Amadeus IT Group S.A (AI3A) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.74 | 0.82 | 0.85 | 0.96 | 1.03 |
| יחס מהיר | 0.74 | 0.82 | 0.85 | 0.96 | 0.93 |
| יחס מזומנים | 0.27 | 0.32 | 0.35 | 0.42 | 0.48 |
| יחס כושר פירעון | 0.29 | 0.30 | 0.29 | 0.28 | 0.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.61 | 0.71 | 0.71 | 0.72 | 0.49 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.10 | 3.35 | 2.97 | 3.39 | 1.12 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -4.53B | -4.14B | -4.13B | -3.91B | -4.06B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.31 | 0.28 | 0.29 | 0.31 | 0.38 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.79 | 0.66 | 0.67 | 0.74 | 0.96 |
| יחס חוב להון | 0.44 | 0.40 | 0.40 | 0.42 | 0.49 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.35 | 0.34 | 0.33 | 0.37 | 0.39 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.57 | 2.36 | 2.33 | 2.41 | 2.56 |
| יחס כיסוי חוב | 1.93 | 2.93 | 2.48 | 2.99 | 1.02 |
| יחס כיסוי ריבית | 22.19 | 23.82 | 14.99 | 15.69 | 9.89 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.15 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.19 |
| חוב נושא ריבית למניה | 8.57 | 7.43 | 7.99 | 7.60 | 10.02 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.04 | 0.89 | 0.99 | 1.09 | 1.85 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 41.26% | 27.78% | 43.23% | 44.32% | 41.73% |
| שיעור EBIT | 26.85% | 27.78% | 26.91% | 26.68% | 21.60% |
| שיעור EBITDA | 38.42% | 38.26% | 38.32% | 38.45% | 35.89% |
| שיעור הרווח התפעולי | 26.93% | 27.78% | 26.50% | 25.99% | 21.46% |
| שיעור הרווח לפני מס | 25.74% | 26.40% | 25.15% | 25.02% | 19.43% |
| שיעור הרווח הנקי | 19.86% | 20.49% | 20.40% | 20.54% | 14.81% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 19.85% | 20.49% | 20.33% | 20.54% | 14.80% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 77.16% | 77.62% | 81.13% | 82.08% | 76.22% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 95.55% | 95.03% | 94.89% | 96.30% | 90.55% |
| תשואה על הנכסים | 11.13% | 11.64% | 10.63% | 10.35% | 5.67% |
| תשואה על ההון העצמי | 27.13% | 27.52% | 24.75% | 24.93% | 14.50% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 21.66% | 21.46% | 18.60% | 17.03% | 11.01% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 14.77% | 15.41% | 13.78% | 13.10% | 7.32% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 38.68% | 41.55% | 37.27% | 35.21% | 16.64% |
| תשואת רווחים | 5.36% | 4.84% | 4.21% | 3.87% | 3.04% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.45 | 5.50 | 7.28 | 7.73 | 7.51 |
| מחזור זכאים | 3.40 | 3.91 | 2.98 | 3.13 | 2.98 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.44 |
| מחזור נכסים קבועים | 17.80 | 27.01 | 14.92 | 13.56 | 10.36 |
| מחזור נכסים | 0.56 | 0.57 | 0.52 | 0.50 | 0.38 |
| יחס מחזור הון חוזר | -8.08 | -13.10 | -22.89 | 3,752.55 | 12.18 |
| מחזור המרת מזומנים | -50.79 | -26.87 | -72.29 | -69.33 | -30.57 |
| ימי אשראי לקוחות | 56.56 | 66.37 | 50.14 | 47.24 | 48.58 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.26 |
| ימי אשראי מספקים | 107.36 | 93.24 | 122.43 | 116.57 | 122.41 |
| מחזור תפעולי | 56.56 | 66.37 | 50.14 | 47.24 | 91.84 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 5.04 | 4.90 | 4.92 | 4.01 | 3.20 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 4.12 | 4.76 | 3.11 | 2.67 | 1.94 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.92 | 0.14 | 1.81 | 1.34 | 1.26 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.82 | 0.97 | 0.63 | 0.67 | 0.61 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.13 | 3.19 | 1.61 | 1.92 | 2.54 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 5.47 | 35.65 | 2.72 | 2.99 | 2.54 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.60 | 0.68 | 0.64 | 0.54 | 0.33 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.33 | 0.33 | 0.35 | 0.33 | 0.32 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 7.39% | 7.58% | 4.57% | 4.13% | 4.00% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 18.85 | 20.67 | 23.73 | 25.85 | 32.88 |
| מכפיל מכירות | 3.63 | 4.24 | 4.84 | 5.31 | 4.87 |
| מכפיל הון | 5.34 | 5.69 | 5.87 | 6.44 | 4.77 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 13.53 | 13.19 | 21.90 | 24.19 | 24.99 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.29 | 12.82 | 13.86 | 16.09 | 15.16 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.19 | 3.72 | 1.56 | 0.38 | -0.06 |
| מחיר לשווי הוגן | 5.34 | 5.69 | 5.87 | 6.44 | 4.77 |
| מכפיל שווי חברה | 10.48 | 11.96 | 13.63 | 14.89 | 15.42 |
| שווי חברה | 26.53B | 29.82B | 32.07B | 31.16B | 24.82B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 10.48 | 11.96 | 13.63 | 14.89 | 15.42 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.03 | 4.58 | 5.22 | 5.73 | 5.53 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 15.01 | 14.25 | 23.61 | 26.09 | 28.40 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.27 | 13.85 | 14.94 | 17.36 | 17.23 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -8.83 | -7.75 | -7.70 | -7.01 | -6.97 |
| הון עצמי למניה | 10.67 | 11.04 | 11.61 | 10.02 | 10.19 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.23 | 0.22 | 0.19 | 0.18 | 0.23 |
| הכנסות למניה | 15.37 | 14.83 | 14.08 | 12.16 | 9.97 |
| רווח נקי למניה | 3.05 | 3.04 | 2.87 | 2.50 | 1.48 |
| נטל מס | 0.77 | 0.78 | 0.81 | 0.82 | 0.76 |
| נטל ריבית | 0.96 | 0.95 | 0.93 | 0.94 | 0.90 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.05 | 0 | 0 | 0.21 | 0.22 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.06 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.39 | 1.61 | 1.32 | 1.61 | 2.17 |
הנתונים מוצגים ב-EUR