Montana Aerospace AG (AERO) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 148.90M | 118.14M | 92.26M | 131.40M | -26.85M |
| רווח נקי | 11.47M | 40.04M | -37.95M | -28.69M | -41.91M |
| פחת והפחתות | 92.38M | 124.86M | 102.93M | 109.23M | 70.70M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 2.82M | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -11.91M | -39.44M | 23.52M | 58.15M | -67.32M |
| יתרת לקוחות | -21.46M | 4.47M | 18.30M | -25.26M | -44.48M |
| מלאי | 40.75M | -51.56M | -11.52M | -39.99M | -47.69M |
| יתרת ספקים | -27.50M | 0 | 18.12M | 111.37M | 23.94M |
| הון חוזר אחר | -3.71M | 7.65M | -1.38M | 12.03M | 902.04K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 56.96M | -7.32M | 943.54K | -7.30M | 11.69M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -153.75M | 3.43M | -81.84M | -150.27M | -83.01M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -75.26M | -87.05M | -69.42M | -85.96M | -117.06M |
| רכישות, נטו | -78.57M | 88.13M | 404.50K | -83.49M | -4.17M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -12.68M | 85.96M | 117.06M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 2.06M | 4.00K | 8.15M |
| פעילויות השקעה אחרות | 80.52K | 2.35M | -2.22M | -66.78M | -86.99M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -13.22M | -162.27M | -269.11M | -66.43M | 521.79M |
| פירעון חוב | -20.64M | -110.41M | -251.93M | -30.44M | 2.85M |
| הנפקת מניות רגילות | 10.11M | 386.00K | 0 | 1.92M | 567.26M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -2.70M | -52.24M | -269.11M | -37.91M | -48.32M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 112.67M | 133.53M | 179.34M | 426.22M | 490.97M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -8.34M | -1.03M | -14.94M | 2.45M | 5.18M |
| שינוי נטו במזומנים | -26.43M | -41.72M | -273.62M | -82.84M | 398.57M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 139.10M | 175.25M | 452.97M | 509.06M | 92.40M |
| מזומנים בסוף התקופה | 112.67M | 133.53M | 179.34M | 426.22M | 490.97M |
| תזרים מזומנים חופשי | 73.63M | 31.09M | 20.63M | 45.44M | -143.90M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 148.90M | 118.14M | 92.26M | 131.40M | -26.85M |
| הוצאות הוניות | -75.26M | -87.05M | -71.63M | -85.96M | -117.06M |
הנתונים מוצגים ב-EUR