Allstate (ALS) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.24 | 0.37 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מהיר | 0.24 | 0.37 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מזומנים | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כושר פירעון | 0.15 | 0.12 | 0.06 | 0.01 | -0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.17 | 0.14 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 18.38 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -73.50B | -62.92B | -65.47B | -61.01B | -56.93B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.08 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.22 | 0.24 | 0.38 | 0.45 | 0.46 |
| יחס חוב להון | 0.18 | 0.20 | 0.27 | 0.31 | 0.31 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.18 | 0.18 | 0.27 | 0.31 | 0.31 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.70 | 3.91 | 5.21 | 5.82 | 5.60 |
| יחס כיסוי חוב | 35.94 | 11.75 | 13.89 | 2.30 | -0.48 |
| יחס כיסוי ריבית | 43.72 | 32.97 | 14.40 | -0.92 | -5.46 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.11 | 0.14 | 0.16 | 0.22 | 0.22 |
| חוב נושא ריבית למניה | 30.80 | 30.19 | 32.10 | 31.70 | 30.60 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.37 | 0.49 | 1.10 | 9.82 | -11.15 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 42.16% | 33.23% | 22.83% | 12.67% | 11.22% |
| שיעור EBIT | 25.15% | 20.40% | 9.70% | 0.05% | -2.95% |
| שיעור EBITDA | 25.74% | 21.12% | 10.57% | 1.30% | -1.28% |
| שיעור הרווח התפעולי | 24.83% | 19.80% | 9.07% | -0.61% | -3.62% |
| שיעור הרווח לפני מס | 24.55% | 19.80% | 9.07% | -0.61% | -3.62% |
| שיעור הרווח הנקי | 19.24% | 15.47% | 7.35% | -0.33% | -2.55% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 19.22% | 15.45% | 7.24% | -0.38% | -2.65% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 78.35% | 78.15% | 81.01% | 54.02% | 70.44% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 98.87% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 10.67% | 8.59% | 4.18% | -0.18% | -1.32% |
| תשואה על ההון העצמי | 43.13% | 33.59% | 21.77% | -1.06% | -7.37% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 32.50% | 26.95% | 5.16% | -0.34% | -1.87% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 31.29% | 20.79% | 4.12% | -0.21% | -1.37% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 10.94% | 9.35% | 4.34% | -0.19% | -1.38% |
| תשואת רווחים | 20.06% | 18.90% | 9.16% | -0.51% | -3.51% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.83 | 3.21 | 3.25 | 3.00 | 2.69 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 117.07 | 106.00 | 94.94 | 65.88 | 51.28 |
| מחזור נכסים | 0.55 | 0.55 | 0.57 | 0.55 | 0.52 |
| יחס מחזור הון חוזר | -1.29 | -6.68 | 2.57 | 2.34 | 2.16 |
| מחזור המרת מזומנים | 62.59 | 113.59 | 112.28 | 121.60 | 135.45 |
| ימי אשראי לקוחות | 62.59 | 113.59 | 112.28 | 121.60 | 135.45 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 62.59 | 113.59 | 112.28 | 121.60 | 135.45 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 48.71 | 38.69 | 33.79 | 16.11 | 18.88 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 47.85 | 37.82 | 33.00 | 15.09 | 17.33 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.86 | 0.87 | 0.79 | 1.02 | 1.55 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.94 | 0.92 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 8.87 | 7.32 | 6.93 | 3.25 | 3.53 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 56.68 | 44.34 | 42.53 | 15.84 | 12.19 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.66 | 1.35 | 1.10 | 0.53 | 0.64 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.18 | 0.15 | 0.14 | 0.07 | 0.10 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 18.70% | 18.17% | 17.12% | 10.78% | 12.78% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 5.11 | 5.38 | 11.20 | -195.45 | -28.53 |
| מכפיל מכירות | 0.95 | 0.82 | 0.80 | 0.65 | 0.73 |
| מכפיל הון | 1.97 | 1.78 | 2.38 | 2.07 | 2.10 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 5.35 | 5.50 | 5.84 | 9.28 | 7.82 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.32 | 5.38 | 5.71 | 8.69 | 7.18 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.04 | 0.04 | -0.01 | 2.57 | 0.22 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.97 | 1.78 | 2.38 | 2.07 | 2.10 |
| מכפיל שווי חברה | 4.05 | 4.36 | 8.69 | 59.82 | -67.91 |
| שווי חברה | 72.17B | 61.20B | 58.34B | 43.96B | 44.00B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.05 | 4.36 | 8.69 | 59.82 | -67.91 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.04 | 0.92 | 0.92 | 0.78 | 0.87 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 5.89 | 6.19 | 6.69 | 11.10 | 9.36 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.79 | 6.05 | 6.53 | 10.40 | 8.59 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 119.38 | 79.41 | 65.71 | 50.14 | 46.77 |
| הון עצמי למניה | 131.63 | 117.15 | 81.13 | 67.70 | 64.48 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.22 | 0.22 | 0.20 | 0.39 | 0.27 |
| הכנסות למניה | 270.27 | 254.34 | 240.31 | 215.58 | 186.64 |
| רווח נקי למניה | 51.99 | 39.35 | 17.66 | -0.72 | -4.75 |
| נטל מס | 0.78 | 0.78 | 0.81 | 0.54 | 0.70 |
| נטל ריבית | 0.98 | 0.97 | 0.94 | -11.23 | 1.22 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.10 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.07 | 0.98 | 1.94 | -19.85 | -3.75 |
הנתונים מוצגים ב-USD