -64.75M | -208.27M | -47.30M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -107.40M | -56.79M | -61.01M | -58.89M | -31.88M |
| רכישות, נטו | 0 | -13.76M | 0 | -149.39M | -21.54M |
| רכישת השקעות | -2.40M | -2.99M | -3.75M | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.11M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -56.10M | -377.09M | 445.68M | -61.87M | -25.37M |
| פירעון חוב | -1.90M | -355.00M | 541.12M | -20.00M | 69.90M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -30.20M | -1.77M | -40.00M | -26.64M | -78.13M |
| דיבידנדים ששולמו | -15.60M | -15.37M | -15.22M | -15.20M | -15.39M |
| פעילויות מימון אחרות | -8.40M | -4.95M | -40.21M | -26.00K | -1.76M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 791.20M | 722.09M | 1.04B | 458.82M | 544.37M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.71M | -2.58M | -4.13M | 996.00K | -3.57M |
| שינוי נטו במזומנים | 69.10M | -322.47M | 585.74M | -85.55M | 64.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 722.10M | 1.04B | 458.82M | 544.37M | 480.37M |
| מזומנים בסוף התקופה | 791.20M | 722.09M | 1.04B | 458.82M | 544.37M |
| תזרים מזומנים חופשי | 125.90M | 73.96M | 147.93M | 124.70M | 108.37M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 233.30M | 130.75M | 208.94M | 183.59M | 140.25M |
| הוצאות הוניות | -107.40M | -56.79M | -61.01M | -58.89M | -31.88M |
הנתונים מוצגים ב-USD