AMC Entertainment (AH91) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -119.80M | -50.80M | -215.20M | -628.50M | -614.10M |
| רווח נקי | -632.40M | -352.60M | -396.60M | -973.60M | -1.27B |
| פחת והפחתות | 313.40M | 319.50M | 365.00M | 396.00M | 425.00M |
| מס הכנסה נדחה | 2.00M | 1.50M | 700.00K | 1.70M | -7.60M |
| תגמול מבוסס מניות | 16.90M | 22.00M | 42.50M | 22.50M | 43.10M |
| שינוי בהון החוזר | -5.10M | 73.00M | -79.70M | -73.30M | 139.60M |
| יתרת לקוחות | 13.20M | 37.40M | -45.60M | 4.00M | -82.70M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -7.50M | 60.10M | -700.00K | -40.40M | 63.80M |
| הון חוזר אחר | -10.80M | -24.50M | -33.40M | -36.90M | 158.50M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 185.40M | -114.20M | -147.10M | -1.80M | 55.60M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -221.60M | -242.90M | -180.10M | -224.00M | -68.20M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -246.10M | -245.50M | -4.00M | -17.80M | -8.20M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 30.00M | -27.90M | 24.90M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 24.10M | 0 | 0 | 13.00M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 400.00K | 2.60M | -206.10M | -191.30M | -84.90M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 125.20M | 68.40M | 649.30M | -91.30M | 1.99B |
| פירעון חוב | 500.00K | -133.70M | -167.20M | -131.40M | 234.30M |
| הנפקת מניות רגילות | 169.60M | 254.90M | 832.70M | 220.40M | 1.80B |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | -700.00K | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -44.90M | -52.80M | -16.20M | -179.60M | -44.70M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 477.30M | 680.80M | 911.40M | 654.40M | 1.62B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 12.70M | -5.30M | 3.00M | -22.10M | -9.50M |
| שינוי נטו במזומנים | -203.50M | -230.60M | 257.00M | -965.90M | 1.30B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 680.80M | 911.40M | 654.40M | 1.62B | 321.40M |
| מזומנים בסוף התקופה | 477.30M | 680.80M | 911.40M | 654.40M | 1.62B |
| תזרים מזומנים חופשי | -365.90M | -296.30M | -444.80M | -848.30M | -714.70M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -119.80M | -50.80M | -215.20M | -628.50M | -614.10M |
| הוצאות הוניות | -246.10M | -245.50M | -229.60M | -219.80M | -100.60M |
הנתונים מוצגים ב-USD