Humana AB (47H) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.63 | 0.67 | 0.87 | 0.81 | 0.95 |
| יחס מהיר | 0.63 | 0.67 | 0.87 | 0.81 | 0.95 |
| יחס מזומנים | 0.13 | 0.16 | 0.21 | 0.28 | 0.34 |
| יחס כושר פירעון | 0.13 | 0.13 | 0.10 | 0.10 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.33 | 0.34 | 0.32 | 0.26 | 0.31 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.14 | 30.80 | 4.32 | 0.84 | 7.19 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -4.64B | -4.65B | -4.95B | -5.17B | -5.16B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.47 | 0.47 | 0.48 | 0.50 | 0.55 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.35 | 1.41 | 1.63 | 1.74 | 1.97 |
| יחס חוב להון | 0.58 | 0.59 | 0.62 | 0.63 | 0.66 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.30 | 0.33 | 0.37 | 0.38 | 0.45 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.88 | 3.01 | 3.36 | 3.48 | 3.58 |
| יחס כיסוי חוב | 1.08 | 4.14 | 2.12 | 0.95 | 3.24 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.06 | 1.98 | 1.73 | 1.52 | 2.58 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.62 | 0.62 | 1.16 | 1.86 | 1.27 |
| חוב נושא ריבית למניה | 97.39 | 92.77 | 108.04 | 110.11 | 116.15 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.97 | 3.64 | 4.36 | 4.34 | 5.23 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 29.48% | 8.30% | 8.70% | 7.85% | 99.34% |
| שיעור EBIT | 4.36% | 5.19% | 4.52% | 4.79% | 4.78% |
| שיעור EBITDA | 10.21% | 11.07% | 10.18% | 10.36% | 9.79% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.32% | 4.55% | 4.54% | 3.92% | 4.77% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.31% | 2.90% | 1.89% | 2.39% | 2.98% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.76% | 2.37% | 1.40% | 1.82% | 2.28% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.75% | 2.38% | 1.41% | 1.84% | 2.28% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 76.07% | 81.72% | 73.85% | 76.19% | 76.64% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 53.42% | 63.60% | 41.76% | 61.11% | 62.41% |
| תשואה על הנכסים | 1.89% | 2.52% | 1.36% | 1.75% | 2.14% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.64% | 7.60% | 4.55% | 6.10% | 7.67% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.23% | 6.37% | 5.92% | 4.94% | 5.63% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.29% | 4.86% | 4.09% | 3.47% | 4.10% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.85% | 4.86% | 2.40% | 3.15% | 3.92% |
| תשואת רווחים | 5.28% | 9.42% | 8.05% | 13.07% | 11.37% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.47 | 10.25 | 8.98 | 7.92 | 8.58 |
| מחזור זכאים | 37.22 | 43.10 | 38.52 | 32.57 | 0.33 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.33 | 3.02 | 2.88 | 2.68 | 2.71 |
| מחזור נכסים | 1.08 | 1.07 | 0.97 | 0.96 | 0.94 |
| יחס מחזור הון חוזר | -11.28 | -18.17 | -25.58 | -34.77 | -1,314.71 |
| מחזור המרת מזומנים | 33.26 | 27.15 | 31.15 | 34.91 | -1,076.38 |
| ימי אשראי לקוחות | 43.07 | 35.62 | 40.63 | 46.11 | 42.56 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 9.81 | 8.47 | 9.48 | 11.21 | 1,118.93 |
| מחזור תפעולי | 43.07 | 35.62 | 40.63 | 46.11 | 42.56 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 16.60 | 15.42 | 17.32 | 12.98 | 13.20 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 15.09 | 13.34 | 11.36 | 9.43 | 9.22 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.52 | 2.08 | 5.96 | 3.55 | 3.98 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.91 | 0.86 | 0.66 | 0.73 | 0.70 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 5.80 | 5.00 | 2.91 | 3.65 | 3.31 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 10.96 | 7.40 | 2.91 | 3.65 | 3.31 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.18 | 0.17 | 0.17 | 0.12 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.06 | 0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 21.28% | 26.47% | 31.87% | 33.50% | 23.94% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 19.06 | 10.66 | 12.42 | 7.65 | 8.79 |
| מכפיל מכירות | 0.33 | 0.25 | 0.17 | 0.14 | 0.20 |
| מכפיל הון | 1.03 | 0.81 | 0.57 | 0.47 | 0.67 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 4.70 | 3.78 | 3.14 | 2.99 | 4.18 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.27 | 3.27 | 2.06 | 2.17 | 2.92 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.91 | 0.16 | -0.56 | -0.48 | -0.39 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.03 | 0.81 | 0.57 | 0.47 | 0.67 |
| מכפיל שווי חברה | 7.23 | 5.91 | 6.06 | 5.69 | 7.28 |
| שווי חברה | 7.48B | 6.55B | 6.36B | 5.69B | 6.56B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.23 | 5.91 | 6.06 | 5.69 | 7.28 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.74 | 0.65 | 0.62 | 0.59 | 0.71 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 10.43 | 9.84 | 11.15 | 12.61 | 14.84 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.48 | 8.51 | 7.31 | 9.16 | 10.36 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -31.69 | -25.35 | -26.37 | -31.66 | -35.63 |
| הון עצמי למניה | 68.64 | 62.43 | 63.03 | 60.34 | 57.11 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.24 | 0.18 | 0.26 | 0.23 | 0.23 |
| הכנסות למניה | 213.30 | 200.50 | 205.22 | 201.75 | 191.88 |
| רווח נקי למניה | 3.75 | 4.75 | 2.87 | 3.68 | 4.38 |
| נטל מס | 0.76 | 0.82 | 0.74 | 0.76 | 0.77 |
| נטל ריבית | 0.53 | 0.56 | 0.42 | 0.50 | 0.62 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0.00 | 0.12 | 0.04 | 0.11 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 4.13 | 3.25 | 4.46 | 3.53 | 2.31 |
הנתונים מוצגים ב-SEK