Orchid Island Capital (45U0) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 120.45M | 66.99M | 8.00M | 289.37M | 96.44M |
| רווח נקי | 159.03M | 37.66M | -39.23M | -258.45M | -64.76M |
| פחת והפחתות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 309.00K | 553.00K | 1.20M | 957.00K | 772.00K |
| שינוי בהון החוזר | -4.32M | -4.42M | -4.29M | 16.16M | -8.22M |
| יתרת לקוחות | -26.08M | -8.09M | -3.43M | 7.34M | -9.14M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 20.65M | 2.81M | -1.27M | 8.42M | -369.00K |
| הון חוזר אחר | 1.12M | 867.00K | 409.00K | 395.00K | 1.29M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -34.58M | 33.19M | 50.32M | 530.71M | 168.65M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -5.38B | -1.42B | -441.06M | 2.44B | -3.02B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -7.70B | -2.84B | -1.62B | -1.00B | -6.47B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 2.36B | 1.42B | 1.18B | 3.20B | 3.45B |
| פעילויות השקעה אחרות | -32.38M | 0 | 0 | 245.34M | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 5.65B | 1.48B | 396.13M | -2.94B | 3.07B |
| פירעון חוב | 5.09B | 1.32B | 327.20M | -2.87B | 2.65B |
| הנפקת מניות רגילות | 741.42M | 259.33M | 159.44M | 40.58M | 514.06M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -7.38M | -3.46M | -9.76M | -24.84M | -299.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -178.86M | -92.50M | -80.75M | -93.49M | -90.98M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 724.56M | 335.05M | 200.29M | 237.22M | 450.44M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 389.51M | 134.76M | -36.93M | -213.22M | 150.94M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 335.05M | 200.29M | 237.22M | 450.44M | 299.51M |
| מזומנים בסוף התקופה | 724.56M | 335.05M | 200.29M | 237.22M | 450.44M |
| תזרים מזומנים חופשי | 120.45M | 66.99M | 8.00M | 289.37M | 96.44M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 120.45M | 66.99M | 8.00M | 289.37M | 96.44M |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD