ArcelorMittal (ARRD) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.41 | 1.36 | 1.35 | 1.53 | 1.66 |
| יחס מהיר | 0.53 | 0.53 | 0.59 | 0.67 | 0.76 |
| יחס מזומנים | 0.14 | 0.24 | 0.29 | 0.35 | 0.42 |
| יחס כושר פירעון | 0.12 | 0.15 | 0.10 | 0.09 | 0.31 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.21 | 0.22 | 0.22 | 0.35 | 0.46 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.79 | 1.98 | 1.89 | 3.63 | 4.33 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -10.45B | -10.56B | -8.72B | -4.61B | -1.84B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.11 | 0.12 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.25 | 0.25 | 0.23 | 0.20 | 0.22 |
| יחס חוב להון | 0.20 | 0.20 | 0.19 | 0.17 | 0.18 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.18 | 0.15 | 0.14 | 0.12 | 0.13 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.82 | 1.79 | 1.82 | 1.74 | 1.78 |
| יחס כיסוי חוב | 2.74 | 2.19 | 2.06 | 1.44 | 4.57 |
| יחס כיסוי ריבית | 4.11 | 12.26 | 30.09 | 2.44 | 26.92 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.27 | 0.35 | 0.59 | 0.40 | 0.36 |
| חוב נושא ריבית למניה | 18.66 | 18.01 | 15.12 | 13.82 | 10.86 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.60 | 1.21 | 0.73 | 0.64 | 0.16 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 33.16% | 9.63% | 10.05% | 6.94% | 15.70% |
| שיעור EBIT | 4.07% | 5.86% | 7.08% | 2.89% | 14.60% |
| שיעור EBITDA | 10.22% | 10.66% | 11.30% | 6.81% | 17.83% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.15% | 5.91% | 5.30% | 3.43% | 12.87% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.35% | 5.87% | 4.67% | 1.85% | 14.10% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.64% | 5.14% | 2.14% | 1.35% | 11.65% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.62% | 5.29% | 2.21% | 1.50% | 11.95% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 69.88% | 87.51% | 45.93% | 72.94% | 82.65% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 74.55% | 99.28% | 88.07% | 53.85% | 109.57% |
| תשואה על הנכסים | 1.06% | 3.23% | 1.50% | 0.98% | 9.84% |
| תשואה על ההון העצמי | 1.91% | 5.79% | 2.72% | 1.70% | 17.50% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.64% | 4.82% | 4.90% | 3.24% | 14.24% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.79% | 4.19% | 2.23% | 2.55% | 11.65% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.12% | 3.41% | 1.58% | 1.03% | 10.38% |
| תשואת רווחים | 2.10% | 9.02% | 7.47% | 3.83% | 31.92% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 13.74 | 17.65 | 11.04 | 18.65 | 20.80 |
| מחזור זכאים | 3.19 | 4.26 | 4.45 | 4.80 | 5.11 |
| מחזור מלאי | 2.13 | 2.98 | 3.40 | 3.39 | 3.35 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.55 | 1.49 | 1.87 | 2.03 | 2.65 |
| מחזור נכסים | 0.65 | 0.63 | 0.70 | 0.73 | 0.84 |
| יחס מחזור הון חוזר | 6.74 | 7.84 | 6.56 | 5.21 | 6.26 |
| מחזור המרת מזומנים | 83.25 | 57.43 | 58.22 | 51.25 | 55.08 |
| ימי אשראי לקוחות | 26.56 | 20.68 | 33.06 | 19.57 | 17.55 |
| ימי מלאי | 171.19 | 122.39 | 107.23 | 107.76 | 108.93 |
| ימי אשראי מספקים | 114.51 | 85.64 | 82.08 | 76.09 | 71.40 |
| מחזור תפעולי | 197.75 | 143.07 | 140.29 | 127.33 | 126.48 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 6.35 | 6.58 | 6.28 | 9.08 | 9.21 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -1.73 | 0.64 | 0.58 | 3.60 | 6.08 |
| הוצאות הוניות למניה | 8.08 | 5.93 | 5.71 | 5.48 | 3.13 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.27 | 0.10 | 0.09 | 0.40 | 0.66 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.71 | 1.01 | 1.01 | 1.53 | 2.69 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.79 | 1.11 | 1.10 | 1.66 | 2.94 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.35 | 0.37 | 0.42 | 0.72 | 0.88 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.11 | 0.13 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -2.62% | 1.40% | 2.49% | 12.64% | 23.11% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 48.20 | 11.12 | 14.08 | 26.11 | 3.13 |
| מכפיל מכירות | 0.78 | 0.57 | 0.29 | 0.35 | 0.36 |
| מכפיל הון | 0.92 | 0.64 | 0.36 | 0.44 | 0.55 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -38.15 | 71.28 | 40.11 | 7.91 | 4.33 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.40 | 6.98 | 3.70 | 3.14 | 2.86 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.81 | 0.07 | 0.23 | -0.30 | -0.06 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.92 | 0.64 | 0.36 | 0.44 | 0.55 |
| מכפיל שווי חברה | 9.25 | 6.55 | 3.27 | 5.80 | 2.20 |
| שווי חברה | 60.16B | 42.88B | 23.09B | 26.99B | 31.38B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.25 | 6.55 | 3.27 | 5.80 | 2.20 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.95 | 0.70 | 0.37 | 0.40 | 0.39 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -46.09 | 87.47 | 51.66 | 8.90 | 4.66 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.59 | 8.57 | 4.76 | 3.53 | 3.08 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 74.44 | 67.40 | 60.66 | 60.53 | 45.75 |
| הון עצמי למניה | 71.88 | 71.58 | 63.76 | 64.09 | 47.97 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.31 | 0.10 | 0.53 | 0.19 | 0.15 |
| הכנסות למניה | 84.54 | 80.62 | 80.88 | 81.09 | 72.06 |
| רווח נקי למניה | 1.39 | 4.14 | 1.73 | 1.09 | 8.40 |
| נטל מס | 0.70 | 0.88 | 0.46 | 0.73 | 0.83 |
| נטל ריבית | 0.58 | 1.00 | 0.66 | 0.64 | 0.97 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 2.86 | 1.53 | 3.52 | 7.48 | 1.10 |
הנתונים מוצגים ב-USD