C3ai (724) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -188.79M | -41.41M | -62.36M | -115.69M | -86.46M |
| רווח נקי | -470.37M | -288.70M | -279.70M | -268.84M | -192.07M |
| פחת והפחתות | 13.55M | 12.61M | 12.72M | 6.09M | 5.19M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 230.99M | 215.76M | 216.54M | 113.44M |
| שינוי בהון החוזר | 6.27M | 14.00M | 5.23M | -72.17M | -18.81M |
| יתרת לקוחות | 36.49M | -9.12M | 4.52M | -54.52M | -14.16M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -9.44M | 3.64M | -12.88M | -22.04M | 34.48M |
| הון חוזר אחר | -20.77M | 19.49M | 13.59M | 4.39M | -39.14M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 261.76M | -10.30M | -16.37M | 2.68M | 5.79M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 75.08M | 16.40M | -66.62M | 59.95M | 317.02M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.91M | -3.04M | -25.26M | -70.52M | -3.79M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -540.64M | -647.02M | -827.90M | -745.25M | -796.49M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 617.63M | 666.45M | 789.29M | 876.71M | 1.12B |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | -2.75M | -1.00M | -500.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 15.54M | 22.22M | 11.29M | 621.00K | 5.71M |
| פירעון חוב | -1.44M | 450.00K | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 16.98M | 31.30M | 24.51M | 7.56M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | -15.00M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -9.53M | -13.22M | -6.94M | 20.71M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 66.20M | 176.92M | 179.71M | 297.40M | 352.52M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -98.16M | -2.79M | -117.68M | -55.12M | 236.26M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 164.36M | 179.71M | 297.40M | 352.52M | 116.26M |
| מזומנים בסוף התקופה | 66.20M | 176.92M | 179.71M | 297.40M | 352.52M |
| תזרים מזומנים חופשי | -190.69M | -44.45M | -90.37M | -187.21M | -90.75M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -188.79M | -41.41M | -62.36M | -115.69M | -86.46M |
| הוצאות הוניות | -1.91M | -3.04M | -28.01M | -71.52M | -4.29M |
הנתונים מוצגים ב-USD