HKT and HKT (4HK) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.42 | 0.43 | 0.42 | 0.47 | 0.49 |
| יחס מהיר | 0.37 | 0.37 | 0.36 | 0.42 | 0.42 |
| יחס מזומנים | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.10 |
| יחס כושר פירעון | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.31 | 0.41 | 0.46 | 0.56 | 0.44 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.27 | 1.98 | 3.03 | 9.96 | 2.43 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -74.15B | -70.64B | -66.28B | -67.29B | -63.61B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.41 | 0.39 | 0.37 | 0.42 | 0.41 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.43 | 1.28 | 1.13 | 1.32 | 1.26 |
| יחס חוב להון | 0.59 | 0.56 | 0.53 | 0.57 | 0.56 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.53 | 0.51 | 0.49 | 0.55 | 0.52 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.51 | 3.29 | 3.05 | 3.18 | 3.06 |
| יחס כיסוי חוב | 1.44 | 1.74 | 2.07 | 3.82 | 2.17 |
| יחס כיסוי ריבית | 5.16 | 4.61 | 3.69 | 3.54 | 4.42 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.54 | 0.51 | 0.57 | 0.64 | 0.61 |
| חוב נושא ריבית למניה | 6.89 | 6.45 | 5.99 | 6.45 | 6.27 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.29 | 3.14 | 3.02 | 3.42 | 3.33 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 23.02% | 31.67% | 49.04% | 49.16% | 32.93% |
| שיעור EBIT | 22.26% | 23.15% | 23.46% | 21.96% | 21.32% |
| שיעור EBITDA | 38.23% | 39.12% | 39.30% | 38.42% | 38.30% |
| שיעור הרווח התפעולי | 21.81% | 22.68% | 23.73% | 22.56% | 20.94% |
| שיעור הרווח לפני מס | 17.77% | 18.20% | 17.31% | 16.04% | 16.29% |
| שיעור הרווח הנקי | 14.16% | 14.46% | 14.59% | 14.54% | 14.36% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 15.40% | 15.73% | 14.68% | 14.60% | 14.41% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 79.67% | 79.44% | 84.29% | 90.61% | 88.15% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 81.50% | 80.28% | 72.93% | 71.11% | 77.82% |
| תשואה על הנכסים | 4.31% | 4.36% | 4.34% | 4.45% | 4.41% |
| תשואה על ההון העצמי | 14.86% | 14.36% | 13.24% | 14.13% | 13.48% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.93% | 8.94% | 9.06% | 8.42% | 8.07% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.07% | 7.20% | 7.29% | 7.48% | 6.74% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 10.25% | 10.63% | 10.53% | 11.41% | -86.13% |
| תשואת רווחים | 5.99% | 6.06% | 6.97% | 7.11% | 6.76% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 9.63 | 9.44 | 10.43 | 10.18 | 8.71 |
| מחזור זכאים | 2.71 | 2.56 | 2.46 | 3.02 | 4.16 |
| מחזור מלאי | 17.18 | 16.16 | 11.78 | 18.20 | 14.24 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.15 | 1.14 | 1.15 | 1.17 | 1.21 |
| מחזור נכסים | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.31 | 0.31 |
| יחס מחזור הון חוזר | -2.17 | -2.34 | -2.71 | -3.10 | -4.13 |
| מחזור המרת מזומנים | -75.30 | -81.38 | -82.68 | -64.98 | -20.19 |
| ימי אשראי לקוחות | 37.91 | 38.68 | 34.98 | 35.86 | 41.89 |
| ימי מלאי | 21.25 | 22.59 | 30.98 | 20.05 | 25.63 |
| ימי אשראי מספקים | 134.46 | 142.66 | 148.64 | 120.89 | 87.71 |
| מחזור תפעולי | 59.16 | 61.28 | 65.96 | 55.92 | 67.51 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.32 | 1.53 | 1.57 | 1.49 | 1.32 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.10 | 0.80 | 0.90 | 0.82 | 0.66 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.73 | 0.73 | 0.68 | 0.66 | 0.66 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.08 | 0.52 | 0.57 | 0.55 | 0.50 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.86 | 1.00 | 1.08 | 1.05 | 0.94 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.80 | 2.10 | 2.32 | 2.24 | 2.00 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.20 | 0.25 | 0.28 | 0.24 | 0.22 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.26 | 0.32 | 0.34 | 0.33 | 0.29 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.87% | 6.99% | 9.33% | 8.87% | 6.87% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 16.90 | 16.44 | 14.34 | 14.07 | 14.79 |
| מכפיל מכירות | 2.37 | 2.39 | 2.09 | 2.05 | 2.12 |
| מכפיל הון | 2.53 | 2.37 | 1.90 | 1.99 | 1.99 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 114.82 | 14.31 | 10.72 | 11.28 | 14.55 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.99 | 7.50 | 6.11 | 6.24 | 7.26 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 5.75 | 3.67 | 9.47 | 9.14 | 4.66 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.53 | 2.37 | 1.90 | 1.99 | 1.99 |
| מכפיל שווי חברה | 9.47 | 9.24 | 8.35 | 8.74 | 8.87 |
| שווי חברה | 137.33B | 132.15B | 114.04B | 115.29B | 115.97B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.47 | 9.24 | 8.35 | 8.74 | 8.87 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.62 | 3.62 | 3.28 | 3.36 | 3.40 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 175.84 | 21.69 | 16.81 | 18.52 | 23.29 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.77 | 11.36 | 9.57 | 10.24 | 11.62 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -4.64 | -4.36 | -3.83 | -4.35 | -10.62 |
| הון עצמי למניה | 4.68 | 4.86 | 5.05 | 4.66 | 4.80 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.13 | 0.14 | 0.15 | 0.09 | 0.12 |
| הכנסות למניה | 5.00 | 4.82 | 4.59 | 4.53 | 4.51 |
| רווח נקי למניה | 0.71 | 0.70 | 0.67 | 0.66 | 0.65 |
| נטל מס | 0.80 | 0.79 | 0.84 | 0.91 | 0.88 |
| נטל ריבית | 0.80 | 0.79 | 0.74 | 0.73 | 0.76 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.08 | 0.04 | 0.04 | 0.27 | 0.29 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.48 | 1.75 | 1.98 | 2.04 | 2.04 |
הנתונים מוצגים ב-HKD