Sumitomo Osaka Cement Co (5232) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2026 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 24.89B | 34.54B | 43.73B | -16.15B | 18.26B |
| רווח נקי | 9.01B | 11.21B | 15.34B | -5.72B | 9.68B |
| פחת והפחתות | 22.60B | 23.62B | 21.69B | 20.25B | 19.37B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -2.40B | 91.00M | 16.76B | -26.13B | -3.94B |
| יתרת לקוחות | 3.94B | -1.93B | -3.02B | -3.80B | 1.15B |
| מלאי | 788.00M | 1.60B | 12.54B | -23.48B | -4.20B |
| יתרת ספקים | -3.01B | -655.00M | 1.66B | 1.95B | 1.62B |
| הון חוזר אחר | -4.11B | 1.08B | 5.58B | -797.00M | -2.51B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -4.33B | -388.00M | -10.06B | -4.54B | -6.85B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -21.82B | -28.57B | -15.35B | -19.82B | -16.06B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -27.65B | -32.66B | -28.88B | -27.91B | -20.92B |
| רכישות, נטו | 111.00M | 615.00M | 68.00M | 1.87B | 1.35B |
| רכישת השקעות | -5.00M | -3.12B | -5.00M | -451.00M | -375.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 5.85B | 6.38B | 13.82B | 6.69B | 3.87B |
| פעילויות השקעה אחרות | -126.00M | 224.00M | -351.00M | -13.00M | 18.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -5.34B | -5.95B | -24.40B | 37.29B | -8.00B |
| פירעון חוב | 3.81B | 3.09B | -20.20B | 43.10B | 5.08B |
| הנפקת מניות רגילות | 224.00M | 43.00M | 53.00M | 190.00M | 1.88B |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -5.18B | -5.02B | -71.00M | -1.72B | -10.37B |
| דיבידנדים ששולמו | -4.04B | -3.89B | -4.11B | -4.15B | -4.50B |
| פעילויות מימון אחרות | -159.00M | -179.00M | -65.00M | -139.00M | -86.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 16.51B | 16.63B | 18.66B | 14.50B | 13.09B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 122.00M | 102.00M | 176.00M | 86.00M | 288.00M |
| שינוי נטו במזומנים | -2.15B | 121.00M | 4.16B | 1.41B | -5.51B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 18.66B | 16.51B | 14.50B | 13.09B | 18.60B |
| מזומנים בסוף התקופה | 16.51B | 16.63B | 18.66B | 14.50B | 13.09B |
| תזרים מזומנים חופשי | -2.76B | 1.88B | 14.85B | -44.06B | -2.67B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 24.89B | 34.54B | 43.73B | -16.15B | 18.26B |
| הוצאות הוניות | -27.65B | -32.66B | -28.88B | -27.91B | -20.92B |
הנתונים מוצגים ב-JPY