Ardea Resources (A91) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.76M | -6.12M | -4.14M | -1.37M | -2.07M |
| רווח נקי | -15.18M | -3.26M | -7.71M | -4.24M | -5.33M |
| פחת והפחתות | 427.28K | 421.68K | 251.08K | 238.31K | 140.77K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -1.30M | -1.46M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 432.83K | 1.99M | 1.09M | 374.33K |
| שינוי בהון החוזר | -634.07K | -3.89M | 267.96K | 328.64K | -647.52K |
| יתרת לקוחות | -642.69K | -3.53M | -1.60M | 108.92K | -900.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 92.55K | 158.75K | 100.67K |
| הון חוזר אחר | 8.63K | -362.87K | 267.96K | 60.97K | 151.82K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 10.63M | 176.04K | 1.06M | 2.51M | 4.85M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -35.45M | -46.98M | -7.49M | -10.00M | -7.28M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -39.22M | -82.58K | -8.57M | -11.94M | -8.27M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 298.75K | 0 | 0 | 98.49K |
| פעילויות השקעה אחרות | 3.77M | -47.19M | 1.08M | 1.94M | 893.26K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 43.88M | 52.93M | 15.83M | -5.00K | 25.68M |
| פירעון חוב | 38.95M | 48.57M | 904.23K | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 4.93M | 4.61M | 15.91M | -5.00K | 25.68M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -256.80K | -989.67K | -5.00K | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 9.46M | 14.68M | 14.85M | 10.65M | 22.02M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -8.90M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -5.22M | -165.40K | 4.20M | -11.37M | 16.33M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 14.68M | 14.85M | 10.65M | 22.02M | 5.69M |
| מזומנים בסוף התקופה | 9.46M | 14.68M | 14.85M | 10.65M | 22.02M |
| תזרים מזומנים חופשי | -4.77M | -53.39M | -11.63M | -13.31M | -10.34M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.76M | -6.12M | -4.14M | -1.37M | -2.07M |
| הוצאות הוניות | -15.22K | -47.27M | -7.49M | -11.94M | -8.27M |
הנתונים מוצגים ב-AUD