RTX (5UR) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.05 | 1.03 | 0.99 | 1.04 | 1.09 |
| יחס מהיר | 0.81 | 0.80 | 0.74 | 0.78 | 0.81 |
| יחס מזומנים | 0.15 | 0.13 | 0.11 | 0.14 | 0.16 |
| יחס כושר פירעון | 0.12 | 0.11 | 0.09 | 0.07 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.20 | 0.18 | 0.14 | 0.17 | 0.18 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.11 | 2.92 | 2.82 | 5.36 | 5.88 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -39.56B | -43.61B | -49.77B | -52.01B | -42.21B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.22 | 0.23 | 0.26 | 0.28 | 0.21 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.56 | 0.61 | 0.71 | 0.76 | 0.46 |
| יחס חוב להון | 0.36 | 0.38 | 0.42 | 0.43 | 0.32 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.31 | 0.34 | 0.39 | 0.41 | 0.30 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.55 | 2.62 | 2.71 | 2.71 | 2.19 |
| יחס כיסוי חוב | 1.98 | 2.44 | 2.52 | 2.85 | 4.12 |
| יחס כיסוי ריבית | 7.13 | 5.07 | 3.32 | 2.10 | 4.14 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.14 | 0.15 | 0.27 | 0.37 | 0.21 |
| חוב נושא ריבית למניה | 29.93 | 30.82 | 33.68 | 32.88 | 23.59 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.77 | 2.15 | 2.98 | 4.12 | 2.44 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 21.10% | 20.08% | 19.09% | 17.54% | 20.38% |
| שיעור EBIT | 12.95% | 11.93% | 10.11% | 7.96% | 11.06% |
| שיעור EBITDA | 17.51% | 16.87% | 15.52% | 13.60% | 16.66% |
| שיעור הרווח התפעולי | 11.77% | 10.50% | 8.10% | 5.04% | 8.03% |
| שיעור הרווח לפני מס | 11.31% | 9.86% | 7.67% | 5.57% | 9.12% |
| שיעור הרווח הנקי | 8.88% | 7.60% | 5.91% | 4.64% | 7.75% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 9.20% | 7.98% | 6.21% | 4.90% | 7.94% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 78.53% | 77.09% | 77.07% | 83.29% | 84.96% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 96.11% | 93.90% | 94.74% | 110.39% | 113.61% |
| תשואה על הנכסים | 4.83% | 3.94% | 2.93% | 1.97% | 3.27% |
| תשואה על ההון העצמי | 12.77% | 10.32% | 7.94% | 5.34% | 7.16% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 9.96% | 8.28% | 5.87% | 3.02% | 4.50% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.70% | 6.49% | 4.65% | 2.63% | 3.88% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 9.17% | 7.84% | 6.23% | 4.39% | 7.62% |
| תשואת רווחים | 3.24% | 2.74% | 3.10% | 2.66% | 3.49% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.54 | 2.79 | 3.16 | 3.00 | 3.25 |
| מחזור זכאים | 4.25 | 4.46 | 5.07 | 5.31 | 5.40 |
| מחזור מלאי | 5.07 | 5.30 | 5.12 | 4.83 | 5.03 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.05 | 4.72 | 4.50 | 3.96 | 3.95 |
| מחזור נכסים | 0.54 | 0.52 | 0.50 | 0.43 | 0.42 |
| יחס מחזור הון חוזר | 54.26 | 149.92 | 125.18 | 27.65 | 13.51 |
| מחזור המרת מזומנים | 42.09 | 117.93 | 114.77 | 128.62 | 117.26 |
| ימי אשראי לקוחות | 55.83 | 130.97 | 115.49 | 121.69 | 112.33 |
| ימי מלאי | 72.06 | 68.88 | 71.34 | 75.64 | 72.56 |
| ימי אשראי מספקים | 85.80 | 81.93 | 72.06 | 68.71 | 67.63 |
| מחזור תפעולי | 127.89 | 199.85 | 186.83 | 197.32 | 184.89 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 9.20 | 7.88 | 5.37 | 5.53 | 4.86 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 6.75 | 5.55 | 3.40 | 3.31 | 2.98 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.45 | 2.33 | 1.97 | 2.22 | 1.88 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.73 | 0.70 | 0.63 | 0.60 | 0.61 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.75 | 1.58 | 1.23 | 1.23 | 1.21 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.76 | 3.39 | 2.73 | 2.49 | 2.58 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.32 | 0.27 | 0.17 | 0.17 | 0.21 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.13 | 0.12 | 0.09 | 0.11 | 0.11 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 3.48% | 3.03% | 2.94% | 3.93% | 2.95% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 31.25 | 36.53 | 32.32 | 37.55 | 28.65 |
| מכפיל מכירות | 2.73 | 2.78 | 1.91 | 1.74 | 2.22 |
| מכפיל הון | 3.80 | 3.77 | 2.56 | 2.01 | 2.05 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 28.75 | 33.03 | 34.00 | 25.44 | 33.90 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 21.17 | 23.28 | 21.53 | 15.22 | 20.77 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.19 | 0.91 | 0.54 | -1.03 | 0.78 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.80 | 3.77 | 2.56 | 2.01 | 2.05 |
| מכפיל שווי חברה | 17.38 | 18.61 | 15.28 | 16.92 | 15.77 |
| שווי חברה | 292.13B | 278.08B | 191.47B | 158.64B | 176.19B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 17.38 | 18.61 | 15.28 | 16.92 | 15.77 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.04 | 3.14 | 2.37 | 2.30 | 2.63 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 32.01 | 37.34 | 42.23 | 33.63 | 40.11 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 23.49 | 26.32 | 26.74 | 20.12 | 24.58 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -9.36 | -13.46 | -18.22 | -19.39 | -11.15 |
| הון עצמי למניה | 51.21 | 48.64 | 45.16 | 41.93 | 49.23 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.12 | 0.13 |
| הכנסות למניה | 70.99 | 66.05 | 60.61 | 48.33 | 45.46 |
| רווח נקי למניה | 6.31 | 5.02 | 3.58 | 2.24 | 3.52 |
| נטל מס | 0.79 | 0.77 | 0.77 | 0.83 | 0.85 |
| נטל ריבית | 0.87 | 0.83 | 0.76 | 0.70 | 0.82 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 1.41 | 1.49 | 1.43 | 2.47 | 1.35 |
הנתונים מוצגים ב-USD