Broadwind Energy (9IRA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -15.39M | 13.81M | -6.95M | 16.64M | -12.83M |
| רווח נקי | 5.24M | 1.15M | 7.65M | -9.73M | 2.85M |
| פחת והפחתות | 6.31M | 6.68M | 6.38M | 6.06M | 6.34M |
| מס הכנסה נדחה | -10.00K | 0 | -10.00K | -13.00K | -2.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 1.90M | 2.36M | 2.22M | 0 | 2.73M |
| שינוי בהון החוזר | -20.73M | 3.73M | -23.31M | 18.19M | -15.15M |
| יתרת לקוחות | -2.58M | 5.78M | -2.30M | -3.51M | 1.46M |
| מלאי | -2.48M | -2.55M | 6.86M | -10.89M | -6.65M |
| יתרת ספקים | 1.36M | -4.39M | -6.01M | 9.93M | -1.74M |
| הון חוזר אחר | -17.03M | 4.89M | -21.86M | 22.66M | -8.23M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -8.10M | -119.00K | 117.00K | 2.13M | -9.59M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 8.89M | -3.46M | -6.38M | -3.10M | -1.67M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.63M | -3.62M | -6.41M | -3.10M | -1.71M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 12.52M | 159.00K | 21.00K | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -772.00K | -3.73M | 1.70M | -1.67M | 11.98M |
| פירעון חוב | -516.00K | -3.58M | 2.48M | -1.35M | 4.09M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 230.00K | 9.31M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -130.00K | -735.00K | 0 | -1.42M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -256.00K | -20.00K | -48.00K | -549.00K | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 456.00K | 7.72M | 1.10M | 12.73M | 852.00K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -7.27M | 6.62M | -11.63M | 11.88M | -2.52M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 7.72M | 1.10M | 12.73M | 852.00K | 3.37M |
| מזומנים בסוף התקופה | 456.00K | 7.72M | 1.10M | 12.73M | 852.00K |
| תזרים מזומנים חופשי | -19.02M | 10.19M | -13.35M | 13.55M | -14.53M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -15.39M | 13.81M | -6.95M | 16.64M | -12.83M |
| הוצאות הוניות | -3.63M | -3.62M | -6.41M | -3.10M | -1.71M |
הנתונים מוצגים ב-USD