AUTO1 Group SE (AG1) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -463.07M | -219.73M | -55.43M | -392.36M | -467.25M |
| רווח נקי | 77.95M | 20.89M | -116.47M | -246.37M | -374.05M |
| פחת והפחתות | 55.43M | 44.93M | 42.93M | 36.75M | 27.07M |
| מס הכנסה נדחה | -898.00K | 0 | 0 | 299.00K | 8.89M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 17.84M | 13.07M | 8.03M | 5.69M |
| שינוי בהון החוזר | -664.78M | -330.59M | -7.35M | -218.22M | -361.63M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -664.78M | -330.59M | -7.35M | -218.22M | -361.63M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 69.23M | 27.20M | 12.40M | 27.15M | 226.78M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -23.26M | -17.80M | -19.21M | 557.45M | -639.81M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -25.59M | -15.88M | -18.05M | -47.04M | -26.66M |
| רכישות, נטו | 2.32M | 0 | 0 | 953.00K | 2.01M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -3.47M | -1.44B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 607.01M | 821.53M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -1.92M | -1.16M | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 476.92M | 302.73M | 80.38M | 270.69M | 1.06B |
| פירעון חוב | 519.00M | 340.34M | 82.62M | 300.88M | 97.65M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.01B |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -42.07M | -37.61M | -2.24M | -30.19M | -49.25M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 603.97M | 613.38M | 548.17M | 542.43M | 106.65M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -9.41M | 65.21M | 5.74M | 435.78M | -50.60M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 613.38M | 548.17M | 542.43M | 106.65M | 157.25M |
| מזומנים בסוף התקופה | 603.97M | 613.38M | 548.17M | 542.43M | 106.65M |
| תזרים מזומנים חופשי | -485.36M | -239.98M | -78.66M | -439.41M | -493.91M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -463.07M | -219.73M | -55.43M | -392.36M | -467.25M |
| הוצאות הוניות | -22.29M | -20.25M | -23.23M | -47.04M | -26.66M |
הנתונים מוצגים ב-EUR