דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Adecco Group AG (ADEN) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת617.00M707.00M563.00M543.00M722.00M
רווח נקי294.91M303.00M325.00M345.00M588.00M
פחת והפחתות215.40M244.00M257.00M270.00M186.00M
מס הכנסה נדחה0000-3.00M
תגמול מבוסס מניות019.00M19.00M21.00M21.00M
שינוי בהון החוזר43.28M175.00M172.00M-19.00M-80.00M
יתרת לקוחות-250.63M340.00M184.00M-389.00M-170.00M
מלאי00000
יתרת ספקים370.40M0000
הון חוזר אחר-76.50M-165.00M-12.00M370.00M90.00M
פריטים אחרים שאינם במזומן63.41M-34.00M-210.00M-74.00M10.00M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-157.02M-157.00M-209.00M-1.45B-206.00M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-130.00M-144.00M-216.00M-215.00M-132.00M
רכישות, נטו-51.00M-6.00M-6.00M-1.25B23.00M
רכישת השקעות0-22.00M-41.00M0-23.00M
מכירת השקעות / פירעון השקעות16.10M06.00M1.00M132.00M
פעילויות השקעה אחרות7.88M15.00M42.00M13.00M-206.00M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-465.02M-634.00M-620.00M-1.38B980.00M
פירעון חוב-286.86M-172.00M-186.00M-923.00M1.21B
הנפקת מניות רגילות0000229.00M
רכישה עצמית של מניות רגילות0-20.00M0-5.00M-93.00M
דיבידנדים ששולמו-177.15M-432.00M-422.00M-409.00M-365.00M
פעילויות מימון אחרות-1.01M-10.00M-12.00M-46.00M2.00M
יתרת מזומנים בסוף התקופה387.70M593.00M646.00M909.00M3.16B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-164.57M31.00M3.00M40.00M91.00M
שינוי נטו במזומנים-169.60M-53.00M-263.00M-2.25B1.59B
מזומנים בתחילת התקופה557.30M646.00M909.00M3.16B1.57B
מזומנים בסוף התקופה387.70M593.00M646.00M909.00M3.16B
תזרים מזומנים חופשי486.16M563.00M347.00M328.00M590.00M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת617.00M707.00M563.00M543.00M722.00M
הוצאות הוניות-130.85M-144.00M-216.00M-215.00M-132.00M

הנתונים מוצגים ב-EUR

Adecco Group AG - תזרים מזומנים