Codexis (4QK) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -19.38M | -49.41M | -52.64M | 11.28M | -14.27M |
| רווח נקי | -43.97M | -65.28M | -76.24M | -33.59M | -21.28M |
| פחת והפחתות | 5.25M | 4.95M | 9.92M | 10.25M | 5.95M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.89M |
| תגמול מבוסס מניות | 9.62M | 13.09M | 9.97M | 14.53M | 11.59M |
| שינוי בהון החוזר | 6.42M | -12.02M | -18.22M | 21.57M | -7.62M |
| יתרת לקוחות | 8.51M | 1.25M | 20.25M | -3.23M | -15.57M |
| מלאי | -19.00K | 886.00K | -656.00K | -869.00K | -196.00K |
| יתרת ספקים | -1.29M | -2.57M | 2.29M | 207.00K | 268.00K |
| הון חוזר אחר | -784.00K | -11.59M | -40.10M | 25.46M | 7.88M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 3.31M | 9.85M | 21.93M | -1.48M | -19.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 23.50M | -56.98M | -4.86M | -13.58M | -21.42M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -4.47M | -4.31M | -4.42M | -8.31M | -13.83M |
| רכישות, נטו | 5.00K | 87.00K | 751.00K | 29.00K | 36.00K |
| רכישת השקעות | -57.16M | -90.24M | -1.19M | -5.30M | -7.63M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 85.13M | 37.47M | 440.00K | -29.00K | -36.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | -440.00K | 29.00K | 36.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 27.93M | 60.52M | 8.17M | -575.00K | 3.77M |
| פירעון חוב | 9.89M | 29.52M | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 18.03M | 31.32M | 8.65M | 913.00K | 4.97M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -318.00K | -485.00K | -1.49M | -1.21M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 52.88M | 20.83M | 66.70M | 116.03M | 118.90M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 32.05M | -45.87M | -49.33M | -2.87M | -31.92M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 20.83M | 66.70M | 116.03M | 118.90M | 150.82M |
| מזומנים בסוף התקופה | 52.88M | 20.83M | 66.70M | 116.03M | 118.90M |
| תזרים מזומנים חופשי | -23.85M | -53.72M | -57.06M | 2.98M | -28.10M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -19.38M | -49.41M | -52.64M | 11.28M | -14.27M |
| הוצאות הוניות | -4.47M | -4.31M | -4.42M | -8.31M | -13.83M |
הנתונים מוצגים ב-USD