ARYZTA AG (ARYN) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.65 | 0.58 | 0.64 | 0.75 | 1.00 |
| יחס מהיר | 0.42 | 0.37 | 0.41 | 0.53 | 0.77 |
| יחס מזומנים | 0.13 | 0.12 | 0.14 | 0.23 | 0.47 |
| יחס כושר פירעון | 0.14 | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.30 | 0.45 | 0.53 | 0.44 | 0.38 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 7.37 | 0 | 14.70 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.11B | -998.42M | -1.10B | -746.10M | -628.60M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0.38 | 0.43 | 0.27 | 0.26 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 1.29 | 1.81 | 0.66 | 0.57 |
| יחס חוב להון | 0 | 0.56 | 0.64 | 0.40 | 0.36 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.50 | 0.59 | 0.32 | 0.31 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.29 | 3.42 | 4.23 | 2.48 | 2.23 |
| יחס כיסוי חוב | 11.59 | 3.33 | 5.67 | 5.13 | 8.13 |
| יחס כיסוי ריבית | 7.17 | 3.53 | 3.41 | 4.11 | 2.61 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.42 | 0.40 | 0.26 | 0.37 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.77 | 30.81 | 35.28 | 22.69 | 22.34 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.29 | 2.10 | 2.17 | 1.29 | 1.70 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 26.06% | 31.62% | 21.38% | 32.06% | 18.14% |
| שיעור EBIT | 6.76% | 7.76% | 9.57% | 7.79% | 5.13% |
| שיעור EBITDA | 11.88% | 13.72% | 15.54% | 13.74% | 9.70% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.76% | 7.76% | 8.66% | 7.22% | 2.74% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.38% | 6.24% | 7.03% | 6.04% | 1.29% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.44% | 5.05% | 5.91% | 3.15% | 0.05% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.44% | 5.05% | 5.91% | 5.27% | 0.11% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 82.52% | 80.97% | 83.99% | 52.26% | 3.96% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 79.50% | 80.41% | 81.21% | 83.67% | 47.19% |
| תשואה על הנכסים | 4.92% | 5.99% | 6.78% | 3.56% | 0.04% |
| תשואה על ההון העצמי | 21.06% | 20.45% | 28.67% | 8.82% | 0.10% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 10.62% | 13.23% | 14.16% | 11.48% | 3.08% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 8.76% | 10.43% | 11.62% | 9.72% | 0.26% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.29% | 8.93% | 10.14% | 5.32% | 0.06% |
| תשואת רווחים | 8.01% | 8.25% | 7.75% | 4.53% | 0.08% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 13.15 | 16.61 | 17.63 | 568.89 | 16.90 |
| מחזור זכאים | 3.41 | 6.70 | 7.09 | 6.20 | 7.01 |
| מחזור מלאי | 12.24 | 12.74 | 13.48 | 12.02 | 11.94 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.35 | 2.48 | 2.52 | 2.66 | 2.06 |
| מחזור נכסים | 1.11 | 1.19 | 1.15 | 1.13 | 0.84 |
| יחס מחזור הון חוזר | -10.69 | -10.02 | -12.47 | -30.79 | -23.37 |
| מחזור המרת מזומנים | -49.38 | -3.84 | -3.73 | -27.88 | 0.09 |
| ימי אשראי לקוחות | 27.76 | 21.97 | 20.71 | 0.64 | 21.60 |
| ימי מלאי | 29.81 | 28.65 | 27.08 | 30.37 | 30.57 |
| ימי אשראי מספקים | 106.95 | 54.46 | 51.51 | 58.89 | 52.07 |
| מחזור תפעולי | 57.57 | 50.62 | 47.79 | 31.01 | 52.16 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 6.61 | 10.47 | 12.09 | 10.12 | 8.07 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 4.01 | 7.00 | 8.75 | 7.94 | 4.71 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.60 | 3.48 | 3.34 | 2.18 | 3.36 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.61 | 0.67 | 0.72 | 0.78 | 0.58 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.32 | 2.78 | 2.55 | 2.50 | 0.67 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.54 | 3.01 | 3.62 | 4.63 | 2.40 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.36 | 0.37 | 0.48 | 0.37 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.08 | 0.12 | 0.14 | 0.11 | 0.11 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 9.24% | 12.64% | 12.94% | 12.77% | 10.51% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 12.47 | 12.93 | 12.91 | 22.08 | 1,234.93 |
| מכפיל מכירות | 0.53 | 0.61 | 0.76 | 0.70 | 0.63 |
| מכפיל הון | 2.64 | 2.48 | 3.70 | 1.95 | 1.19 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 10.82 | 7.91 | 7.73 | 7.83 | 9.52 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.87 | 5.29 | 5.60 | 6.15 | 5.55 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.01 | 2.18 | 0.30 | -0.08 | -22.45 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.64 | 2.48 | 3.70 | 1.95 | 1.19 |
| מכפיל שווי חברה | 4.17 | 6.57 | 7.07 | 6.36 | 8.23 |
| שווי חברה | 1.05B | 2.02B | 2.41B | 1.94B | 1.40B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.17 | 6.57 | 7.07 | 6.36 | 8.23 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.49 | 0.90 | 1.10 | 0.87 | 0.80 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 10.10 | 11.64 | 11.15 | 9.83 | 12.00 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.13 | 7.77 | 8.07 | 7.72 | 7.00 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -6.82 | -2.76 | -7.31 | 5.73 | 10.68 |
| הון עצמי למניה | 17.22 | 22.32 | 18.29 | 31.92 | 37.58 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.17 | 0.19 | 0.16 | 0.13 | 0.92 |
| הכנסות למניה | 81.88 | 90.37 | 88.76 | 89.27 | 70.78 |
| רווח נקי למניה | 3.63 | 4.56 | 5.24 | 2.82 | 0.04 |
| נטל מס | 0.83 | 0.81 | 0.84 | 0.52 | 0.04 |
| נטל ריבית | 0.79 | 0.80 | 0.73 | 0.77 | 0.25 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.19 | 0.12 | 0.13 | 0.08 | 0.08 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.86 | 2.44 | 2.31 | 2.24 | 222.33 |
הנתונים מוצגים ב-EUR