דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Science Applications (85S) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20262025202420232022
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת609.00M494.00M396.00M532.00M518.00M
רווח נקי358.00M362.00M477.00M303.00M279.00M
פחת והפחתות149.00M140.00M142.00M157.00M165.00M
מס הכנסה נדחה81.00M-3.00M-17.00M-17.00M59.00M
תגמול מבוסס מניות64.00M53.00M68.00M48.00M46.00M
שינוי בהון החוזר-44.00M-51.00M-21.00M42.00M-21.00M
יתרת לקוחות161.00M-86.00M-46.00M79.00M-31.00M
מלאי00-43.00M014.00M
יתרת ספקים-101.00M48.00M13.00M-9.00M30.00M
הון חוזר אחר-104.00M-13.00M55.00M-28.00M-34.00M
פריטים אחרים שאינם במזומן1.00M-7.00M-253.00M-1.00M-10.00M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-248.00M-35.00M314.00M-36.00M-292.00M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-32.00M-36.00M-27.00M-25.00M-36.00M
רכישות, נטו-203.00M10.00M348.00M0-247.00M
רכישת השקעות-20.00M-14.00M-8.00M-7.00M-9.00M
מכירת השקעות / פירעון השקעות7.00M12.00M6.00M4.00M6.00M
פעילויות השקעה אחרות0-7.00M-5.00M-8.00M-6.00M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-235.00M-498.00M-725.00M-493.00M-301.00M
פירעון חוב262.00M118.00M-281.00M-150.00M-3.00M
הנפקת מניות רגילות22.00M20.00M17.00M16.00M16.00M
רכישה עצמית של מניות רגילות-445.00M-558.00M-382.00M-267.00M-226.00M
דיבידנדים ששולמו-70.00M-75.00M-79.00M-83.00M-86.00M
פעילויות מימון אחרות-4.00M-3.00M-663.00M-9.00M-2.00M
יתרת מזומנים בסוף התקופה190.00M64.00M103.00M118.00M115.00M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים00000
שינוי נטו במזומנים126.00M-39.00M-15.00M3.00M-75.00M
מזומנים בתחילת התקופה64.00M103.00M118.00M115.00M190.00M
מזומנים בסוף התקופה190.00M64.00M103.00M118.00M115.00M
תזרים מזומנים חופשי577.00M458.00M369.00M507.00M482.00M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת609.00M494.00M396.00M532.00M518.00M
הוצאות הוניות-32.00M-36.00M-27.00M-25.00M-36.00M

הנתונים מוצגים ב-USD

Science Applications - תזרים מזומנים