Autoneum Holding AG (AUTN) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.25 | 1.23 | 1.08 | 1.36 | 1.22 |
| יחס מהיר | 0.90 | 0.87 | 0.80 | 1.01 | 0.95 |
| יחס מזומנים | 0.17 | 0.18 | 0.18 | 0.29 | 0.25 |
| יחס כושר פירעון | 0.17 | 0.16 | 0.17 | 0.15 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.32 | 0.31 | 0.32 | 0.37 | 0.19 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.92 | 2.51 | 1.81 | 38.06 | 0.85 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -391.90M | -491.10M | -394.90M | -441.80M | -460.10M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.27 | 0.29 | 0.31 | 0.36 | 0.43 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.93 | 1.04 | 1.01 | 1.32 | 1.88 |
| יחס חוב להון | 0.48 | 0.51 | 0.50 | 0.57 | 0.65 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.44 | 0.33 | 0.20 | 0.42 | 0.44 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.37 | 3.62 | 3.22 | 3.72 | 4.42 |
| יחס כיסוי חוב | 2.59 | 2.32 | 1.69 | 6.42 | 1.11 |
| יחס כיסוי ריבית | 5.82 | 5.70 | 4.17 | 2.01 | 1.28 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.71 | 0.33 | 0.34 | 0.47 | 0.79 |
| חוב נושא ריבית למניה | 89.64 | 93.60 | 92.02 | 121.53 | 133.94 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.48 | 1.74 | 1.70 | 2.01 | 3.44 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 20.84% | 19.62% | 55.89% | 18.28% | 16.05% |
| שיעור EBIT | 5.94% | 4.81% | 4.93% | 4.19% | 1.84% |
| שיעור EBITDA | 11.64% | 10.43% | 10.17% | 9.63% | 8.29% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.94% | 4.81% | 3.69% | 2.47% | 1.41% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.14% | 4.76% | 4.06% | 3.00% | 0.87% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.70% | 2.62% | 2.23% | 2.10% | -0.13% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.77% | 3.50% | 2.99% | 2.65% | 0.60% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 52.65% | 55.05% | 54.90% | 70.00% | -14.65% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 86.52% | 99.00% | 109.84% | 121.48% | 61.57% |
| תשואה על הנכסים | 3.41% | 3.30% | 3.19% | 2.89% | -0.15% |
| תשואה על ההון העצמי | 11.83% | 11.92% | 10.27% | 10.74% | -0.68% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 11.24% | 8.87% | 8.26% | 4.88% | 2.55% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.82% | 6.17% | 5.35% | 4.19% | 1.56% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.47% | 3.43% | 3.22% | 2.92% | -0.15% |
| תשואת רווחים | 8.86% | 6.17% | 7.50% | 6.92% | -0.49% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.89 | 5.83 | 7.63 | 6.65 | 5.81 |
| מחזור זכאים | 8.42 | 8.54 | 5.80 | 9.89 | 9.46 |
| מחזור מלאי | 8.47 | 8.93 | 6.35 | 10.45 | 11.40 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.17 | 3.13 | 3.08 | 3.07 | 2.65 |
| מחזור נכסים | 1.26 | 1.26 | 1.43 | 1.38 | 1.20 |
| יחס מחזור הון חוזר | 15.95 | 25.48 | 20.17 | 15.75 | 32.63 |
| מחזור המרת מזומנים | 52.73 | 60.78 | 42.37 | 52.89 | 56.29 |
| ימי אשראי לקוחות | 52.97 | 62.62 | 47.85 | 54.87 | 62.87 |
| ימי מלאי | 43.09 | 40.88 | 57.47 | 34.94 | 32.02 |
| ימי אשראי מספקים | 43.33 | 42.72 | 62.95 | 36.92 | 38.60 |
| מחזור תפעולי | 96.06 | 103.50 | 105.32 | 89.81 | 94.89 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 33.73 | 30.90 | 32.69 | 37.16 | 19.21 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 20.06 | 18.48 | 18.91 | 25.84 | 11.02 |
| הוצאות הוניות למניה | 13.67 | 12.43 | 13.78 | 11.33 | 8.19 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.59 | 0.60 | 0.58 | 0.70 | 0.57 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.21 | 2.03 | 2.01 | 3.28 | 2.00 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.47 | 2.49 | 2.37 | 3.28 | 2.34 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.39 | 0.34 | 0.37 | 0.32 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 16.71% | 11.02% | 15.81% | 18.94% | 11.46% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 11.29 | 16.21 | 13.33 | 14.46 | -205.60 |
| מכפיל מכירות | 0.31 | 0.42 | 0.30 | 0.30 | 0.26 |
| מכפיל הון | 1.29 | 1.93 | 1.37 | 1.55 | 1.39 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 5.98 | 9.07 | 6.32 | 5.28 | 8.72 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.55 | 5.42 | 3.66 | 3.67 | 5.00 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.79 | 1.07 | -2.79 | -0.01 | 1.87 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.29 | 1.93 | 1.37 | 1.55 | 1.39 |
| מכפיל שווי חברה | 4.11 | 5.81 | 4.62 | 5.16 | 6.60 |
| שווי חברה | 1.09B | 1.39B | 1.10B | 1.14B | 988.07M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.11 | 5.81 | 4.62 | 5.16 | 6.60 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.48 | 0.61 | 0.47 | 0.50 | 0.55 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 9.37 | 12.96 | 10.02 | 8.64 | 18.23 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.57 | 7.75 | 5.79 | 6.01 | 10.46 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 107.74 | 94.74 | 101.77 | 101.69 | 86.95 |
| הון עצמי למניה | 92.54 | 86.76 | 87.35 | 87.82 | 68.95 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.27 | 0.26 | 0.26 | 0.11 | 0.30 |
| הכנסות למניה | 392.52 | 394.77 | 402.79 | 449.62 | 366.91 |
| רווח נקי למניה | 10.62 | 10.34 | 8.97 | 9.43 | -0.47 |
| נטל מס | 0.53 | 0.55 | 0.55 | 0.70 | -0.15 |
| נטל ריבית | 0.87 | 0.99 | 0.82 | 0.72 | 0.47 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.18 | 0.05 | 0.04 | 0.02 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 3.18 | 2.99 | 2.71 | 3.94 | -41.09 |
הנתונים מוצגים ב-CHF