Laboratorios Farmaceuticos Rovi (41L) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.05 | 3.14 | 3.14 | 2.55 | 2.12 |
| יחס מהיר | 1.07 | 1.55 | 1.03 | 0.86 | 1.06 |
| יחס מזומנים | 0.46 | 0.54 | 0.17 | 0.13 | 0.43 |
| יחס כושר פירעון | 0.53 | 0.62 | 0.66 | 0.76 | 0.62 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.91 | 1.02 | 0.88 | 0.57 | 0.81 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 9.31 | 8.36 | 7.75 | 14.05 | 28.84 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 157.99M | 292.87M | 241.09M | 252.94M | 265.75M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.10 | 0.13 | 0.14 | 0.08 | 0.08 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.15 | 0.18 | 0.20 | 0.12 | 0.14 |
| יחס חוב להון | 0.13 | 0.15 | 0.17 | 0.11 | 0.12 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.10 | 0.11 | 0.12 | 0.07 | 0.08 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.61 | 1.44 | 1.45 | 1.48 | 1.69 |
| יחס כיסוי חוב | 6.87 | 6.42 | 8.26 | 21.74 | 24.56 |
| יחס כיסוי ריבית | 39.74 | 60.84 | 76.40 | 234.06 | 301.35 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.03 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.19 | 2.44 | 2.28 | 1.28 | 1.37 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.07 | 0.12 | 0.42 | 0.16 | -0.19 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 64.02% | 60.75% | 62.63% | 58.27% | 63.55% |
| שיעור EBIT | 30.08% | 23.29% | 23.53% | 26.69% | 31.62% |
| שיעור EBITDA | 34.43% | 27.37% | 27.19% | 29.63% | 34.42% |
| שיעור הרווח התפעולי | 21.97% | 23.29% | 23.51% | 26.55% | 31.29% |
| שיעור הרווח לפני מס | 30.43% | 24.65% | 23.27% | 26.57% | 31.55% |
| שיעור הרווח הנקי | 23.95% | 18.89% | 17.92% | 20.53% | 24.42% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 23.94% | 18.88% | 17.94% | 20.53% | 24.42% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 78.73% | 76.63% | 77.03% | 77.28% | 77.40% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 138.50% | 105.84% | 98.97% | 100.07% | 100.83% |
| תשואה על הנכסים | 16.43% | 14.70% | 16.45% | 21.29% | 22.72% |
| תשואה על ההון העצמי | 27.84% | 21.14% | 23.93% | 31.58% | 38.40% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 19.97% | 22.36% | 26.58% | 36.71% | 43.75% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 15.22% | 16.52% | 19.73% | 27.75% | 33.14% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 16.97% | 15.27% | 17.15% | 22.24% | 23.69% |
| תשואת רווחים | 6.09% | 4.32% | 4.24% | 5.46% | 10.36% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.82 | 4.19 | 5.90 | 5.79 | 4.44 |
| מחזור זכאים | 3.31 | 4.28 | 3.29 | 3.22 | 2.41 |
| מחזור מלאי | 1.02 | 1.01 | 0.86 | 1.02 | 0.96 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.59 | 2.25 | 2.66 | 3.27 | 3.79 |
| מחזור נכסים | 0.69 | 0.78 | 0.92 | 1.04 | 0.93 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.26 | 2.06 | 2.37 | 2.60 | 2.53 |
| מחזור המרת מזומנים | 323.53 | 362.01 | 372.79 | 305.97 | 312.46 |
| ימי אשראי לקוחות | 75.67 | 87.17 | 61.89 | 63.06 | 82.20 |
| ימי מלאי | 358.03 | 360.18 | 421.98 | 356.36 | 381.97 |
| ימי אשראי מספקים | 110.17 | 85.34 | 111.07 | 113.45 | 151.71 |
| מחזור תפעולי | 433.70 | 447.35 | 483.87 | 419.42 | 464.17 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 4.94 | 3.62 | 2.70 | 2.19 | 4.44 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 3.46 | 2.35 | 1.48 | 1.12 | 3.48 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.48 | 1.27 | 1.21 | 1.06 | 0.96 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.70 | 0.65 | 0.55 | 0.51 | 0.78 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.04 | 1.64 | 1.17 | 0.91 | 2.32 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.33 | 2.84 | 2.22 | 2.05 | 4.62 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.35 | 1.52 | 1.21 | 1.73 | 3.29 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.33 | 0.25 | 0.18 | 0.14 | 0.29 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 5.81% | 3.70% | 2.36% | 1.86% | 9.66% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 16.42 | 23.09 | 23.58 | 18.31 | 9.66 |
| מכפיל מכירות | 3.93 | 4.37 | 4.23 | 3.76 | 2.36 |
| מכפיל הון | 4.34 | 4.89 | 5.64 | 5.78 | 3.71 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 17.20 | 27.03 | 42.43 | 53.73 | 10.35 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.03 | 17.52 | 23.34 | 27.55 | 8.11 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -2.45 | 7.71 | -1.25 | -1.55 | 0.27 |
| מחיר לשווי הוגן | 4.34 | 4.89 | 5.64 | 5.78 | 3.71 |
| מכפיל שווי חברה | 11.35 | 16.07 | 15.96 | 12.85 | 6.66 |
| שווי חברה | 3.02B | 3.27B | 3.31B | 3.16B | 1.88B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 11.35 | 16.07 | 15.96 | 12.85 | 6.66 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.91 | 4.40 | 4.34 | 3.81 | 2.29 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 17.09 | 27.23 | 43.58 | 54.42 | 10.07 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.96 | 17.65 | 23.97 | 27.90 | 7.89 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 13.32 | 12.57 | 10.68 | 9.83 | 9.08 |
| הון עצמי למניה | 13.70 | 12.99 | 11.16 | 10.41 | 9.73 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.21 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 |
| הכנסות למניה | 15.11 | 14.54 | 14.90 | 16.01 | 15.29 |
| רווח נקי למניה | 3.62 | 2.75 | 2.67 | 3.29 | 3.73 |
| נטל מס | 0.79 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| נטל ריבית | 1.01 | 1.06 | 0.99 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.07 | 0.05 | 0.03 | 0 | 0.03 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.35 | 0.31 | 0.05 | 0.15 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.16 | 1.32 | 0.78 | 0.51 | 0.92 |
הנתונים מוצגים ב-EUR