CytomX Therapeutics (6C1) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -75.59M | -86.23M | -56.04M | -110.79M | -119.03M |
| רווח נקי | -17.37M | 31.87M | -569.00K | -99.32M | -83.61M |
| פחת והפחתות | 1.38M | 1.77M | 2.18M | 2.44M | 2.71M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 272.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 6.30M | 7.67M | 8.56M | 13.13M | 13.17M |
| שינוי בהון החוזר | -68.58M | -126.42M | -62.51M | -30.65M | -54.70M |
| יתרת לקוחות | 1.09M | 329.00K | 32.55M | -35.20M | 8.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.64M |
| יתרת ספקים | 221.00K | -297.00K | -1.43M | 68.00K | -139.00K |
| הון חוזר אחר | -69.89M | -126.45M | -93.64M | 4.47M | -66.21M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.68M | -1.12M | -3.69M | 3.62M | 3.13M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -59.74M | 99.70M | -150.67M | 98.26M | 22.49M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -220.00K | -310.00K | -840.00K | -1.74M | -1.61M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | -24.10M |
| רכישת השקעות | -192.52M | -155.49M | -424.83M | 0 | -99.90M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 133.00M | 255.50M | 275.00M | 100.00M | 124.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.10M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 110.45M | 7.52M | 30.23M | 648.00K | 110.21M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 110.45M | 6.91M | 30.23M | 648.00K | 107.71M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 613.00K | 0 | 0 | 2.50M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 14.19M | 39.08M | 17.17M | 194.57M | 206.45M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -24.89M | 20.99M | -176.48M | -11.88M | 13.67M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 39.08M | 18.09M | 193.65M | 206.45M | 192.78M |
| מזומנים בסוף התקופה | 14.19M | 39.08M | 17.17M | 194.57M | 206.45M |
| תזרים מזומנים חופשי | -75.81M | -86.54M | -56.88M | -112.53M | -120.64M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -75.59M | -86.23M | -56.04M | -110.79M | -119.03M |
| הוצאות הוניות | -220.00K | -310.00K | -840.00K | -1.74M | -1.61M |
הנתונים מוצגים ב-USD