PennyMac Mortgage (8PM) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.04 | 0.03 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מהיר | 0.04 | 0.03 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מזומנים | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0 | 0.01 |
| יחס כושר פירעון | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | -0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.05 | -0.90 | -0.39 | 0 | 0.18 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -1.05 | -0.90 | -0.76 | 0 | 0.19 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -24.73B | -19.19B | -12.47B | -11.16B | -11.96B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.92 | 0.89 | 0.84 | 0.37 | 0.82 |
| יחס חוב להון עצמי | 13.86 | 10.12 | 6.26 | 2.48 | 5.80 |
| יחס חוב להון | 0.93 | 0.91 | 0.86 | 0.71 | 0.85 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.90 | 0.85 | 0.74 | 0.71 | 0.50 |
| יחס מינוף פיננסי | 15.06 | 11.31 | 7.43 | 6.70 | 7.09 |
| יחס כיסוי חוב | 0.13 | 0.01 | 0.24 | -0.06 | -0.01 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.17 | 1.58 | 0.46 | 0.76 | -0.90 |
| יחס חוב לשווי שוק | 35.30 | 17.49 | 8.35 | 3.71 | 10.05 |
| חוב נושא ריבית למניה | 297.32 | 229.51 | 147.96 | 63.91 | 128.97 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 19.28 | 200.63 | 11.47 | 0 | 0 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 91.51% | 91.61% | 75.40% | 83.18% | 220.51% |
| שיעור EBIT | 80.87% | 5.38% | 203.67% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | 80.87% | 5.38% | 203.67% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | 89.94% | 78.96% | 65.66% | 76.91% | 253.90% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.05% | 5.38% | 28.27% | 33.67% | -43.31% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.27% | 7.33% | 31.90% | 27.51% | 50.31% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.27% | 7.33% | 31.90% | 27.51% | 50.31% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 130.00% | 136.30% | 112.85% | 81.69% | -116.17% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 4.51% | 6.81% | 43.05% | 43.78% | -17.06% |
| תשואה על הנכסים | 0.31% | 0.60% | 1.12% | 1.52% | -0.53% |
| תשואה על ההון העצמי | 4.49% | 6.78% | 8.30% | 10.20% | -3.73% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.67% | 10.34% | 4.41% | 4.26% | -8.91% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.27% | 506.64% | -8.59% | 0.00% | -123.33% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.36% | 0.72% | 1.53% | 2.17% | -0.74% |
| תשואת רווחים | 11.84% | 11.71% | 14.73% | 15.28% | -6.47% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 91.36 | 5.86 | 11.09 | -2.18 |
| מחזור זכאים | 0 | 0.87 | 0.72 | 0.31 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0.06 | 0.08 | 0.04 | 0.06 | -0.01 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.20 | -0.24 | -0.08 | -0.15 | 0.02 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | -415.96 | -447.51 | -1,125.89 | -167.73 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 4.00 | 62.30 | 32.92 | -167.73 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 419.96 | 509.81 | 1,158.81 | 0 |
| מחזור תפעולי | 0 | 4.00 | 62.30 | 32.92 | -167.73 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -100.62 | -82.92 | -31.13 | 15.34 | 19.52 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -100.62 | -82.92 | -31.47 | 15.17 | 19.52 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0.34 | 0.17 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.01 | 0.99 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -64.54 | -39.81 | -12.85 | 6.80 | 8.29 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | -92.37 | 91.59 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.35 | -0.38 | -0.22 | 0.28 | 0.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -5.57 | -4.13 | -5.36 | 1.85 | -12.25 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -1,251.51% | -660.73% | -249.97% | 101.48% | 157.52% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 16.73 | 12.68 | 9.19 | 6.54 | -15.46 |
| מכפיל מכירות | 0.44 | 0.63 | 2.17 | 1.80 | -7.78 |
| מכפיל הון | 0.39 | 0.58 | 0.56 | 0.67 | 0.58 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.08 | -0.15 | -0.40 | 0.99 | 0.63 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.08 | -0.15 | -0.40 | 0.97 | 0.63 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.35 | -0.46 | -0.38 | -0.03 | 0.03 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.39 | 0.58 | 0.56 | 0.67 | 0.58 |
| מכפיל שווי חברה | 19.83 | 212.26 | 12.54 | 0 | 0 |
| שווי חברה | 25.26B | 19.91B | 12.89B | 4.66B | 12.40B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 19.83 | 212.26 | 12.54 | 0 | 0 |
| יחס שווי חברה למכירות | 16.04 | 11.41 | 25.54 | 6.42 | -85.15 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -2.88 | -2.76 | -4.72 | 3.52 | 6.95 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.88 | -2.76 | -4.77 | 3.48 | 6.95 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -19.45 | -20.20 | -22.22 | -22.46 | 21.47 |
| הון עצמי למניה | 20.45 | 21.70 | 22.33 | 22.40 | 21.47 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.30 | -0.36 | 0.13 | 0.18 | 2.16 |
| הכנסות למניה | 18.06 | 20.06 | 5.81 | 8.31 | -1.59 |
| רווח נקי למניה | 0.95 | 1.47 | 1.85 | 2.29 | -0.80 |
| נטל מס | 1.30 | 1.36 | 1.13 | 0.82 | -1.16 |
| נטל ריבית | 0.05 | 1.00 | 0.14 | 0 | 0 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.03 | 0.04 | 0.09 | 0.05 | -0.28 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | -0.00 | 0.01 | -0.03 |
| איכות הרווחים | -81.32 | -56.41 | -16.87 | 6.71 | -24.35 |
הנתונים מוצגים ב-USD