Aperam S.A. (7AA) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.77 | 1.80 | 1.73 | 1.78 | 1.97 |
| יחס מהיר | 2.77 | 0.57 | 0.43 | 0.55 | 0.58 |
| יחס מזומנים | 0.44 | 0.20 | 0.13 | 0.24 | 0.25 |
| יחס כושר פירעון | 0.17 | 0.09 | 0.19 | 0.15 | 0.28 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.61 | 0.26 | 0.17 | 0.25 | 0.35 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.05 | 2.02 | 1.24 | 1.37 | 2.62 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -60.00M | -27.00M | 400.00M | 535.00M | 805.00M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.24 | 0.21 | 0.13 | 0.15 | 0.15 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.41 | 0.41 | 0.23 | 0.27 | 0.27 |
| יחס חוב להון | 0.29 | 0.29 | 0.18 | 0.21 | 0.21 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.24 | 0.23 | 0.11 | 0.12 | 0.15 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.66 | 1.94 | 1.74 | 1.81 | 1.85 |
| יחס כיסוי חוב | 1.62 | 1.23 | 1.87 | 1.17 | 3.12 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.30 | -0.14 | 2.74 | 2.07 | 40.45 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.48 | 0.46 | 0.36 | 0.36 | 0.37 |
| חוב נושא ריבית למניה | 19.30 | 18.89 | 11.17 | 13.53 | 12.62 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.54 | 3.91 | 1.54 | 1.34 | 0.49 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 26.92% | 5.61% | 6.52% | 5.75% | 14.47% |
| שיעור EBIT | 1.99% | -0.15% | 2.00% | 2.46% | 9.50% |
| שיעור EBITDA | 6.48% | 4.11% | 5.66% | 5.55% | 11.76% |
| שיעור הרווח התפעולי | 1.51% | -0.15% | 2.06% | 1.35% | 10.91% |
| שיעור הרווח לפני מס | -0.40% | -1.23% | 1.25% | 1.77% | 9.22% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.11% | 0.15% | 3.69% | 3.08% | 7.66% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.12% | 0.16% | 3.71% | 3.09% | 7.69% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | -529.17% | -12.00% | 296.15% | 173.50% | 83.11% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -26.37% | 833.33% | 60.47% | 131.46% | 84.49% |
| תשואה על הנכסים | 2.34% | 0.15% | 3.96% | 3.27% | 9.99% |
| תשואה על ההון העצמי | 3.94% | 0.28% | 6.89% | 5.90% | 18.46% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.95% | -0.20% | 3.09% | 2.04% | 20.24% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -4.64% | 0.03% | 2.92% | 1.88% | 15.91% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.58% | 0.16% | 4.27% | 3.52% | 10.76% |
| תשואת רווחים | 4.92% | 0.35% | 12.67% | 8.75% | 28.23% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.45 | 13.45 | 18.29 | 15.37 | 17.43 |
| מחזור זכאים | 3.27 | 5.57 | 5.84 | 5.50 | 5.94 |
| מחזור מלאי | 0 | 2.83 | 2.71 | 2.72 | 2.69 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.69 | 2.73 | 3.05 | 3.12 | 4.39 |
| מחזור נכסים | 1.11 | 0.98 | 1.07 | 1.06 | 1.30 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.45 | 4.80 | 4.71 | 4.05 | 4.71 |
| מחזור המרת מזומנים | -68.42 | 90.61 | 92.18 | 91.37 | 95.08 |
| ימי אשראי לקוחות | 43.20 | 27.13 | 19.96 | 23.75 | 20.94 |
| ימי מלאי | 0 | 128.98 | 134.78 | 134.00 | 135.62 |
| ימי אשראי מספקים | 111.62 | 65.51 | 62.55 | 66.38 | 61.48 |
| מחזור תפעולי | 43.20 | 156.12 | 154.73 | 157.76 | 156.56 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 6.34 | 5.84 | 3.87 | 6.52 | 8.55 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 4.85 | 3.94 | 1.58 | 2.35 | 4.61 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.49 | 1.89 | 2.30 | 4.17 | 3.94 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.76 | 0.68 | 0.41 | 0.36 | 0.54 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.82 | 1.50 | 0.90 | 1.06 | 1.44 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 4.25 | 3.08 | 1.69 | 1.56 | 2.17 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.35 | 0.32 | 0.37 | 0.50 | 0.69 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.08 | 0.07 | 0.04 | 0.07 | 0.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 13.58% | 11.18% | 6.25% | 7.32% | 15.63% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 20.36 | 293.67 | 7.89 | 11.43 | 3.54 |
| מכפיל מכירות | 0.43 | 0.42 | 0.29 | 0.35 | 0.27 |
| מכפיל הון | 0.79 | 0.80 | 0.54 | 0.67 | 0.65 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 7.36 | 8.94 | 15.99 | 13.65 | 6.40 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.62 | 6.04 | 6.51 | 4.93 | 3.45 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.07 | -3.05 | 0.57 | -0.17 | -0.11 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.79 | 0.80 | 0.54 | 0.67 | 0.65 |
| מכפיל שווי חברה | 9.15 | 14.11 | 6.69 | 7.68 | 2.80 |
| שווי חברה | 3.58B | 3.53B | 2.37B | 2.81B | 2.68B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.15 | 14.11 | 6.69 | 7.68 | 2.80 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.59 | 0.58 | 0.38 | 0.43 | 0.33 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 10.19 | 12.37 | 20.76 | 16.54 | 7.75 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.79 | 8.36 | 8.45 | 5.97 | 4.18 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 38.32 | 37.40 | 40.67 | 41.51 | 39.18 |
| הון עצמי למניה | 45.21 | 44.18 | 46.41 | 47.66 | 45.10 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 3.50 | 1.13 | -1.97 | -0.74 | 0.17 |
| הכנסות למניה | 83.35 | 84.07 | 86.55 | 91.27 | 108.66 |
| רווח נקי למניה | 1.75 | 0.12 | 3.20 | 2.81 | 8.33 |
| נטל מס | -5.29 | -0.12 | 2.96 | 1.74 | 0.83 |
| נטל ריבית | -0.20 | 8.33 | 0.62 | 0.72 | 0.97 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0.02 | 0.05 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 3.61 | 46.89 | 1.21 | 5.29 | 1.03 |
הנתונים מוצגים ב-EUR