דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותניתוח מניות באמצעות AIסיכום פיננסי

ניתוח באמצעות AI של Ascom Holding AG (ASCN)

ASCN

Ascom Holding AG (ASCN)

דירוג:
71תשואת יתר
מחיר יעד:
CHF 6.50(▲19.49% פוטנציאל עלייה)
פעולה:
חידוש המלצה
תאריך:
06.09.2026

הציון מונע בעיקר משיפור בביצועים הפיננסיים וממאזן בסיכון נמוך (ללא חוב מדווח), לצד תזרים מזומנים חופשי חזק יותר בשנת 2025. גם התמחור תומך בדירוג, עם מכפיל רווח נמוך ותשואת דיבידנד של כ-3.75%. גורמים חיוביים אלה מתקזזים בחלקם בשל מומנטום טכני חלש, כאשר המניה נסחרת מתחת לממוצעים נעים מרכזיים ועם MACD שלילי.

iShares MSCI Switzerland ETF (EWL) לעומת Ascom Holding AG (ASCN)

שווי שוק
CHF191.03M
תשואת דיבידנד
3.81%
נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
69.13K
מכפיל רווח (P/E)
11.1
בטא (שנתי)
0.65
צמיחת הכנסות
2.57%
צמיחת רווח למניה
526.95%
מדינה
שווייץ
מספר עובדים
1,376
מגזר
בריאות
עוצמת המגזר
45
תעשייה
Communication Equipment

סקירת הדוחות הכספיים

סיכום

אסקום מציגה בסך הכול פרופיל פיננסי איתן: הרווחיות התאוששה בחדות בשנת 2025, המאזן מתאפיין ברמת סיכון נמוכה במיוחד עם חוב מזערי או ללא חוב, ותזרים המזומנים החופשי השתפר לאחרונה. המגבלה המרכזית היא היעדר תנופה מתמשכת בשורת ההכנסות וההיסטוריה של תנודתיות בתזרימי המזומנים, מה שהופך את המשמעת המתמשכת בשולי הרווח ואת העקביות בביצוע לחשובות לשמירה על המגמה החזקה יותר של 2025.

פירוט12 החודשים האחרוניםדצמבר 2025דצמבר 2024דצמבר 2023דצמבר 2022דצמבר 2021
דוח רווח והפסד
סך ההכנסות291.90M292.10M286.70M297.30M297.40M291.50M
רווח גולמי139.60M140.70M133.30M141.40M135.40M135.60M
EBITDA35.50M34.20M21.30M31.30M25.90M28.80M
רווח נקי18.30M15.10M3.70M17.40M11.00M13.50M
מאזן
סך הנכסים191.90M199.60M189.90M197.20M201.80M194.70M
מזומנים, שווי מזומנים והשקעות לטווח קצר25.30M29.60M18.60M24.70M26.60M29.50M
סך החוב0.000.000.000.0010.00M0.00
סך ההתחייבויות121.80M119.70M115.50M118.50M128.40M114.70M
הון בעלי המניות70.10M79.90M74.40M78.70M73.40M80.00M
תזרים מזומנים
תזרים מזומנים חופשי24.50M31.60M15.60M16.30M-3.20M-100.00K
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת25.40M32.60M20.00M32.50M10.20M11.60M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-10.30M-10.80M-15.50M-16.20M-14.00M5.20M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-19.20M-10.40M-10.80M-17.20M2.20M-19.00M

השוואת מתחרים

דירוג כולל

מגזר (51)
ROPROP
74תשואת יתר
ASCNASCN
71תשואת יתר
ALCALC
71תשואת יתר
TECNTECN
68ניטרלי
HUBNHUBN
63ניטרלי
METNMETN
52ניטרלי
תשואת חסרתשואת יתר

מדדים פיננסיים

חברהדירוג כוללשווי שוקמכפיל רווח (P/E)ROEתשואת דיבידנדצמיחת הכנסותצמיחת רווח למניה
Roche Holding AG74תשואת יתרCHF 317.95B25.9637.12%2.76%-1.06%30.86%
Ascom Holding AG71תשואת יתרCHF 191.03M11.1324.40%3.81%2.57%526.95%
Alcon71תשואת יתרCHF 28.80B53.722.91%0.50%-0.87%-44.90%
Tecan Group AG68ניטרליCHF 3.17B-26.94-10.25%1.65%-3.98%-284.91%
HUBER+SUHNER AG63ניטרליCHF 3.12B42.9410.84%1.07%-3.69%-0.64%
Metall Zug AG52ניטרליCHF 1.80B-34.08-2.80%—-0.26%56.17%
*מגזר51ניטרלי$7.86B-0.30-43.30%2.27%22.53%-2.21%

השוואת ביצועים

חברהמחירשינוי% שינוי
5.792.2764.35%
398.80145.4557.41%
57.64-1.53-2.59%
169.2023.9916.52%
820.0054.007.05%
246.80102.6671.22%

מילון מונחים

קנייה

מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

החזקה

מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

מכירה

מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

כתב ויתור

דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.

השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.

לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.

תאריך הניתוח: 6 בספטמבר 2026