Avista (AV6) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.10 | 0.83 | 0.85 | 0.85 | 0.75 |
| יחס מהיר | 0.69 | 0.56 | 0.60 | 0.65 | 0.64 |
| יחס מזומנים | 0.04 | 0.02 | 0.04 | 0.05 | 0.01 |
| יחס כושר פירעון | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.84 | 0.53 | 0.69 | 0.58 | 0.13 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.42 | 1.12 | 1.51 | 1.23 | 0.26 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -5.00B | -5.21B | -4.69B | -4.56B | -4.36B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.17 | 1.25 | 1.20 | 1.22 | 1.25 |
| יחס חוב להון | 0.54 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.56 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.52 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.50 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.03 | 3.19 | 3.06 | 3.10 | 3.18 |
| יחס כיסוי חוב | 1.72 | 1.11 | 1.20 | 1.14 | 0.78 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.37 | 2.39 | 2.11 | 1.85 | 1.65 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.03 | 1.05 | 1.05 | 1.07 | 0.87 |
| חוב נושא ריבית למניה | 41.44 | 43.52 | 41.44 | 41.54 | 41.63 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.95 | 5.13 | 5.13 | 5.53 | 6.52 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 44.19% | 24.19% | 58.82% | 59.90% | 56.97% |
| שיעור EBIT | 19.70% | 18.58% | 16.92% | 15.83% | 11.30% |
| שיעור EBITDA | 34.34% | 33.30% | 31.06% | 30.98% | 26.10% |
| שיעור הרווח התפעולי | 18.76% | 18.02% | 15.79% | 14.71% | 11.12% |
| שיעור הרווח לפני מס | 12.30% | 11.05% | 9.44% | 7.85% | 8.07% |
| שיעור הרווח הנקי | 11.83% | 9.83% | 9.29% | 9.77% | 9.07% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 11.83% | 9.83% | 9.29% | 9.77% | 9.07% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 96.19% | 88.94% | 98.36% | 124.45% | 112.46% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 65.56% | 61.30% | 59.80% | 53.38% | 72.53% |
| תשואה על הנכסים | 2.66% | 2.23% | 2.27% | 2.22% | 2.09% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.29% | 7.12% | 6.95% | 6.89% | 6.65% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.57% | 4.56% | 4.27% | 3.72% | 2.95% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.27% | 3.85% | 4.00% | 3.53% | 2.74% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.68% | 2.25% | 2.29% | 2.24% | 2.11% |
| תשואת רווחים | 7.24% | 6.18% | 6.24% | 6.27% | 4.79% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 11.36 | 7.58 | 8.18 | 7.12 | 5.97 |
| מחזור זכאים | 8.24 | 9.13 | 6.38 | 4.91 | 3.63 |
| מחזור מלאי | 4.06 | 6.31 | 4.13 | 4.39 | 6.83 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.29 | 0.31 | 0.32 | 0.30 | 0.31 |
| מחזור נכסים | 0.22 | 0.23 | 0.24 | 0.23 | 0.23 |
| יחס מחזור הון חוזר | -191.90 | -14.88 | -17.00 | -9.85 | -4.74 |
| מחזור המרת מזומנים | 77.81 | 66.03 | 75.74 | 60.10 | 13.88 |
| ימי אשראי לקוחות | 32.14 | 48.13 | 44.64 | 51.26 | 61.14 |
| ימי מלאי | 89.97 | 57.85 | 88.28 | 83.15 | 53.41 |
| ימי אשראי מספקים | 44.30 | 39.96 | 57.17 | 74.31 | 100.67 |
| מחזור תפעולי | 122.12 | 105.98 | 132.91 | 134.41 | 114.55 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 6.57 | 5.79 | 6.78 | 5.85 | 1.70 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -1.25 | -1.25 | 0.01 | -0.67 | -4.49 |
| הוצאות הוניות למניה | 7.83 | 7.04 | 6.77 | 6.53 | 6.19 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.19 | -0.22 | 0.00 | -0.12 | -2.64 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.84 | 0.64 | 0.78 | 0.70 | 0.21 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.84 | 0.82 | 1.00 | 0.90 | 0.27 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.17 | 0.14 | 0.17 | 0.15 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.28 | 0.24 | 0.28 | 0.26 | 0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -3.29% | -3.24% | 0.03% | -1.89% | -10.13% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 13.58 | 16.19 | 16.02 | 15.95 | 20.86 |
| מכפיל מכירות | 1.65 | 1.59 | 1.49 | 1.56 | 1.89 |
| מכפיל הון | 1.11 | 1.15 | 1.11 | 1.10 | 1.39 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -30.39 | -30.90 | 2,883.70 | -52.96 | -9.87 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.74 | 6.65 | 5.40 | 6.11 | 26.06 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.54 | 3.69 | 8.97 | 3.09 | 22.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.11 | 1.15 | 1.11 | 1.10 | 1.39 |
| מכפיל שווי חברה | 9.75 | 9.90 | 9.92 | 10.56 | 13.77 |
| שווי חברה | 6.43B | 6.48B | 5.97B | 5.73B | 6.15B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.75 | 9.90 | 9.92 | 10.56 | 13.77 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.35 | 3.30 | 3.08 | 3.27 | 3.59 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -61.79 | -64.14 | 5,970.70 | -111.13 | -18.75 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.77 | 13.81 | 11.18 | 12.82 | 49.48 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 33.34 | 32.81 | 32.02 | 31.60 | 31.02 |
| הון עצמי למניה | 33.96 | 33.45 | 32.91 | 32.53 | 31.99 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.04 | 0.11 | 0.02 | -0.24 | -0.12 |
| הכנסות למניה | 23.10 | 24.25 | 24.62 | 22.93 | 23.43 |
| רווח נקי למניה | 2.73 | 2.38 | 2.29 | 2.24 | 2.13 |
| נטל מס | 0.96 | 0.89 | 0.98 | 1.24 | 1.12 |
| נטל ריבית | 0.62 | 0.59 | 0.56 | 0.50 | 0.71 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 2.41 | 2.43 | 2.97 | 2.61 | 0.80 |
הנתונים מוצגים ב-USD