APA (APA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.55B | 3.62B | 3.13B | 4.94B | 3.50B |
| רווח נקי | 1.43B | 1.12B | 3.21B | 4.08B | 1.31B |
| פחת והפחתות | 2.53B | 2.27B | 1.54B | 1.23B | 1.36B |
| מס הכנסה נדחה | 360.00M | -736.00M | -1.66B | 145.00M | -74.00M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 292.00M | -535.00M | -417.00M | 121.00M | 37.00M |
| יתרת לקוחות | 850.00M | -104.00M | -157.00M | -93.00M | -386.00M |
| מלאי | 7.00M | -11.00M | 13.00M | -1.00M | -9.00M |
| יתרת ספקים | -365.00M | 81.00M | -84.00M | -4.00M | 245.00M |
| הון חוזר אחר | -200.00M | -501.00M | -189.00M | 219.00M | 187.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -72.00M | 1.51B | 461.00M | -638.00M | 860.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.15B | -924.00M | -2.14B | -1.51B | -833.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.77B | -2.91B | -2.36B | -2.40B | -1.11B |
| רכישות, נטו | 611.00M | 0 | 5.00M | -143.00M | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 228.00M | 224.00M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 2.00M | 1.99B | -14.00M | 806.00M | 277.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -2.50B | -2.16B | -1.15B | -3.49B | -2.62B |
| פירעון חוב | -1.40B | -1.25B | -259.00M | -1.47B | -1.40B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -280.00M | -246.00M | -329.00M | -1.42B | -847.00M |
| דיבידנדים ששולמו | -360.00M | -353.00M | -308.00M | -207.00M | -52.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -458.00M | -306.00M | -253.00M | -390.00M | -321.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 516.00M | 625.00M | 87.00M | 245.00M | 302.00M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -109.00M | 538.00M | -158.00M | -57.00M | 40.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 625.00M | 87.00M | 245.00M | 302.00M | 262.00M |
| מזומנים בסוף התקופה | 516.00M | 625.00M | 87.00M | 245.00M | 302.00M |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.78B | 769.00M | 772.00M | 2.55B | 2.39B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.55B | 3.62B | 3.13B | 4.94B | 3.50B |
| הוצאות הוניות | -2.77B | -2.85B | -2.36B | -2.40B | -1.11B |
הנתונים מוצגים ב-USD