AMG ADVANCED METALLURGICAL GROUP NV (ADG) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 65.32M | 37.52M | 223.00M | 167.57M | 90.79M |
| רווח נקי | -14.32M | -25.79M | 102.29M | 190.77M | 13.78M |
| פחת והפחתות | 66.16M | 58.55M | 54.64M | 45.30M | 43.69M |
| מס הכנסה נדחה | 21.91M | 0 | 0 | 0 | -33.05M |
| תגמול מבוסס מניות | 7.76M | 6.08M | 5.80M | 5.55M | 10.03M |
| שינוי בהון החוזר | -64.80M | -15.14M | 58.19M | -123.28M | 22.75M |
| יתרת לקוחות | 18.57M | -6.97M | 4.97M | -21.07M | -23.64M |
| מלאי | -110.04M | -34.76M | 7.89M | -72.07M | -82.39M |
| יתרת ספקים | 50.61M | 0 | 0 | 21.07M | 23.64M |
| הון חוזר אחר | -23.94M | 26.59M | 45.32M | -51.21M | 105.14M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 48.62M | 13.81M | 2.09M | 49.23M | 33.60M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -99.98M | -147.04M | -185.34M | -103.10M | -62.95M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -84.94M | -107.66M | -153.38M | -174.52M | -162.24M |
| רכישות, נטו | 2.38M | -23.61M | -21.99M | -1.25M | -1.46M |
| רכישת השקעות | -14.65M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -2.78M | -15.77M | -9.98M | 72.66M | 100.75M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 5.70M | 71.59M | -41.54M | -49.29M | 111.07M |
| פירעון חוב | 34.56M | 96.35M | -14.60M | -33.78M | 9.37M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.63M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -124.89K | -688.00K | -6.96M | -1.52M | -2.06M |
| דיבידנדים ששולמו | -15.38M | -15.07M | -28.21M | -19.89M | -7.60M |
| פעילויות מימון אחרות | -13.35M | -9.00M | 8.24M | 5.90M | -135.90M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 278.75M | 294.25M | 345.31M | 346.04M | 337.88M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -27.24M | -13.12M | 3.15M | -7.01M | -8.39M |
| שינוי נטו במזומנים | -56.20M | -51.05M | -735.00K | 8.17M | 130.51M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 334.95M | 345.31M | 346.04M | 337.88M | 207.37M |
| מזומנים בסוף התקופה | 278.75M | 294.25M | 345.31M | 346.04M | 337.88M |
| תזרים מזומנים חופשי | -19.61M | -70.15M | 69.62M | -6.95M | -71.45M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 65.32M | 37.52M | 223.00M | 167.57M | 90.79M |
| הוצאות הוניות | -84.94M | -107.66M | -153.38M | -174.52M | -162.24M |
הנתונים מוצגים ב-USD