Addex Therapeutics (ADXN) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.76 | 1.40 | 4.41 | 1.46 | 2.39 |
| יחס מהיר | 0.76 | 1.40 | 4.41 | 1.46 | 2.39 |
| יחס מזומנים | 0.56 | 1.37 | 4.17 | 1.34 | 2.12 |
| יחס כושר פירעון | -4.34 | -4.21 | 7.31 | -2.93 | -6.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.75 | -1.81 | -6.70 | -2.76 | -5.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | -735.51 | -29.17 | -57.45 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -538.22K | 77.41K | 2.53M | 738.19K | 4.46M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 0.07 | 0.05 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.04 | 0.01 | 0.00 | 0.30 | 0.08 |
| יחס חוב להון | 0.04 | 0.01 | 0.00 | 0.23 | 0.07 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.83 | 1.34 | 1.10 | 4.05 | 1.69 |
| יחס כיסוי חוב | -183.10 | -175.94 | -428.05 | -34.70 | -61.78 |
| יחס כיסוי ריבית | -138.34 | -175.94 | -776.78 | -103.81 | -419.66 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0.00 | 0.08 | 0.06 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.20 | 0.57 | 0.71 | 0.34 | 0.32 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 41.19% | 95.02% | -108.35% | -329.72% | -928.06% |
| שיעור EBIT | -5,508.56% | -1,627.17% | -1,196.41% | -653.13% | -1,459.14% |
| שיעור EBITDA | -5,446.68% | -1,627.17% | -1,132.98% | -635.85% | -1,436.42% |
| שיעור הרווח התפעולי | -4,115.07% | -1,627.17% | -671.94% | -139.06% | -1,442.61% |
| שיעור הרווח לפני מס | -10,867.08% | -3,955.25% | -1,197.28% | -155.00% | -1,462.57% |
| שיעור הרווח הנקי | -10,874.58% | -3,889.60% | 1,720.75% | -654.47% | -1,462.57% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -10,867.08% | -3,955.25% | -1,197.28% | -155.00% | -1,462.57% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.07% | 98.34% | -143.72% | 422.22% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 264.08% | 243.08% | 178.18% | 111.47% | 101.38% |
| תשואה על הנכסים | -197.62% | -105.82% | 66.12% | -227.41% | -251.20% |
| תשואה על ההון העצמי | -172.76% | -141.32% | 72.96% | -921.57% | -423.46% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -123.10% | -54.55% | -27.92% | -128.27% | -410.41% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -120.01% | -54.47% | -27.87% | -97.67% | -368.26% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -197.62% | -105.82% | 66.12% | -227.41% | -251.20% |
| תשואת רווחים | -174.25% | -108.30% | 125.73% | -308.83% | -457.68% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.12 | 8.61 | 26.43 | 10.66 | 2.38 |
| מחזור זכאים | 0.05 | 0.01 | 3.37 | 7.04 | 11.46 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.83 | 5.05 | 9.60 | 4.57 | 3.57 |
| מחזור נכסים | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.35 | 0.17 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.35 | 0.11 | 0.20 | 0.55 | 0.13 |
| מחזור המרת מזומנים | -7,038.88 | -25,932.46 | -94.41 | -17.61 | 121.67 |
| ימי אשראי לקוחות | 171.81 | 42.38 | 13.81 | 34.23 | 153.53 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 7,210.69 | 25,974.84 | 108.22 | 51.84 | 31.86 |
| מחזור תפעולי | 171.81 | 42.38 | 13.81 | 34.23 | 153.53 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.01 | -0.02 | -0.05 | -0.11 | -0.36 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.01 | -0.02 | -0.05 | -0.11 | -0.36 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -477,748.20 | 0 | -4,224.53 | -1,168.14 | -28,291.20 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -477,748.20 | 0 | -4,224.53 | -1,168.14 | -28,291.20 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -30.82 | -62.66 | -127.96 | -23.21 | -44.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -37.80 | -12.56 | -13.11 | -4.96 | -11.56 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -84.74% | -34.98% | -95.77% | -234.02% | -361.62% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.48 | -0.92 | 0.80 | -0.32 | -0.22 |
| מכפיל מכירות | 44.61 | 35.91 | 13.69 | 2.12 | 3.20 |
| מכפיל הון | 2.07 | 1.30 | 0.58 | 2.98 | 0.93 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -1.18 | -2.86 | -1.04 | -0.43 | -0.28 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.65 | -2.86 | -1.04 | -0.43 | -0.28 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.02 | 0.01 | -0.01 | 0.00 | -0.10 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.07 | 1.30 | 0.58 | 2.98 | 0.93 |
| מכפיל שווי חברה | -0.62 | -1.64 | -0.50 | 0.01 | 0.10 |
| שווי חברה | 2.13M | 4.61M | 2.31M | -102.99K | -2.04M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -0.62 | -1.64 | -0.50 | 0.01 | 0.10 |
| יחס שווי חברה למכירות | 33.69 | 26.64 | 5.64 | -0.06 | -1.43 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -0.89 | -2.12 | -0.43 | 0.01 | 0.12 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.89 | -2.12 | -0.43 | 0.01 | 0.12 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.01 | 0.04 | 0.10 | 0.02 | 0.11 |
| הון עצמי למניה | 0.01 | 0.04 | 0.10 | 0.02 | 0.11 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.01 |
| הכנסות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.03 |
| רווח נקי למניה | -0.04 | -0.06 | 0.07 | -0.14 | -0.46 |
| נטל מס | 1.00 | 0.98 | -1.44 | 4.22 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.97 | 2.43 | 1.00 | 0.24 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 2.58 | 3.88 | 1.45 | 0.61 | 10.31 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 32.19 | 10.91 | 5.63 | 4.47 | 5.13 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 2.59 |
| איכות הרווחים | 0.35 | 0.32 | 1.09 | 0.76 | 0.79 |
הנתונים מוצגים ב-CHF