Paragon Banking Group PLC (46P1) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 16.10 | 0.28 | 0.15 | 15.91 | 34.64 |
| יחס מהיר | 16.10 | 0.28 | 0.15 | 31.98 | 69.43 |
| יחס מזומנים | 15.92 | 0.28 | 0.15 | 15.91 | 34.54 |
| יחס כושר פירעון | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.46 | 0.04 | 0.13 | 11.54 | 20.91 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 3.46 | 3.20 | 20.47 | 41.13 | 6.77 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -16.72B | -16.10B | -15.30B | -14.02B | -13.30B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.13 | 0.09 | 0.05 | 0.17 | 0.24 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.63 | 1.20 | 0.71 | 2.19 | 2.83 |
| יחס חוב להון | 0.62 | 0.55 | 0.42 | 0.69 | 0.74 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.61 | 0.53 | 0.39 | 0.68 | 0.73 |
| יחס מינוף פיננסי | 12.84 | 14.03 | 13.58 | 13.06 | 11.75 |
| יחס כיסוי חוב | 0.24 | 0.22 | 0.20 | 0.26 | 0.92 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.36 | 0.34 | 0.31 | 0.36 | 2.39 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.97 | 0.99 | 0.62 | 2.70 | 4.18 |
| חוב נושא ריבית למניה | 17.15 | 12.41 | 8.78 | 15.75 | 17.27 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.32 | -2.61 | -5.81 | 0.49 | 4.93 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 36.09% | 36.45% | 100.00% | 100.00% | 77.61% |
| שיעור EBIT | 21.21% | 20.67% | 50.64% | 43.92% | 53.62% |
| שיעור EBITDA | 22.67% | 21.11% | 51.96% | 45.59% | 54.32% |
| שיעור הרווח התפעולי | 21.21% | 20.67% | 50.64% | 43.92% | 53.62% |
| שיעור הרווח לפני מס | 21.00% | 20.67% | 50.64% | 43.92% | 53.62% |
| שיעור הרווח הנקי | 14.98% | 14.53% | 37.11% | 33.82% | 40.24% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 14.98% | 14.53% | 37.11% | 33.82% | 40.24% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 71.35% | 70.29% | 73.29% | 76.99% | 75.04% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 99.01% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 0.89% | 0.90% | 0.97% | 0.84% | 1.88% |
| תשואה על ההון העצמי | 11.98% | 12.70% | 13.10% | 10.91% | 22.13% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.27% | 2.25% | 9.25% | 1.10% | 2.52% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.90% | 1.56% | 6.52% | 0.84% | 12.48% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.90% | 0.91% | 0.97% | 0.84% | 1.90% |
| תשואת רווחים | 13.09% | 10.51% | 11.39% | 13.48% | 32.73% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 66.78 | 0 | 45.15 | 56.89 | 149.88 |
| מחזור זכאים | 3.79 | 4.29 | 0 | 0 | 3.12 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.09 |
| מחזור נכסים קבועים | 16.19 | 16.12 | 7.06 | 6.09 | 10.92 |
| מחזור נכסים | 0.06 | 0.06 | 0.03 | 0.02 | 0.05 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.52 | -0.12 | -0.09 | 0.19 | 0.48 |
| מחזור המרת מזומנים | -90.82 | -85.02 | 8.08 | 6.42 | -4,183.46 |
| ימי אשראי לקוחות | 5.47 | 0 | 8.08 | 6.42 | 2.44 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -4,068.97 |
| ימי אשראי מספקים | 96.29 | 85.02 | 0 | 0 | 116.93 |
| מחזור תפעולי | 5.47 | 0 | 8.08 | 6.42 | -4,066.53 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.89 | 1.66 | 10.55 | 9.36 | 4.82 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.88 | 1.66 | 10.52 | 9.34 | 4.80 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 4.21 | 4.00 | 26.26 | 30.54 | 16.25 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 324.55 | 253.15 | 2,462.67 | 678.66 | 389.57 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.14 | 0.19 | 2.19 | 0.70 | 0.29 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.30 | 0.27 | 4.42 | 4.77 | 1.50 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 27.66% | 19.11% | 135.35% | 189.88% | 121.66% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 7.82 | 9.53 | 8.78 | 7.42 | 3.06 |
| מכפיל מכירות | 1.08 | 1.38 | 3.26 | 2.51 | 1.23 |
| מכפיל הון | 0.88 | 1.21 | 1.15 | 0.81 | 0.68 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 3.62 | 5.23 | 0.74 | 0.53 | 0.82 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.81 | 5.21 | 0.74 | 0.53 | 0.82 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.98 | 4.24 | 0.30 | -0.16 | 0.03 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.88 | 1.21 | 1.15 | 0.81 | 0.68 |
| מכפיל שווי חברה | 8.09 | 3.94 | 0.47 | 5.99 | 7.19 |
| שווי חברה | 2.18B | 1.03B | 121.33M | 1.24B | 3.04B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.09 | 3.94 | 0.47 | 5.99 | 7.19 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.84 | 0.83 | 0.24 | 2.73 | 3.90 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 6.13 | 3.15 | 0.05 | 0.57 | 2.61 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.11 | 3.14 | 0.05 | 0.57 | 2.60 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 7.30 | 6.31 | 5.94 | 5.35 | 5.14 |
| הון עצמי למניה | 8.21 | 7.18 | 6.76 | 6.08 | 5.84 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.29 | 0.30 | 0.27 | 0.23 | 0.25 |
| הכנסות למניה | 6.28 | 6.28 | 2.39 | 1.96 | 3.21 |
| רווח נקי למניה | 0.94 | 0.91 | 0.89 | 0.66 | 1.29 |
| נטל מס | 0.71 | 0.70 | 0.73 | 0.77 | 0.75 |
| נטל ריבית | 0.99 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.09 | 0.09 | 0.12 | 0.11 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 2.00 | 1.83 | 8.73 | 10.86 | 2.80 |
הנתונים מוצגים ב-GBP