Analog Devices (ADI) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.81B | 3.85B | 4.82B | 4.48B | 2.74B |
| רווח נקי | 2.27B | 1.64B | 3.31B | 2.75B | 1.39B |
| פחת והפחתות | 2.00B | 2.10B | 2.29B | 2.30B | 1.07B |
| מס הכנסה נדחה | -246.65M | -367.56M | -452.95M | -326.76M | -406.92M |
| תגמול מבוסס מניות | 321.56M | 262.71M | 299.82M | 323.49M | 243.61M |
| שינוי בהון החוזר | 481.01M | 194.74M | -645.59M | -883.67M | -108.06M |
| יתרת לקוחות | -90.96M | 133.40M | 330.73M | -343.91M | -114.50M |
| מלאי | -208.64M | 191.17M | -242.30M | -470.73M | -65.11M |
| יתרת ספקים | 657.31M | -133.76M | -499.32M | 171.77M | 208.44M |
| הון חוזר אחר | 123.30M | 3.93M | -234.70M | -240.80M | -136.88M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -9.91M | 23.05M | 8.67M | 316.28M | 541.38M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.32B | -1.10B | -1.27B | -657.37M | 2.14B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -533.55M | -730.46M | -1.26B | -699.31M | -343.68M |
| רכישות, נטו | -45.65M | 0 | 0 | 0 | 2.45B |
| רכישת השקעות | -1.15B | -438.90M | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 372.78M | 69.28M | 0 | 0 | 30.13M |
| פעילויות השקעה אחרות | 35.15M | -4.77M | -4.92M | 41.94M | 6.53M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -2.98B | -1.71B | -4.06B | -4.29B | -3.96B |
| פירעון חוב | 989.69M | 588.40M | 481.54M | -222.99M | 347.66M |
| הנפקת מניות רגילות | 108.91M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -2.16B | -615.59M | -2.96B | -2.58B | -3.11B |
| דיבידנדים ששולמו | -1.92B | -1.80B | -1.68B | -1.54B | -1.11B |
| פעילויות מימון אחרות | 7.83M | 108.26M | 97.77M | 53.83M | -92.83M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.50B | 1.99B | 958.06M | 1.47B | 1.98B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | -34.71M | 3.17M |
| שינוי נטו במזומנים | 508.06M | 1.03B | -512.51M | -507.39M | 922.10M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.99B | 958.06M | 1.47B | 1.98B | 1.06B |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.50B | 1.99B | 958.06M | 1.47B | 1.98B |
| תזרים מזומנים חופשי | 4.28B | 3.12B | 3.56B | 3.78B | 2.39B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.81B | 3.85B | 4.82B | 4.48B | 2.74B |
| הוצאות הוניות | -533.55M | -730.46M | -1.26B | -699.31M | -343.68M |
הנתונים מוצגים ב-USD