Ameren (AE4) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.74 | 0.66 | 0.66 | 0.65 | 0.79 |
| יחס מהיר | 0.54 | 0.46 | 0.44 | 0.43 | 0.59 |
| יחס מזומנים | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| יחס כושר פירעון | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.75 | 0.86 | 0.81 | 0.77 | 0.67 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.52 | 2.07 | 1.89 | 1.85 | 1.60 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -35.31B | -32.38B | -30.09B | -27.17B | -24.60B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.43 | 0.41 | 0.42 | 0.40 | 0.40 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.58 | 1.48 | 1.55 | 1.45 | 1.44 |
| יחס חוב להון | 0.61 | 0.60 | 0.61 | 0.59 | 0.59 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.59 | 0.58 | 0.59 | 0.57 | 0.57 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.71 | 3.62 | 3.68 | 3.60 | 3.61 |
| יחס כיסוי חוב | 1.42 | 1.63 | 1.63 | 1.65 | 1.58 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.70 | 2.61 | 2.29 | 2.75 | 3.12 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.72 | 0.73 | 0.79 | 0.87 | 0.66 |
| חוב נושא ריבית למניה | 84.35 | 76.18 | 72.66 | 64.96 | 60.30 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 5.15 | 4.90 | 5.29 | 4.84 | 4.75 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 46.06% | 29.58% | 47.92% | 46.23% | 42.01% |
| שיעור EBIT | 29.79% | 26.97% | 25.36% | 25.41% | 21.88% |
| שיעור EBITDA | 48.81% | 45.93% | 46.41% | 45.41% | 39.95% |
| שיעור הרווח התפעולי | 25.20% | 23.03% | 19.89% | 20.77% | 19.04% |
| שיעור הרווח לפני מס | 20.44% | 18.15% | 16.66% | 17.87% | 15.77% |
| שיעור הרווח הנקי | 17.90% | 16.55% | 15.51% | 15.36% | 13.50% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 17.95% | 16.60% | 15.57% | 15.43% | 13.56% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 87.57% | 91.17% | 93.07% | 85.97% | 85.58% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 81.12% | 78.83% | 83.77% | 86.01% | 82.84% |
| תשואה על הנכסים | 3.03% | 3.00% | 2.65% | 2.82% | 2.83% |
| תשואה על ההון העצמי | 11.66% | 10.86% | 9.76% | 10.15% | 10.22% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.63% | 4.55% | 3.68% | 4.16% | 4.39% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.90% | 4.01% | 3.32% | 3.46% | 3.62% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.05% | 3.03% | 2.67% | 2.85% | 2.86% |
| תשואת רווחים | 5.10% | 5.39% | 4.97% | 6.06% | 4.67% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.58 | 7.41 | 7.88 | 8.16 | 7.23 |
| מחזור זכאים | 4.94 | 4.94 | 3.75 | 3.55 | 3.98 |
| מחזור מלאי | 5.52 | 8.01 | 5.21 | 5.50 | 6.92 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.21 | 0.22 | 0.21 | 0.22 | 0.25 |
| מחזור נכסים | 0.17 | 0.18 | 0.17 | 0.18 | 0.21 |
| יחס מחזור הון חוזר | -5.24 | -7.08 | -6.59 | -8.06 | -10.23 |
| מחזור המרת מזומנים | 57.66 | 20.96 | 19.00 | 8.25 | 11.54 |
| ימי אשראי לקוחות | 65.46 | 49.24 | 46.30 | 44.72 | 50.46 |
| ימי מלאי | 66.14 | 45.60 | 70.06 | 66.34 | 52.76 |
| ימי אשראי מספקים | 73.94 | 73.87 | 97.36 | 102.81 | 91.69 |
| מחזור תפעולי | 131.60 | 94.83 | 116.36 | 111.06 | 103.22 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 11.38 | 12.40 | 10.36 | 9.76 | 8.76 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -7.14 | -3.04 | -6.17 | -4.59 | -4.32 |
| הוצאות הוניות למניה | 18.52 | 15.43 | 16.53 | 14.35 | 13.08 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.63 | -0.24 | -0.60 | -0.47 | -0.49 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.53 | 0.68 | 0.54 | 0.58 | 0.57 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.61 | 0.80 | 0.63 | 0.68 | 0.67 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.14 | 0.17 | 0.15 | 0.16 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.35 | 0.38 | 0.36 | 0.34 | 0.28 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -6.30% | -3.04% | -6.93% | -6.35% | -4.86% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 19.53 | 18.56 | 20.12 | 16.50 | 21.39 |
| מכפיל מכירות | 3.51 | 3.07 | 3.12 | 2.53 | 2.89 |
| מכפיל הון | 2.21 | 2.02 | 1.96 | 1.68 | 2.19 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -15.87 | -32.90 | -14.44 | -15.75 | -20.57 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.96 | 8.06 | 8.61 | 7.41 | 10.15 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.79 | 0.87 | 17.63 | 3.12 | 2.75 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.21 | 2.02 | 1.96 | 1.68 | 2.19 |
| מכפיל שווי חברה | 12.35 | 11.59 | 12.01 | 10.42 | 11.97 |
| שווי חברה | 53.85B | 46.83B | 42.50B | 35.49B | 38.06B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 12.35 | 11.59 | 12.01 | 10.42 | 11.97 |
| יחס שווי חברה למכירות | 6.03 | 5.32 | 5.57 | 4.73 | 4.78 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -27.25 | -57.04 | -25.80 | -29.41 | -34.08 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 17.10 | 13.97 | 15.38 | 13.84 | 16.82 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 50.31 | 48.50 | 44.35 | 42.11 | 39.57 |
| הון עצמי למניה | 51.33 | 49.54 | 45.40 | 43.18 | 40.67 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.12 | 0.09 | 0.07 | 0.14 | 0.14 |
| הכנסות למניה | 32.27 | 32.53 | 28.57 | 28.54 | 30.79 |
| רווח נקי למניה | 5.78 | 5.38 | 4.43 | 4.38 | 4.16 |
| נטל מס | 0.88 | 0.91 | 0.93 | 0.86 | 0.86 |
| נטל ריבית | 0.69 | 0.67 | 0.66 | 0.70 | 0.72 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | -0.04 | -0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.96 | 2.30 | 2.33 | 2.22 | 2.10 |
הנתונים מוצגים ב-USD