AMC Global Media (9AC) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.76 | 1.67 | 2.38 | 1.72 | 1.67 |
| יחס מהיר | 1.76 | 1.67 | 2.38 | 1.72 | 1.67 |
| יחס מזומנים | 0.65 | 0.65 | 1.12 | 0.60 | 0.79 |
| יחס כושר פירעון | 0.33 | 0.35 | 0.22 | 0.33 | 0.26 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.31 | 0.40 | 0.53 | 0.22 | 0.16 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 27.62 | 50.08 | 3.02 | 5.39 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.52B | -1.64B | -1.75B | -2.09B | -2.58B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.47 | 0.47 | 0.56 | 0.50 | 0.53 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.92 | 1.89 | 2.84 | 2.37 | 3.68 |
| יחס חוב להון | 0.66 | 0.65 | 0.74 | 0.70 | 0.79 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.65 | 0.64 | 0.73 | 0.69 | 0.77 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.09 | 4.01 | 5.10 | 4.74 | 6.98 |
| יחס כיסוי חוב | 6.44 | 6.63 | 5.39 | 6.21 | 7.73 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.01 | 1.49 | -0.24 | 2.54 | 0.65 |
| יחס חוב לשווי שוק | 6.69 | 4.14 | 5.31 | 2.87 | 4.16 |
| חוב נושא ריבית למניה | 44.64 | 45.58 | 58.50 | 60.13 | 72.04 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.17 | 1.07 | 1.68 | 1.31 | 1.63 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 48.26% | 50.63% | 53.22% | 51.05% | 51.05% |
| שיעור EBIT | 7.31% | 13.86% | -0.34% | 16.55% | 3.35% |
| שיעור EBITDA | 49.07% | 54.57% | 40.44% | 53.92% | 40.49% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.66% | 11.14% | -1.64% | 14.32% | 2.81% |
| שיעור הרווח לפני מס | -0.28% | 6.40% | -7.21% | 10.92% | -0.97% |
| שיעור הרווח הנקי | -0.88% | 3.87% | -9.36% | 7.95% | 0.25% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -0.45% | 4.40% | -9.00% | 7.43% | 0.36% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 317.03% | 60.41% | 129.83% | 72.79% | -25.35% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -3.62% | 57.44% | 440.65% | 76.21% | -34.46% |
| תשואה על הנכסים | -0.53% | 2.27% | -5.19% | 4.34% | 0.13% |
| תשואה על ההון העצמי | -2.03% | 9.11% | -26.48% | 20.56% | 0.94% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.72% | 8.13% | -1.08% | 9.65% | 1.95% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.70% | 5.54% | -1.07% | 6.40% | -0.71% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -0.58% | 2.49% | -10.37% | 9.48% | 0.26% |
| תשואת רווחים | -6.00% | 21.14% | -51.50% | 26.16% | 1.12% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.10 | 4.02 | 3.88 | 4.08 | 4.29 |
| מחזור זכאים | 9.95 | 12.05 | 12.79 | 14.84 | 8.81 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 12.58 | 12.26 | 12.02 | 11.77 | 9.98 |
| מחזור נכסים | 0.60 | 0.59 | 0.56 | 0.55 | 0.55 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.00 | 3.12 | 2.94 | 3.72 | 3.60 |
| מחזור המרת מזומנים | 52.22 | 60.53 | 65.51 | 64.82 | 43.71 |
| ימי אשראי לקוחות | 88.92 | 90.83 | 94.05 | 89.42 | 85.13 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 36.69 | 30.30 | 28.54 | 24.60 | 41.42 |
| מחזור תפעולי | 88.92 | 90.83 | 94.05 | 89.42 | 85.13 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 5.08 | 6.88 | 8.45 | 4.65 | 4.22 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 4.43 | 6.13 | 7.44 | 3.85 | 3.19 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.66 | 0.75 | 1.01 | 0.80 | 1.03 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.87 | 0.89 | 0.88 | 0.83 | 0.76 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 7.75 | 9.18 | 8.39 | 5.79 | 4.11 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 7.75 | 9.18 | 8.39 | 5.79 | 4.11 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.13 | 0.17 | 0.15 | 0.08 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.10 | 0.13 | 0.16 | 0.08 | 0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 76.76% | 64.41% | 75.20% | 20.49% | 20.35% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -16.28 | 4.74 | -1.94 | 3.82 | 89.01 |
| מכפיל מכירות | 0.11 | 0.18 | 0.18 | 0.30 | 0.22 |
| מכפיל הון | 0.36 | 0.43 | 0.51 | 0.79 | 0.84 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 1.30 | 1.55 | 1.33 | 4.88 | 4.91 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.50 | 1.38 | 1.17 | 4.04 | 3.72 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.10 | -0.03 | 0.01 | 0.00 | -0.92 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.36 | 0.43 | 0.51 | 0.79 | 0.84 |
| מכפיל שווי חברה | 1.39 | 1.41 | 2.13 | 1.87 | 2.17 |
| שווי חברה | 1.53B | 1.77B | 2.09B | 2.74B | 2.72B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 1.39 | 1.41 | 2.13 | 1.87 | 2.17 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.68 | 0.77 | 0.86 | 1.01 | 0.88 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 8.05 | 6.51 | 6.31 | 16.21 | 19.77 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.01 | 5.80 | 5.56 | 13.42 | 14.96 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 14.22 | 14.91 | -27.83 | -32.82 | -38.33 |
| הון עצמי למניה | 21.18 | 22.10 | 19.25 | 23.91 | 18.71 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.61 | 0.31 | -0.25 | 0.32 | 1.37 |
| הכנסות למניה | 52.22 | 52.04 | 54.49 | 61.88 | 71.79 |
| רווח נקי למניה | -0.46 | 2.01 | -5.10 | 4.92 | 0.18 |
| נטל מס | 3.17 | 0.60 | 1.30 | 0.73 | -0.25 |
| נטל ריבית | -0.04 | 0.46 | 21.00 | 0.66 | -0.29 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.37 | 0.35 | 0.32 | 0 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | -21.84 | 3.42 | -1.66 | 0.95 | 16.49 |
הנתונים מוצגים ב-USD