Applied Optoelectronics (A59) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -174.43M | -69.53M | -7.93M | -14.02M | -11.64M |
| רווח נקי | -38.23M | -186.73M | -56.05M | -66.40M | -54.16M |
| פחת והפחתות | 27.70M | 20.65M | 20.43M | 23.20M | 25.37M |
| מס הכנסה נדחה | -7.58M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 14.79M | 11.88M | 9.60M | 12.12M |
| שינוי בהון החוזר | -175.95M | -35.88M | 6.06M | 11.91M | 5.96M |
| יתרת לקוחות | -127.60M | -68.51M | 13.21M | -4.99M | -14.61M |
| מלאי | -100.72M | -29.41M | 6.79M | 1.15M | 15.79M |
| יתרת ספקים | 38.96M | 72.08M | -14.95M | 12.97M | 7.07M |
| הון חוזר אחר | 13.41M | -10.03M | 1.01M | 2.77M | -2.29M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 19.62M | 117.65M | 9.75M | 7.67M | -931.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -210.60M | -50.70M | -14.76M | -3.83M | -10.55M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -179.53M | -43.41M | -9.67M | -3.21M | -7.98M |
| רכישות, נטו | 5.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -31.08M | -7.29M | -5.09M | -624.00K | -2.57M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 527.94M | 142.18M | 40.58M | 10.75M | 14.09M |
| פירעון חוב | 19.48M | 3.01M | -30.78M | 9.97M | -357.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 518.91M | 146.29M | 69.01M | 1.24M | 15.40M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -10.45M | -7.13M | 2.38M | -454.00K | -953.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 216.04M | 79.13M | 55.10M | 35.59M | 41.14M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -6.01M | 2.08M | 1.62M | 1.55M | -876.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 136.90M | 24.04M | 19.51M | -5.55M | -8.98M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 79.13M | 55.10M | 35.59M | 41.14M | 50.12M |
| מזומנים בסוף התקופה | 216.04M | 79.13M | 55.10M | 35.59M | 41.14M |
| תזרים מזומנים חופשי | -353.58M | -112.93M | -17.60M | -18.26M | -22.30M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -174.43M | -69.53M | -7.93M | -14.02M | -11.64M |
| הוצאות הוניות | -179.15M | -43.41M | -9.67M | -4.24M | -10.66M |
הנתונים מוצגים ב-USD