Ambarella (A8B) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.85 | 2.31 | 2.65 | 3.38 | 3.65 |
| יחס מהיר | 2.29 | 2.01 | 2.36 | 3.03 | 3.16 |
| יחס מזומנים | 0.74 | 1.07 | 1.20 | 1.75 | 1.36 |
| יחס כושר פירעון | -0.20 | -0.25 | -0.71 | -1.48 | -0.44 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.20 | 0.41 | 0.28 | 0.23 | 0.53 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 5.53 | 12.46 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 234.13M | 206.46M | 193.00M | 182.37M | 200.53M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.26 | 1.34 | 1.23 | 1.17 | 1.17 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0 | 0 | -43.75 | -13.78 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.29 | 0.31 | 0.13 | 0.13 | 0.23 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.09 | 3.69 | 1.52 | 1.08 | 1.93 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 58.29% | 57.96% | 58.85% | 60.41% | 61.89% |
| שיעור EBIT | -12.91% | -18.86% | -41.33% | -68.25% | -21.99% |
| שיעור EBITDA | -6.92% | -12.31% | -32.18% | -57.29% | -16.09% |
| שיעור הרווח התפעולי | -14.32% | -21.12% | -44.44% | -68.25% | -21.99% |
| שיעור הרווח לפני מס | -12.91% | -18.86% | -41.33% | -65.58% | -21.01% |
| שיעור הרווח הנקי | -13.48% | -19.42% | -41.12% | -74.81% | -19.37% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -13.48% | -19.42% | -41.12% | -74.81% | -19.37% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 104.42% | 102.94% | 99.49% | 114.06% | 92.17% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 90.18% | 89.30% | 93.00% | 96.10% | 95.53% |
| תשואה על הנכסים | -7.22% | -9.50% | -17.00% | -25.76% | -9.21% |
| תשואה על ההון העצמי | -9.34% | -12.75% | -20.86% | -30.26% | -10.79% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -9.32% | -13.30% | -22.29% | -26.90% | -11.85% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -9.29% | -13.25% | -22.06% | -26.58% | -10.80% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -13.41% | -17.36% | -34.65% | -56.68% | -18.79% |
| תשואת רווחים | -2.03% | -2.77% | -3.70% | -8.08% | -1.90% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 11.16 | 9.97 | 9.57 | 9.08 | 6.49 |
| מחזור זכאים | 6.58 | 3.04 | 5.38 | 3.15 | 7.21 |
| מחזור מלאי | 2.27 | 3.14 | 3.41 | 3.09 | 3.18 |
| מחזור נכסים קבועים | 18.18 | 16.51 | 19.96 | 14.44 | 16.75 |
| מחזור נכסים | 0.54 | 0.49 | 0.41 | 0.34 | 0.48 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.69 | 1.81 | 1.44 | 1.08 | 1.69 |
| מחזור המרת מזומנים | 138.36 | 32.64 | 77.53 | 42.41 | 120.43 |
| ימי אשראי לקוחות | 32.71 | 36.60 | 38.14 | 40.21 | 56.21 |
| ימי מלאי | 161.10 | 116.11 | 107.19 | 118.24 | 114.85 |
| ימי אשראי מספקים | 55.45 | 120.07 | 67.79 | 116.04 | 50.62 |
| מחזור תפעולי | 193.81 | 152.71 | 145.33 | 158.45 | 171.05 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.62 | 1.72 | 0.82 | 0.48 | 1.15 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.21 | 1.36 | 0.57 | 0.18 | 0.76 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.41 | 0.36 | 0.25 | 0.30 | 0.39 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.33 | 0.79 | 0.69 | 0.37 | 0.66 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.50 | 4.74 | 3.26 | 1.59 | 2.93 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.50 | 4.74 | 3.26 | 1.59 | 2.93 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.16 | 5.47 | 6.43 | 3.56 | 5.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.07 | 0.19 | 0.12 | 0.08 | 0.13 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.33% | 2.12% | 0.74% | 0.34% | 0.84% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -48.93 | -35.98 | -27.01 | -12.37 | -52.71 |
| מכפיל מכירות | 6.67 | 7.00 | 11.12 | 9.26 | 10.21 |
| מכפיל הון | 4.48 | 4.60 | 5.64 | 3.74 | 5.69 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 306.85 | 47.15 | 135.10 | 297.44 | 118.68 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 101.65 | 37.20 | 93.65 | 110.18 | 78.17 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.92 | 0.96 | 0.81 | -0.08 | -0.39 |
| מחיר לשווי הוגן | 4.48 | 4.60 | 5.64 | 3.74 | 5.69 |
| מכפיל שווי חברה | -93.34 | -53.16 | -33.05 | -15.08 | -61.52 |
| שווי חברה | 2.70B | 2.56B | 3.03B | 1.96B | 3.34B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -93.34 | -53.16 | -33.05 | -15.08 | -61.52 |
| יחס שווי חברה למכירות | 6.46 | 6.55 | 10.63 | 8.64 | 9.90 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 297.02 | 44.09 | 129.16 | 277.63 | 115.06 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 98.70 | 34.78 | 89.53 | 102.84 | 75.79 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 5.91 | 5.46 | 5.10 | 5.04 | 6.36 |
| הון עצמי למניה | 14.10 | 13.93 | 13.59 | 14.04 | 15.80 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.04 | -0.03 | 0.01 | -0.14 | 0.08 |
| הכנסות למניה | 9.49 | 9.15 | 6.90 | 5.68 | 8.80 |
| רווח נקי למניה | -1.28 | -1.78 | -2.84 | -4.25 | -1.70 |
| נטל מס | 1.04 | 1.03 | 0.99 | 1.14 | 0.92 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.96 | 0.96 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.55 | 0.61 | 0.79 | 0.95 | 0.61 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.18 | 0.18 | 0.24 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.22 | 0.25 | 0.38 | 0.49 | 0.33 |
| איכות הרווחים | -0.49 | -0.97 | -0.29 | -0.11 | -0.67 |
הנתונים מוצגים ב-USD