American Superconductor (AMS1.BRN) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 23.15M | 28.29M | 2.14M | -22.49M | -18.98M |
| רווח נקי | 133.81M | 6.03M | -11.11M | -35.04M | -19.19M |
| פחת והפחתות | 8.45M | 6.54M | 4.49M | 5.36M | 5.34M |
| מס הכנסה נדחה | -118.68M | -4.30M | 65.00K | 24.00K | -2.40M |
| תגמול מבוסס מניות | 15.87M | 7.79M | 4.65M | 4.73M | 4.66M |
| שינוי בהון החוזר | -24.06M | 4.51M | -2.90M | -1.39M | -3.73M |
| יתרת לקוחות | -16.29M | -3.21M | 4.34M | -10.36M | -3.76M |
| מלאי | -6.96M | -7.71M | -6.84M | -14.80M | -3.31M |
| יתרת ספקים | 7.14M | 3.21M | -13.83M | 8.66M | 0 |
| הון חוזר אחר | -7.95M | 12.22M | 13.43M | 15.11M | 3.34M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 7.76M | 7.72M | 6.93M | 3.83M | -3.66M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -77.08M | -35.21M | -961.00K | -1.52M | -7.16M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -4.89M | -2.42M | -934.00K | -1.24M | -938.00K |
| רכישות, נטו | -72.10M | -32.86M | 0 | 0 | -11.48M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.19M |
| פעילויות השקעה אחרות | -98.00K | 64.00K | -27.00K | -281.00K | 65.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 116.08M | 8.00K | 65.44M | 162.00K | 142.00K |
| פירעון חוב | -8.81M | -25.00K | -65.00K | -73.00K | -53.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 124.89M | 0 | 65.23M | 235.00K | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -126.00K | 0 | 0 | -46.00K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.00K | 159.00K | 279.00K | 0 | 241.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 147.55M | 85.38M | 92.28M | 25.68M | 49.49M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 24.00K | 14.00K | -13.00K | 29.00K | -55.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 62.17M | -6.90M | 66.61M | -23.81M | -26.05M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 85.38M | 92.28M | 25.68M | 49.49M | 75.54M |
| מזומנים בסוף התקופה | 147.55M | 85.38M | 92.28M | 25.68M | 49.49M |
| תזרים מזומנים חופשי | 18.26M | 25.87M | 1.20M | -23.72M | -19.92M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 23.15M | 28.29M | 2.14M | -22.49M | -18.98M |
| הוצאות הוניות | -4.89M | -2.42M | -934.00K | -1.24M | -938.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD