GreenX Metals (5PM) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.25M | -3.56M | -3.49M | -2.60M | -2.37M |
| רווח נקי | -12.20M | -6.01M | -4.55M | -3.52M | -3.66M |
| פחת והפחתות | 298.78K | 268.54K | 417.42K | 566.39K | 297.42K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -563.75K | -1.03M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 42.34K | 24.85K | 1.20M |
| שינוי בהון החוזר | -282.08K | 484.62K | 126.77K | 593.88K | 763.73K |
| יתרת לקוחות | -30.64K | -219.30K | 4.06K | -49.89K | 300.59K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -251.44K | 703.92K | 122.71K | 643.77K | 463.14K |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 5.94M | 1.70M | 475.53K | 304.71K | 56.11K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -703.83K | -1.22M | -1.63M | -3.98M | -2.04M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -703.83K | -787.49K | -1.63M | -2.25M | -2.07M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | -1.73M | 1.85M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -433.41K | 0 | -1.73M | -1.83M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 13.54M | 4.43M | 3.62M | 9.15M | 5.75M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | -317.90K | -370.13K | -357.71K |
| הנפקת מניות רגילות | 13.87M | 4.48M | 4.16M | 7.73M | 4.49M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -331.48K | -49.93K | -227.67K | 2.01M | 1.73M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 13.42M | 6.83M | 7.17M | 8.67M | 6.11M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | -2.05K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 6.59M | -344.46K | -1.50M | 2.57M | 1.33M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 6.83M | 7.17M | 8.67M | 6.11M | 4.77M |
| מזומנים בסוף התקופה | 13.42M | 6.83M | 7.17M | 8.67M | 6.11M |
| תזרים מזומנים חופשי | -6.26M | -3.56M | -5.12M | -4.85M | -4.44M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.25M | -3.56M | -3.49M | -2.60M | -2.37M |
| הוצאות הוניות | -18.12K | -4.02K | -1.63M | -2.25M | -2.07M |
הנתונים מוצגים ב-AUD