ATI (ATD) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.33 | 2.66 | 2.44 | 2.80 | 2.57 |
| יחס מהיר | 1.14 | 1.27 | 1.32 | 1.53 | 1.33 |
| יחס מזומנים | 0.56 | 0.41 | 0.60 | 0.76 | 0.61 |
| יחס כושר פירעון | 0.17 | 0.18 | 0.15 | 0.15 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.57 | 0.61 | 0.34 | 0.09 | 0.23 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.10 | 11.50 | 2.26 | 2.69 | 5.39 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -460.30M | -502.90M | -330.40M | -766.90M | -812.00M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.38 | 0.38 | 0.36 | 0.44 | 0.39 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.17 | 1.08 | 1.02 | 1.59 | 1.67 |
| יחס חוב להון | 0.54 | 0.52 | 0.51 | 0.61 | 0.63 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.49 | 0.50 | 0.48 | 0.61 | 0.62 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.06 | 2.83 | 2.83 | 3.63 | 4.25 |
| יחס כיסוי חוב | 1.58 | 4.25 | 1.86 | 4.85 | 4.96 |
| יחס כיסוי ריבית | 7.40 | 5.73 | 4.90 | 4.41 | 3.43 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.10 | 0.12 | 0.26 | 0.37 | 0.46 |
| חוב נושא ריבית למניה | 16.83 | 14.85 | 15.49 | 17.84 | 14.43 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.62 | 1.91 | 1.75 | 2.66 | 1.72 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 23.35% | 21.79% | 20.94% | 19.80% | 18.62% |
| שיעור EBIT | 14.74% | 13.80% | 12.49% | 10.03% | 14.47% |
| שיעור EBITDA | 18.44% | 17.46% | 15.38% | 12.92% | 17.69% |
| שיעור הרווח התפעולי | 15.35% | 13.84% | 13.96% | 11.17% | 8.24% |
| שיעור הרווח לפני מס | 12.66% | 11.39% | 11.14% | 7.07% | 9.24% |
| שיעור הרווח הנקי | 10.09% | 8.81% | 8.43% | 9.84% | 8.43% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 10.37% | 9.12% | 8.77% | 10.14% | 8.84% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 79.70% | 77.41% | 75.66% | 139.16% | 91.23% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 82.49% | 82.29% | 79.83% | 63.29% | 112.18% |
| תשואה על הנכסים | 8.29% | 7.93% | 7.03% | 8.24% | 7.28% |
| תשואה על ההון העצמי | 26.59% | 22.41% | 19.88% | 29.92% | 30.93% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 16.72% | 15.51% | 15.14% | 11.64% | 9.08% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 12.58% | 12.27% | 11.41% | 11.54% | 8.58% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 8.63% | 8.36% | 7.42% | 8.63% | 7.67% |
| תשואת רווחים | 2.16% | 2.50% | 5.14% | 7.05% | 8.50% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.29 | 6.04 | 5.56 | 6.10 | 5.96 |
| מחזור זכאים | 5.50 | 6.31 | 5.66 | 6.38 | 5.64 |
| מחזור מלאי | 2.17 | 2.56 | 2.55 | 2.68 | 2.61 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.38 | 2.36 | 2.45 | 2.51 | 2.48 |
| מחזור נכסים | 0.82 | 0.90 | 0.83 | 0.84 | 0.86 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.60 | 2.69 | 2.49 | 2.55 | 2.59 |
| מחזור המרת מזומנים | 152.15 | 145.33 | 144.40 | 138.63 | 136.32 |
| ימי אשראי לקוחות | 50.05 | 60.38 | 65.67 | 59.83 | 61.21 |
| ימי מלאי | 168.41 | 142.76 | 143.20 | 136.03 | 139.80 |
| ימי אשראי מספקים | 66.31 | 57.81 | 64.47 | 57.22 | 64.69 |
| מחזור תפעולי | 218.46 | 203.14 | 208.87 | 195.85 | 201.01 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 5.92 | 4.43 | 3.12 | 0.67 | 1.76 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 3.87 | 2.41 | 1.29 | -0.90 | 0.74 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.05 | 2.02 | 1.83 | 1.57 | 1.03 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.65 | 0.54 | 0.41 | -1.34 | 0.42 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.89 | 2.19 | 1.70 | 0.43 | 1.72 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.89 | 2.19 | 1.70 | 0.43 | 1.72 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.37 | 0.32 | 0.21 | 0.04 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.17 | 0.13 | 0.09 | 0.02 | 0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 2.39% | 2.06% | 2.35% | -1.97% | 2.47% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 46.37 | 39.94 | 19.46 | 14.18 | 11.77 |
| מכפיל מכירות | 4.67 | 3.52 | 1.64 | 1.40 | 0.99 |
| מכפיל הון | 11.73 | 8.96 | 3.87 | 4.24 | 3.64 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 41.87 | 48.44 | 42.56 | -50.74 | 40.50 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 27.34 | 26.31 | 17.57 | 67.81 | 16.93 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 2.91 | 11.26 | -1.60 | 0.54 | 0.16 |
| מחיר לשווי הוגן | 11.73 | 8.96 | 3.87 | 4.24 | 3.64 |
| מכפיל שווי חברה | 26.97 | 22.09 | 12.42 | 13.47 | 7.33 |
| שווי חברה | 23.45B | 17.70B | 8.33B | 7.26B | 4.97B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 26.97 | 22.09 | 12.42 | 13.47 | 7.33 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.97 | 3.86 | 1.91 | 1.74 | 1.30 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 44.55 | 53.03 | 49.55 | -63.24 | 52.88 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 29.12 | 28.81 | 20.45 | 84.52 | 22.10 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 13.03 | 11.95 | 12.92 | 9.78 | 7.29 |
| הון עצמי למניה | 13.80 | 13.02 | 14.19 | 10.72 | 8.20 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.18 | 0.20 | 0.21 | -0.43 | 0.04 |
| הכנסות למניה | 34.66 | 33.10 | 33.45 | 32.58 | 30.09 |
| רווח נקי למניה | 3.50 | 2.92 | 2.82 | 3.21 | 2.54 |
| נטל מס | 0.80 | 0.77 | 0.76 | 1.39 | 0.91 |
| נטל ריבית | 0.86 | 0.83 | 0.89 | 0.71 | 0.64 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.01 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 1.65 | 1.47 | 1.06 | 0.20 | 0.66 |
הנתונים מוצגים ב-USD